Yamada Holdings Valutazione
YME è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di YME se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: YME ( €2.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: YME viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YME?
Metrica chiave: Poiché YME è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di YME su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.3x |
| Guadagni | JP¥23.58b |
| Cap. di mercato | JP¥314.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto YME di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.9x | ||
CEC Ceconomy | 11.4x | 22.4% | €1.5b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 25.4x | n/a | €1.8b |
HBH HORNBACH Holding KGaA | 7.5x | 6.8% | €1.3b |
FIE Fielmann Group | 23.3x | 18.9% | €3.3b |
YME Yamada Holdings | 13.3x | 12.0% | €314.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il YME's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: YME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il YME's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.3x |
| Rapporto equo PE | 11.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: YME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.80 | €3.48 +24.1% | 32.4% | €6.42 | €2.80 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €2.60 | €3.03 +16.4% | 4.9% | €3.32 | €2.83 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €2.74 | €3.11 +13.6% | 4.9% | €3.42 | €2.91 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €2.76 | €3.04 +10.2% | 5.5% | €3.37 | €2.87 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €2.74 | €2.84 +3.5% | 5.7% | €3.15 | €2.68 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €2.48 | €2.85 +14.8% | 5.8% | €3.17 | €2.70 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €2.52 | €2.88 +14.5% | 5.5% | €3.18 | €2.71 | n/a | 7 |
| May ’25 | €2.62 | €3.06 +16.7% | 6.3% | €3.36 | €2.81 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €2.60 | €3.06 +17.6% | 6.3% | €3.36 | €2.81 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €2.60 | €3.06 +17.6% | 6.3% | €3.36 | €2.81 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €2.76 | €3.11 +12.6% | 4.6% | €3.40 | €2.95 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €2.72 | €3.23 +18.9% | 4.7% | €3.48 | €3.03 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €2.58 | €3.11 +20.5% | 4.1% | €3.34 | €2.91 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €2.96 | €3.06 +3.5% | 7.2% | €3.41 | €2.59 | €2.60 | 9 |
| Oct ’24 | €2.84 | €2.96 +4.4% | 6.6% | €3.17 | €2.60 | €2.74 | 8 |
| Sep ’24 | €2.84 | €3.01 +5.9% | 7.0% | €3.30 | €2.60 | €2.76 | 9 |
| Aug ’24 | €2.68 | €2.97 +11.0% | 6.2% | €3.21 | €2.63 | €2.74 | 8 |
| Jul ’24 | €2.64 | €3.19 +20.9% | 8.8% | €3.78 | €2.72 | €2.48 | 9 |
| Jun ’24 | €2.70 | €3.19 +18.2% | 8.8% | €3.78 | €2.72 | €2.52 | 9 |
| May ’24 | €3.10 | €3.41 +10.1% | 11.0% | €4.11 | €2.78 | €2.62 | 9 |
| Apr ’24 | €3.06 | €3.67 +20.1% | 11.0% | €4.42 | €2.99 | €2.60 | 9 |
| Mar ’24 | €3.24 | €3.67 +13.4% | 11.0% | €4.42 | €2.99 | €2.60 | 9 |
| Feb ’24 | €3.22 | €3.81 +18.3% | 17.0% | €5.37 | €2.97 | €2.76 | 9 |
| Jan ’24 | €3.22 | €3.79 +17.7% | 16.6% | €5.28 | €2.92 | €2.72 | 9 |
| Dec ’23 | €3.24 | €3.80 +17.3% | 17.0% | €5.23 | €2.89 | €2.58 | 9 |
| Nov ’23 | €3.16 | €3.85 +21.8% | 17.0% | €5.22 | €2.88 | €2.96 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Inchcape
UK£3.1b
Operates as an automotive distributor and retailer.
IJCA
UK£9.22
7D
2.3%
1Y
24.4%
Pepco Group
zł9.1b
Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.
8UX
zł3.63
7D
3.8%
1Y
-31.7%
Abercrombie & Fitch
US$7.6b
Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.
AFT
US$139.00
7D
5.9%
1Y
100.1%