Zalando Valutazione
ZAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZAL ( €28.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €68.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZAL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZAL?
Metrica chiave: Poiché ZAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZAL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36x |
| Guadagni | €204.10m |
| Cap. di mercato | €7.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.2x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZAL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.4x | ||
FIE Fielmann Group | 23.2x | 18.9% | €3.3b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 24.8x | n/a | €1.9b |
CEC Ceconomy | 10.9x | 22.4% | €1.5b |
FSNT Platform Group | 2.6x | -36.5% | €145.7m |
ZAL Zalando | 36x | 21.9% | €7.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ZAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36x |
| Rapporto equo PE | 18x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €28.60 | €35.28 +23.4% | 18.9% | €50.00 | €19.00 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | €27.98 | €35.24 +25.9% | 19.9% | €50.00 | €19.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | €28.93 | €33.82 +16.9% | 19.2% | €47.00 | €19.00 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | €23.85 | €33.14 +38.9% | 19.1% | €47.00 | €19.00 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | €24.24 | €33.16 +36.8% | 19.8% | €47.00 | €18.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | €22.95 | €32.83 +43.0% | 22.1% | €47.00 | €18.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | €24.00 | €32.98 +37.4% | 21.7% | €47.00 | €18.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | €24.47 | €32.48 +32.7% | 22.6% | €47.00 | €18.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | €26.30 | €31.44 +19.6% | 27.4% | €53.00 | €18.00 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | €19.78 | €31.77 +60.6% | 27.1% | €53.00 | €18.00 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | €18.37 | €32.16 +75.1% | 27.1% | €53.00 | €18.00 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | €21.64 | €34.73 +60.5% | 24.5% | €55.00 | €18.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | €22.43 | €34.88 +55.5% | 25.6% | €55.00 | €18.00 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | €21.92 | €36.80 +67.9% | 23.8% | €55.00 | €21.00 | €27.98 | 29 |
| Oct ’24 | €21.14 | €38.96 +84.3% | 22.7% | €55.00 | €21.00 | €28.93 | 29 |
| Sep ’24 | €28.92 | €39.56 +36.8% | 21.4% | €55.00 | €21.00 | €23.85 | 30 |
| Aug ’24 | €30.41 | €40.86 +34.4% | 28.7% | €82.00 | €21.00 | €24.24 | 29 |
| Jul ’24 | €26.00 | €42.05 +61.7% | 26.3% | €82.00 | €21.00 | €22.95 | 30 |
| Jun ’24 | €26.69 | €48.05 +80.0% | 35.2% | €120.00 | €30.00 | €24.00 | 30 |
| May ’24 | €37.06 | €49.10 +32.5% | 33.9% | €120.00 | €30.00 | €24.47 | 29 |
| Apr ’24 | €38.68 | €49.07 +26.9% | 35.2% | €120.00 | €24.00 | €26.30 | 28 |
| Mar ’24 | €37.89 | €47.90 +26.4% | 37.6% | €120.00 | €24.00 | €19.78 | 28 |
| Feb ’24 | €43.02 | €45.65 +6.1% | 41.0% | €120.00 | €24.00 | €18.37 | 28 |
| Jan ’24 | €33.76 | €38.55 +14.2% | 55.8% | €120.00 | €17.00 | €21.64 | 26 |
| Dec ’23 | €31.05 | €38.20 +23.0% | 56.7% | €120.00 | €17.00 | €22.43 | 26 |
| Nov ’23 | €24.37 | €39.46 +61.9% | 54.4% | €120.00 | €17.00 | €21.92 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.
ZVX
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Luk Fook Holdings (International)
HK$8.7b
An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.
LUY1
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