Yamada Holdings Valutazione
YME è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di YME se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: YME ( €2.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: YME viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YME?
Metrica chiave: Poiché YME è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di YME su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.3x |
| Guadagni | JP¥23.58b |
| Cap. di mercato | JP¥313.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto YME di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.7x | ||
CEC Ceconomy | 16.6x | 35.8% | €1.3b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 25.8x | n/a | €1.9b |
DOU Douglas | 25x | 25.4% | €2.1b |
HBH HORNBACH Holding KGaA | 7.2x | 8.8% | €1.2b |
YME Yamada Holdings | 13.3x | 11.7% | €313.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il YME's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: YME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il YME's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.3x |
| Rapporto equo PE | 11.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: YME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.76 | €3.60 +30.5% | 32.4% | €6.65 | €2.90 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €2.84 | €3.48 +22.4% | 32.4% | €6.42 | €2.80 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €2.60 | €3.11 +19.7% | 4.9% | €3.42 | €2.91 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €2.74 | €3.11 +13.6% | 4.9% | €3.42 | €2.91 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €2.76 | €3.04 +10.2% | 5.5% | €3.37 | €2.87 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €2.74 | €2.84 +3.5% | 5.7% | €3.15 | €2.68 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €2.48 | €2.85 +14.8% | 5.8% | €3.17 | €2.70 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €2.52 | €2.88 +14.5% | 5.5% | €3.18 | €2.71 | n/a | 7 |
| May ’25 | €2.62 | €3.06 +16.7% | 6.3% | €3.36 | €2.81 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €2.60 | €3.06 +17.6% | 6.3% | €3.36 | €2.81 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €2.60 | €3.06 +17.6% | 6.3% | €3.36 | €2.81 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €2.76 | €3.11 +12.6% | 4.6% | €3.40 | €2.95 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €2.72 | €3.23 +18.9% | 4.7% | €3.48 | €3.03 | €2.72 | 7 |
| Dec ’24 | €2.58 | €3.11 +20.5% | 4.1% | €3.34 | €2.91 | €2.84 | 8 |
| Nov ’24 | €2.96 | €3.06 +3.5% | 7.2% | €3.41 | €2.59 | €2.60 | 9 |
| Oct ’24 | €2.84 | €2.96 +4.4% | 6.6% | €3.17 | €2.60 | €2.74 | 8 |
| Sep ’24 | €2.84 | €3.01 +5.9% | 7.0% | €3.30 | €2.60 | €2.76 | 9 |
| Aug ’24 | €2.68 | €2.97 +11.0% | 6.2% | €3.21 | €2.63 | €2.74 | 8 |
| Jul ’24 | €2.64 | €3.19 +20.9% | 8.8% | €3.78 | €2.72 | €2.48 | 9 |
| Jun ’24 | €2.70 | €3.19 +18.2% | 8.8% | €3.78 | €2.72 | €2.52 | 9 |
| May ’24 | €3.10 | €3.41 +10.1% | 11.0% | €4.11 | €2.78 | €2.62 | 9 |
| Apr ’24 | €3.06 | €3.67 +20.1% | 11.0% | €4.42 | €2.99 | €2.60 | 9 |
| Mar ’24 | €3.24 | €3.67 +13.4% | 11.0% | €4.42 | €2.99 | €2.60 | 9 |
| Feb ’24 | €3.22 | €3.81 +18.3% | 17.0% | €5.37 | €2.97 | €2.76 | 9 |
| Jan ’24 | €3.22 | €3.79 +17.7% | 16.6% | €5.28 | €2.92 | €2.72 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 14:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Yamada Holdings Co., Ltd. è coperta da 24 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Jon Allen | Azabu Research |
| Maki Shinozaki | Barclays |
| Arashi Nishizawa | BofA Global Research |