Zalando Valutazione
ZAL1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZAL1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZAL1 ( €13.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €33.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZAL1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZAL1?
Metrica chiave: Poiché ZAL1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZAL1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.8x |
| Guadagni | €204.10m |
| Cap. di mercato | €7.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.7x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZAL1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.4x | ||
FIE Fielmann Group | 23.6x | 18.9% | €3.3b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 24.8x | n/a | €1.8b |
CEC Ceconomy | 10.7x | 22.4% | €1.4b |
FSNT Platform Group | 2.7x | -34.2% | €150.2m |
ZAL1 Zalando | 34.8x | 21.9% | €7.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZAL1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZAL1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ZAL1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZAL1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.8x |
| Rapporto equo PE | 20.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZAL1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Inchcape
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Operates as an automotive distributor and retailer.
IJCA
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0.3%
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Best Buy
US$18.6b
Engages in the retail of technology products in the United States, Canada, and international.
BUY
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7D
-6.3%
1Y
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Luk Fook Holdings (International)
HK$8.8b
An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.
LUY1
HK$1.77
7D
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1Y
-25.0%