Sa Sa International Holdings Valutazione
SSW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SSW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SSW ( €0.08 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SSW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SSW?
Metrica chiave: Poiché SSW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SSW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.4x |
| Guadagni | HK$148.87m |
| Cap. di mercato | HK$2.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SSW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.4x | ||
DOU Douglas | 25x | 25.4% | €2.1b |
FIE Fielmann Group | 24.6x | 18.9% | €3.5b |
HBH HORNBACH Holding KGaA | 7.2x | 8.8% | €1.2b |
CEC Ceconomy | 16.6x | 35.8% | €1.3b |
SSW Sa Sa International Holdings | 14.4x | 4.0% | €2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SSW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SSW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SSW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SSW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.4x |
| Rapporto equo PE | 12.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SSW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.075 | €0.11 +52.3% | 21.2% | €0.15 | €0.088 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €0.081 | €0.11 +39.4% | 21.2% | €0.14 | €0.087 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.071 | €0.13 +80.8% | 25.7% | €0.18 | €0.10 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.081 | €0.14 +74.8% | 23.7% | €0.18 | €0.11 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.069 | €0.14 +106.7% | 23.7% | €0.18 | €0.11 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.075 | €0.14 +88.8% | 23.7% | €0.18 | €0.11 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.088 | €0.16 +77.9% | 25.1% | €0.21 | €0.11 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €0.086 | €0.19 +126.1% | 20.2% | €0.24 | €0.13 | n/a | 4 |
| May ’25 | €0.086 | €0.19 +126.1% | 20.2% | €0.24 | €0.13 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €0.088 | €0.19 +120.9% | 20.2% | €0.24 | €0.13 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €0.10 | €0.19 +85.5% | 20.2% | €0.23 | €0.13 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €0.088 | €0.19 +119.2% | 20.2% | €0.23 | €0.13 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €0.11 | €0.20 +88.8% | 18.6% | €0.23 | €0.13 | €0.076 | 5 |
| Dec ’24 | €0.12 | €0.20 +72.5% | 18.6% | €0.23 | €0.13 | €0.081 | 5 |
| Nov ’24 | €0.11 | €0.22 +93.6% | 22.6% | €0.29 | €0.15 | €0.071 | 4 |
| Oct ’24 | €0.12 | €0.22 +90.2% | 22.6% | €0.29 | €0.15 | €0.081 | 4 |
| Sep ’24 | €0.13 | €0.22 +77.4% | 17.5% | €0.28 | €0.18 | €0.069 | 4 |
| Aug ’24 | €0.16 | €0.23 +46.5% | 17.1% | €0.28 | €0.18 | €0.075 | 5 |
| Jul ’24 | €0.16 | €0.23 +43.8% | 17.1% | €0.28 | €0.18 | €0.088 | 5 |
| Jun ’24 | €0.15 | €0.21 +35.8% | 37.4% | €0.30 | €0.11 | €0.086 | 4 |
| May ’24 | €0.21 | €0.21 +0.2% | 37.4% | €0.30 | €0.11 | €0.086 | 4 |
| Apr ’24 | €0.21 | €0.17 -17.5% | 34.7% | €0.27 | €0.11 | €0.088 | 4 |
| Mar ’24 | €0.22 | €0.17 -22.0% | 34.7% | €0.27 | €0.11 | €0.10 | 4 |
| Feb ’24 | €0.23 | €0.17 -26.0% | 34.7% | €0.27 | €0.11 | €0.088 | 4 |
| Jan ’24 | €0.22 | €0.15 -32.6% | 16.8% | €0.17 | €0.11 | €0.11 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 09:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Sa Sa International Holdings Limited è coperta da 38 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Phoebe Tse | Barclays |
| Xiao Xing | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Hay Mun Ng | BOCI Research Ltd. |