Kogan.com Ltd

DB:UZQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €307.6m

Kogan.com Valutazione

UZQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UZQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: UZQ ( €3.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UZQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UZQ?

Metrica chiave: Poiché UZQ è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per UZQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UZQ per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di UZQ su PS?
Rapporto PS1.1x
VenditeAU$459.70m
Cap. di mercatoAU$496.57m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UZQ di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di UZQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.6x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
0.9xn/a€63.9m
H24 home24
0.4xn/a€252.4m
MDN Medion
0.9xn/a€647.9m
WEW Westwing Group
0.4x6.1%€155.3m
UZQ Kogan.com
1.1x6.5%€496.6m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: UZQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UZQ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Multiline Retail settore?

0 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
UZQ 1.1xMedia del settore 0.8xNo. of Companies2PS00.40.81.21.62+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: UZQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UZQ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UZQ PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.1x
Rapporto equo PS 0.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: UZQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UZQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.06
€3.90
+27.4%
31.6%€6.63€2.79n/a8
Nov ’25€2.82
€3.86
+36.9%
32.2%€6.59€2.59n/a8
Oct ’25€3.16
€3.88
+22.9%
30.2%€6.56€2.57n/a9
Sep ’25€2.84
€3.94
+38.6%
30.6%€6.50€2.55n/a8
Aug ’25€2.70
€3.84
+42.3%
32.5%€6.47€2.51n/a8
Jul ’25€2.62
€4.09
+56.1%
26.8%€6.54€2.93n/a8
Jun ’25€2.66
€4.09
+53.7%
26.8%€6.54€2.93n/a8
May ’25€3.06
€4.09
+33.6%
26.8%€6.54€2.93n/a8
Apr ’25€4.70
€4.53
-3.6%
20.7%€6.45€3.31n/a8
Mar ’25€4.72
€4.58
-2.9%
21.6%€6.45€3.32n/a7
Feb ’25€3.48
€3.49
+0.1%
35.2%€6.49€2.48n/a8
Jan ’25€3.18
€3.35
+5.4%
37.4%€6.44€2.46n/a8
Dec ’24€3.06
€3.35
+9.6%
37.4%€6.44€2.46n/a8
Nov ’24€2.70
€3.32
+22.9%
38.1%€6.41€2.40€2.828
Oct ’24€3.20
€3.44
+7.3%
36.8%€6.33€2.38€3.167
Sep ’24€3.26
€3.44
+5.4%
36.8%€6.33€2.38€2.847
Aug ’24€3.74
€3.46
-7.5%
38.7%€6.52€2.39€2.707
Jul ’24€2.94
€2.74
-6.9%
53.8%€6.55€1.71€2.628
Jun ’24€2.62
€2.74
+4.5%
53.8%€6.55€1.71€2.668
May ’24€2.60
€2.77
+6.7%
54.4%€6.40€1.67€3.067
Apr ’24€2.26
€2.91
+28.5%
51.1%€6.80€1.95€4.708
Mar ’24€2.52
€2.91
+15.4%
51.1%€6.80€1.95€4.728
Feb ’24€2.94
€2.88
-2.1%
50.8%€6.93€1.92€3.489
Jan ’24€2.21
€2.78
+25.8%
53.8%€6.95€1.77€3.189
Dec ’23€2.23
€2.78
+24.5%
53.8%€6.95€1.77€3.069
Nov ’23€2.17
€2.77
+27.9%
53.8%€6.93€1.77€2.709

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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