Wesfarmers Valutazione
WF30 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WF30 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WF30 ( €20.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €13.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WF30 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WF30?
Metrica chiave: Poiché WF30 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WF30 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.9x |
| Guadagni | AU$2.56b |
| Cap. di mercato | AU$79.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.3x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WF30 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.1x | ||
JD JD.com | 10.6x | 8.2% | US$51.0b |
CPNG Coupang | 41.9x | 30.1% | US$43.1b |
NPN Naspers | 11.6x | 17.2% | R657.2b |
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier | 120.4x | n/a | €63.9m |
WF30 Wesfarmers | 30.9x | 8.2% | €79.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WF30 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto alla media dei peer ( 46.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WF30's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WF30 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WF30's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.9x |
| Rapporto equo PE | 16.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WF30 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Inchcape
UK£3.0b
Operates as an automotive distributor and retailer.
IJCA
UK£9.01
7D
0.3%
1Y
20.1%
Best Buy
US$18.6b
Engages in the retail of technology products in the United States, Canada, and international.
BUY
US$82.02
7D
-6.3%
1Y
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Luk Fook Holdings (International)
HK$8.8b
An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.
LUY1
HK$1.77
7D
1.7%
1Y
-25.0%