Tokmanni Group Oyj Valutazione
TK9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TK9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TK9 ( €12.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €34.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TK9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TK9?
Metrica chiave: Poiché TK9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TK9 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.9x |
| Guadagni | €45.41m |
| Cap. di mercato | €722.68m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.1x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TK9 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.2x | ||
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier | 100.9x | n/a | €53.6m |
HBH HORNBACH Holding KGaA | 7.1x | 8.5% | €1.1b |
MDN Medion | 32.2x | n/a | €647.9m |
CEC Ceconomy | 16.5x | 35.8% | €1.3b |
TK9 Tokmanni Group Oyj | 15.9x | 21.3% | €722.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TK9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 39.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TK9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TK9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TK9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.9x |
| Rapporto equo PE | 12.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TK9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.03 | €13.70 +13.9% | 6.7% | €15.00 | €12.50 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €11.81 | €13.70 +16.0% | 6.7% | €15.00 | €12.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €10.40 | €13.08 +25.7% | 10.9% | €15.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €10.88 | €13.33 +22.5% | 8.1% | €15.00 | €12.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €10.68 | €13.33 +24.8% | 8.1% | €15.00 | €12.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €11.31 | €15.08 +33.3% | 8.7% | €17.00 | €13.30 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €13.21 | €15.75 +19.2% | 5.3% | €17.00 | €15.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €13.17 | €16.00 +21.5% | 7.7% | €18.00 | €15.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €14.25 | €16.63 +16.7% | 5.8% | €18.00 | €15.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €14.55 | €17.13 +17.7% | 10.2% | €20.00 | €15.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €15.53 | €16.25 +4.6% | 4.6% | €17.00 | €15.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €15.63 | €15.43 -1.3% | 10.2% | €17.00 | €13.70 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €14.64 | €14.93 +1.9% | 8.7% | €17.00 | €13.70 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €13.06 | €14.93 +14.3% | 8.7% | €17.00 | €13.70 | €11.81 | 4 |
| Nov ’24 | €12.67 | €15.10 +19.2% | 7.7% | €17.00 | €13.90 | €10.40 | 4 |
| Oct ’24 | €13.00 | €15.15 +16.5% | 7.4% | €17.00 | €14.10 | €10.88 | 4 |
| Sep ’24 | €13.26 | €15.15 +14.3% | 7.4% | €17.00 | €14.10 | €10.68 | 4 |
| Aug ’24 | €13.87 | €14.50 +4.5% | 3.4% | €15.00 | €14.00 | €11.31 | 2 |
| Jul ’24 | €11.87 | €13.70 +15.4% | 10.0% | €16.00 | €12.50 | €13.21 | 4 |
| Jun ’24 | €11.79 | €14.10 +19.6% | 9.7% | €16.00 | €12.80 | €13.17 | 3 |
| May ’24 | €12.42 | €14.40 +15.9% | 8.6% | €16.00 | €13.00 | €14.25 | 3 |
| Apr ’24 | €12.56 | €14.33 +14.1% | 8.7% | €16.00 | €13.00 | €14.55 | 3 |
| Mar ’24 | €13.37 | €14.33 +7.2% | 8.7% | €16.00 | €13.00 | €15.53 | 3 |
| Feb ’24 | €11.86 | €12.70 +7.1% | 7.8% | €14.00 | €11.60 | €15.63 | 3 |
| Jan ’24 | €11.34 | €13.03 +14.9% | 11.0% | €15.00 | €11.60 | €14.64 | 3 |
| Dec ’23 | €13.28 | €13.23 -0.4% | 8.6% | €15.00 | €12.00 | €13.06 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 00:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Tokmanni Group Oyj è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yi Xie | BofA Global Research |
| Tommy Ilmoni | Carnegie Investment Bank AB |
| Calle Loikkanen | Danske Bank |