Reject Shop Valutazione
RFD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RFD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RFD ( €1.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RFD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RFD?
Metrica chiave: Poiché RFD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RFD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.8x |
| Guadagni | AU$4.71m |
| Cap. di mercato | AU$102.55m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.1x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RFD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.5x | ||
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier | 100.2x | n/a | €53.2m |
DEX Delticom | 5x | 18.8% | €32.6m |
3080 Jason | 18x | n/a | JP¥9.2b |
2942 Jing-Jan Retail Business | 10.8x | n/a | NT$2.2b |
RFD Reject Shop | 21.8x | 34.6% | €102.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RFD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 33.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RFD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RFD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RFD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.8x |
| Rapporto equo PE | 10.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RFD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.60 | €2.46 +53.6% | 17.0% | €3.06 | €2.04 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €1.70 | €2.48 +45.9% | 17.0% | €3.09 | €2.06 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €1.67 | €2.48 +48.5% | 17.0% | €3.09 | €2.06 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €1.91 | €2.69 +40.9% | 20.5% | €3.50 | €2.06 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €1.85 | €2.69 +45.5% | 20.5% | €3.50 | €2.06 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €1.93 | €2.95 +53.0% | 17.4% | €3.55 | €2.27 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €1.97 | €2.95 +49.9% | 17.4% | €3.55 | €2.27 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €2.08 | €2.95 +42.0% | 17.4% | €3.55 | €2.27 | n/a | 5 |
| May ’25 | €2.54 | €3.43 +34.9% | 11.1% | €4.04 | €2.87 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €2.68 | €3.43 +27.9% | 11.1% | €4.04 | €2.87 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €2.76 | €3.43 +24.4% | 12.5% | €4.06 | €2.88 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €3.26 | €3.91 +19.8% | 4.9% | €4.23 | €3.75 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €3.30 | €3.98 +20.7% | 4.9% | €4.32 | €3.82 | €1.61 | 4 |
| Dec ’24 | €2.96 | €3.83 +29.3% | 6.6% | €4.21 | €3.52 | €1.70 | 4 |
| Nov ’24 | €3.00 | €3.83 +27.6% | 6.6% | €4.21 | €3.52 | €1.67 | 4 |
| Oct ’24 | €3.42 | €3.78 +10.4% | 6.6% | €4.15 | €3.47 | €1.91 | 4 |
| Sep ’24 | €3.16 | €3.78 +19.5% | 6.6% | €4.15 | €3.47 | €1.85 | 4 |
| Aug ’24 | €3.14 | €3.69 +17.5% | 32.5% | €5.69 | €2.60 | €1.93 | 4 |
| Jul ’24 | €2.70 | €3.69 +36.6% | 32.5% | €5.69 | €2.60 | €1.97 | 4 |
| Jun ’24 | €2.64 | €3.65 +38.3% | 28.3% | €5.65 | €2.80 | €2.08 | 5 |
| May ’24 | €2.82 | €3.77 +33.8% | 27.9% | €5.79 | €2.86 | €2.54 | 5 |
| Apr ’24 | €2.52 | €3.92 +55.7% | 25.3% | €5.93 | €2.93 | €2.68 | 6 |
| Mar ’24 | €2.64 | €3.92 +48.6% | 25.3% | €5.93 | €2.93 | €2.76 | 6 |
| Feb ’24 | €2.66 | €3.78 +42.3% | 25.1% | €5.58 | €2.79 | €3.26 | 6 |
| Jan ’24 | €2.62 | €3.66 +39.8% | 25.6% | €5.44 | €2.72 | €3.30 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 16:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The Reject Shop Limited è coperta da 24 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Russell Wright | APP Securities Pty Ltd. |
| Russell Wright | Barclay Pearce Capital Pty Limited |
| Sam Haddad | Bell Potter |