Upbound Group, Inc.

Report azionario DB:RAC

Capitalizzazione di mercato: €857.5m

Upbound Group Valutazione

RAC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RAC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RAC ( €14.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €53.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RAC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RAC?

Metrica chiave: Poiché RAC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RAC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RAC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di RAC su PE?
Rapporto PE11.9x
UtiliUS$84.48m
Cap. di mercatoUS$1.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RAC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RAC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.7x
FIE Fielmann Group
20.1x13.78%€3.7b
HBH HORNBACH Holding KGaA
9.8x6.46%€1.3b
WFA Weng Fine Art
5xn/a€28.3m
HBM HORNBACH Baumarkt
20xn/a€2.3b
RAC Upbound Group
11.9x33.31%€1.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RAC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
RAC 11.9xMedia del settore 18.1xNo. of Companies17PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RAC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RAC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.9x
Rapporto equo PE 24.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RAC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€14.90
€27.08
+81.76%
23.42%€39.71€20.72n/a8
Dec ’26€15.20
€27.08
+78.18%
23.42%€39.71€20.72n/a8
Nov ’26€16.80
€27.22
+62.01%
23.42%€39.91€20.82n/a8
Oct ’26€19.90
€31.20
+56.76%
18.79%€42.02€22.30n/a8
Sep ’26€21.40
€29.49
+37.81%
24.72%€41.89€17.95n/a8
Aug ’26€17.90
€29.79
+66.45%
24.72%€42.32€18.14n/a8
Jul ’26€21.00
€31.46
+49.83%
22.91%€43.70€21.85n/a8
Jun ’26€20.00
€31.69
+58.45%
22.91%€44.02€22.01n/a8
May ’26€18.00
€32.39
+79.95%
20.97%€44.29€22.14n/a7
Apr ’26€22.00
€36.25
+64.78%
15.41%€46.35€27.81n/a9
Mar ’26€25.40
€38.04
+49.76%
15.74%€47.68€28.61n/a9
Feb ’26€28.80
€40.24
+39.72%
13.25%€48.94€32.30n/a9
Jan ’26€27.80
€39.12
+40.72%
13.25%€47.58€31.40€15.009
Dec ’25€32.60
€38.51
+18.13%
13.02%€47.09€31.08€15.209
Nov ’25€26.80
€38.07
+42.04%
13.43%€46.14€30.45€16.808
Oct ’25€28.20
€37.94
+34.55%
11.17%€45.17€31.62€19.908
Sep ’25€30.00
€39.15
+30.51%
10.30%€46.34€33.36€21.408
Aug ’25€34.80
€39.15
+12.51%
10.30%€46.34€33.36€17.908
Jul ’25€28.40
€37.88
+33.38%
14.12%€45.92€28.47€21.008
Jun ’25€28.80
€37.82
+31.32%
14.84%€46.45€28.80€20.007
May ’25€29.60
€37.90
+28.03%
12.56%€46.06€31.32€18.007
Apr ’25€32.20
€37.87
+17.60%
12.56%€46.02€31.29€22.007
Mar ’25€31.20
€37.83
+21.27%
12.50%€46.14€31.38€25.407
Feb ’25€30.60
€35.12
+14.76%
13.54%€45.76€28.37€28.808
Jan ’25€31.20
€35.44
+13.59%
14.71%€46.63€28.91€27.808
€26.94
Fair Value
44.7% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/04 21:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/02 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Upbound Group, Inc. è coperta da 17 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jason HaasBofA Global Research
Vincent CainticBTIG
Laura ChampineCanaccord Genuity