Super Retail Group Valutazione
RSU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RSU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RSU ( €8.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RSU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RSU?
Metrica chiave: Poiché RSU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RSU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.9x |
| Guadagni | AU$240.10m |
| Cap. di mercato | AU$3.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 4.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RSU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.5x | ||
FIE Fielmann Group | 24.4x | 18.9% | €3.4b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 25.8x | n/a | €1.9b |
CEC Ceconomy | 16.5x | 35.8% | €1.3b |
HBH HORNBACH Holding KGaA | 7.1x | 8.5% | €1.2b |
RSU Super Retail Group | 13.9x | 2.9% | €3.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RSU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RSU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RSU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RSU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RSU Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.75 | €9.74 +11.4% | 12.6% | €11.59 | €6.71 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €8.98 | €9.90 +10.2% | 13.3% | €12.20 | €6.78 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €8.49 | €9.76 +15.0% | 13.3% | €12.05 | €6.69 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €11.14 | €10.32 -7.4% | 13.2% | €12.25 | €6.74 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €10.78 | €10.15 -5.9% | 13.3% | €12.14 | €6.68 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | n/a | €9.10 0% | 12.8% | €11.45 | €6.63 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | n/a | €9.24 0% | 13.4% | €11.79 | €6.82 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | €9.03 0% | 14.5% | €11.64 | €6.43 | n/a | 15 |
| May ’25 | n/a | €9.24 0% | 13.1% | €11.49 | €6.35 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | n/a | €9.24 0% | 13.1% | €11.49 | €6.35 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | n/a | €9.21 0% | 13.2% | €11.46 | €6.33 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | n/a | €9.10 0% | 15.3% | €11.53 | €6.37 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | n/a | €7.98 0% | 13.3% | €10.44 | €6.33 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | n/a | €7.71 0% | 10.9% | €9.14 | €6.18 | €8.98 | 15 |
| Nov ’24 | n/a | €7.71 0% | 10.9% | €9.14 | €6.18 | €8.49 | 15 |
| Oct ’24 | n/a | €7.74 0% | 11.2% | €9.08 | €6.05 | €11.14 | 15 |
| Sep ’24 | n/a | €7.59 0% | 11.2% | €8.83 | €5.89 | €10.78 | 14 |
| Aug ’24 | n/a | €7.54 0% | 12.4% | €9.17 | €5.81 | n/a | 14 |
| Jul ’24 | n/a | €7.95 0% | 14.7% | €10.57 | €5.91 | n/a | 15 |
| Jun ’24 | n/a | €8.10 0% | 14.1% | €10.47 | €5.85 | n/a | 15 |
| May ’24 | n/a | €7.95 0% | 13.4% | €9.45 | €5.79 | n/a | 13 |
| Apr ’24 | n/a | €8.06 0% | 13.6% | €9.69 | €5.94 | n/a | 15 |
| Mar ’24 | n/a | €8.24 0% | 13.6% | €9.97 | €6.11 | n/a | 15 |
| Feb ’24 | n/a | €7.99 0% | 13.1% | €9.31 | €5.78 | n/a | 15 |
| Jan ’24 | n/a | €7.24 0% | 15.1% | €8.88 | €5.06 | n/a | 15 |
| Dec ’23 | n/a | €7.46 0% | 15.1% | €9.11 | €5.19 | n/a | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 16:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/29 |
| Guadagni annuali | 2024/06/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Super Retail Group Limited è coperta da 28 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Russell Wright | APP Securities Pty Ltd. |
| Daniel Morgan | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Aryan Norozi | Barrenjoey Markets Pty Limited |