Zalando Valutazione
ZAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZAL ( €31.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZAL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZAL?
Metrica chiave: Poiché ZAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZAL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.6x |
| Guadagni | €204.10m |
| Cap. di mercato | €8.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.5x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZAL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.7x | ||
FIE Fielmann Group | 24.3x | 18.9% | €3.4b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 26.5x | n/a | €2.0b |
DOU Douglas | 24.9x | 22.1% | €2.1b |
TPG Platform Group | 3.1x | -37.8% | €178.1m |
ZAL Zalando | 39.6x | 19.9% | €8.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ZAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.6 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.6x |
| Rapporto equo PE | 18.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €31.31 | €37.85 +20.9% | 17.2% | €50.00 | €19.00 | n/a | 28 |
| Jan ’26 | €32.64 | €36.28 +11.1% | 18.5% | €50.00 | €19.00 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | €29.38 | €35.58 +21.1% | 18.5% | €50.00 | €19.00 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | €27.98 | €35.24 +25.9% | 19.9% | €50.00 | €19.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | €28.93 | €33.82 +16.9% | 19.2% | €47.00 | €19.00 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | €23.85 | €33.14 +38.9% | 19.1% | €47.00 | €19.00 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | €24.24 | €33.16 +36.8% | 19.8% | €47.00 | €18.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | €22.95 | €32.83 +43.0% | 22.1% | €47.00 | €18.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | €24.00 | €32.98 +37.4% | 21.7% | €47.00 | €18.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | €24.47 | €32.48 +32.7% | 22.6% | €47.00 | €18.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | €26.30 | €31.44 +19.6% | 27.4% | €53.00 | €18.00 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | €19.78 | €31.77 +60.6% | 27.1% | €53.00 | €18.00 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | €18.37 | €32.16 +75.1% | 27.1% | €53.00 | €18.00 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | €21.64 | €34.73 +60.5% | 24.5% | €55.00 | €18.00 | €32.64 | 28 |
| Dec ’24 | €22.43 | €34.88 +55.5% | 25.6% | €55.00 | €18.00 | €29.38 | 29 |
| Nov ’24 | €21.92 | €36.80 +67.9% | 23.8% | €55.00 | €21.00 | €27.98 | 29 |
| Oct ’24 | €21.14 | €38.96 +84.3% | 22.7% | €55.00 | €21.00 | €28.93 | 29 |
| Sep ’24 | €28.92 | €39.56 +36.8% | 21.4% | €55.00 | €21.00 | €23.85 | 30 |
| Aug ’24 | €30.41 | €40.86 +34.4% | 28.7% | €82.00 | €21.00 | €24.24 | 29 |
| Jul ’24 | €26.00 | €42.05 +61.7% | 26.3% | €82.00 | €21.00 | €22.95 | 30 |
| Jun ’24 | €26.69 | €48.05 +80.0% | 35.2% | €120.00 | €30.00 | €24.00 | 30 |
| May ’24 | €37.06 | €49.10 +32.5% | 33.9% | €120.00 | €30.00 | €24.47 | 29 |
| Apr ’24 | €38.68 | €49.07 +26.9% | 35.2% | €120.00 | €24.00 | €26.30 | 28 |
| Mar ’24 | €37.89 | €47.90 +26.4% | 37.6% | €120.00 | €24.00 | €19.78 | 28 |
| Feb ’24 | €43.02 | €45.65 +6.1% | 41.0% | €120.00 | €24.00 | €18.37 | 28 |
| Jan ’24 | €33.76 | €38.55 +14.2% | 55.8% | €120.00 | €17.00 | €21.64 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 20:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Zalando SE è coperta da 64 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Oliver Lester | Arete Research Services LLP |
| Rocco Strauss | Arete Research Services LLP |
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |