Wesfarmers Limited

DB:WF3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €50.2b

Wesfarmers Valutazione

WF3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WF3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WF3 ( €43.87 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €28.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WF3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WF3?

Metrica chiave: Poiché WF3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WF3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WF3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WF3 su PE?
Rapporto PE31.5x
GuadagniAU$2.56b
Cap. di mercatoAU$80.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WF3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WF3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.4x
JD JD.com
10.4x8.2%US$50.3b
CPNG Coupang
42.4x30.1%US$43.7b
ZAL Zalando
37x21.9%€7.6b
NPN Naspers
11.6x17.2%R651.3b
WF3 Wesfarmers
31.5x8.2%€80.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WF3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media dei peer ( 25.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WF3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WF3 31.5xMedia del settore 19.8xNo. of Companies20PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WF3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WF3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WF3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.5x
Rapporto equo PE 16x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WF3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WF3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€43.87
€40.02
-8.8%
12.2%€47.56€27.45n/a14
Nov ’25€40.09
€39.13
-2.4%
12.1%€46.64€26.92n/a14
Oct ’25€43.67
€39.98
-8.4%
13.0%€47.97€26.75n/a14
Sep ’25€44.53
€38.88
-12.7%
14.2%€48.57€26.33n/a15
Aug ’25€44.34
€36.60
-17.5%
12.8%€43.47€25.92n/a15
Jul ’25€40.27
€36.05
-10.5%
11.8%€42.02€26.26n/a15
Jun ’25€39.61
€36.05
-9.0%
11.8%€42.02€26.26n/a15
May ’25€40.60
€35.45
-12.7%
11.0%€41.99€26.25n/a15
Apr ’25€41.16
€35.00
-15.0%
10.5%€40.26€26.00n/a15
Mar ’25€39.88
€34.96
-12.3%
10.8%€40.38€26.07n/a15
Feb ’25€35.03
€31.98
-8.7%
10.9%€38.19€25.50n/a14
Jan ’25€35.15
€31.66
-9.9%
10.3%€35.53€25.93n/a14
Dec ’24€32.08
€30.77
-4.1%
10.6%€34.53€25.20n/a14
Nov ’24€30.51
€30.87
+1.2%
10.2%€34.50€25.17€40.0914
Oct ’24€32.25
€31.32
-2.9%
10.4%€36.98€25.40€43.6714
Sep ’24€32.19
€30.50
-5.2%
10.7%€36.33€24.95€44.5315
Aug ’24€30.16
€30.43
+0.9%
11.8%€38.44€24.45€44.3415
Jul ’24€30.03
€30.49
+1.5%
11.3%€38.51€25.72€40.2715
Jun ’24€29.26
€30.33
+3.7%
11.3%€38.28€25.56€39.6115
May ’24€31.06
€30.08
-3.1%
12.2%€38.49€25.22€40.6014
Apr ’24€30.89
€30.73
-0.5%
12.3%€39.53€25.90€41.1615
Mar ’24€30.71
€32.29
+5.2%
12.1%€41.43€27.15€39.8815
Feb ’24€32.22
€31.57
-2.0%
12.8%€41.62€26.62€35.0315
Jan ’24€29.18
€30.80
+5.6%
13.9%€41.03€25.60€35.1515
Dec ’23€31.96
€30.87
-3.4%
14.2%€41.23€24.89€32.0815
Nov ’23€29.93
€31.04
+3.7%
13.9%€41.17€25.09€30.5115

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.76

7D

1.7%

1Y

-23.5%

Abercrombie & Fitch

US$7.8b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$132.90

7D

-2.4%

1Y

95.0%

Platform Group

€151.4m

Operates an online platform for premium and luxury fashion accessories in Germany, the Netherlands, Austria, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy, and internationally.

FSNT

€7.48

7D

3.9%

1Y

28.1%