Upbound Group Valutazione
RAC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RAC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RAC ( €27.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €76.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RAC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RAC?
Metrica chiave: Poiché RAC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RAC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.5x |
| Guadagni | US$81.24m |
| Cap. di mercato | US$1.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RAC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.4x | ||
DOU Douglas | 25.3x | 25.9% | €2.1b |
FIE Fielmann Group | 24.8x | 18.9% | €3.5b |
CEC Ceconomy | 16.2x | 37.1% | €1.2b |
HBH HORNBACH Holding KGaA | 7.2x | 8.3% | €1.2b |
RAC Upbound Group | 19.5x | 28.9% | €1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RAC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RAC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.5x |
| Rapporto equo PE | 15.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €27.80 | €39.12 +40.7% | 13.2% | €47.58 | €31.40 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €32.60 | €38.51 +18.1% | 13.0% | €47.09 | €31.08 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €26.80 | €38.07 +42.0% | 13.4% | €46.14 | €30.45 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €28.20 | €37.94 +34.5% | 11.2% | €45.17 | €31.62 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €30.00 | €39.15 +30.5% | 10.3% | €46.34 | €33.36 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €34.80 | €39.15 +12.5% | 10.3% | €46.34 | €33.36 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €28.40 | €37.88 +33.4% | 14.1% | €45.92 | €28.47 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €28.80 | €37.82 +31.3% | 14.8% | €46.45 | €28.80 | n/a | 7 |
| May ’25 | €29.60 | €37.90 +28.0% | 12.6% | €46.06 | €31.32 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €32.20 | €37.87 +17.6% | 12.6% | €46.02 | €31.29 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €31.20 | €37.83 +21.3% | 12.5% | €46.14 | €31.38 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €30.60 | €35.12 +14.8% | 13.5% | €45.76 | €28.37 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €31.20 | €35.44 +13.6% | 14.7% | €46.63 | €28.91 | €27.80 | 8 |
| Dec ’24 | €26.60 | €35.44 +33.2% | 14.7% | €46.63 | €28.91 | €32.60 | 8 |
| Nov ’24 | €24.60 | €37.37 +51.9% | 13.5% | €47.15 | €30.18 | €26.80 | 8 |
| Oct ’24 | €28.20 | €36.35 +28.9% | 12.2% | €45.44 | €29.99 | €28.20 | 8 |
| Sep ’24 | €28.20 | €36.35 +28.9% | 12.2% | €45.44 | €29.99 | €30.00 | 8 |
| Aug ’24 | €31.40 | €34.16 +8.8% | 14.3% | €45.71 | €29.25 | €34.80 | 8 |
| Jul ’24 | €28.60 | €34.16 +19.5% | 14.3% | €45.71 | €29.25 | €28.40 | 8 |
| Jun ’24 | €28.00 | €34.41 +22.9% | 15.5% | €46.50 | €27.90 | €28.80 | 8 |
| May ’24 | €24.00 | €30.33 +26.4% | 13.4% | €37.92 | €25.59 | €29.60 | 8 |
| Apr ’24 | €21.40 | €30.33 +41.7% | 13.4% | €37.92 | €25.59 | €32.20 | 8 |
| Mar ’24 | €25.40 | €30.33 +19.4% | 13.4% | €37.92 | €25.59 | €31.20 | 8 |
| Feb ’24 | €24.60 | €27.26 +10.8% | 17.8% | €36.66 | €21.99 | €30.60 | 8 |
| Jan ’24 | €21.00 | €29.31 +39.6% | 23.2% | €40.99 | €21.93 | €31.20 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 17:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Upbound Group, Inc. è coperta da 23 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Anthony Chukumba | BB&T Capital Markets |
| Jason Haas | BofA Global Research |
| Vincent Caintic | BTIG |