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RACCOON HOLDINGS Valutazione

R8C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di R8C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: R8C ( €3.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: R8C viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di R8C?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per R8C. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di R8C per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di R8C su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	JP¥15.43b

R8C metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2x
Valore d'impresa/EBITDA	16.4x
Rapporto PEG	1.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto R8C di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di R8C rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	46.6x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier	130.8x	n/a	€69.5m
DEX Delticom	5.7x	18.8%	€37.3m
TRX Terminal X Online	47.1x	n/a	₪448.9m
FSNT Platform Group	2.9x	-33.9%	€159.9m
R8C RACCOON HOLDINGS	44.3x	27.1%	€15.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: R8C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.3 x) rispetto alla media dei peer ( 47.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il R8C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	7.0%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	7.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: R8C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.8 x) rispetto alla media del settore Global Multiline Retail ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il R8C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

R8C PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	44.3x
Rapporto equo PE	10.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: R8C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti R8C e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	€4.32	€7.01 +62.3%	9.1%	€7.65	€6.37	n/a	2
Oct ’25	€4.56	€7.01 +53.8%	9.1%	€7.65	€6.37	n/a	2
Sep ’25	€3.52	€7.01 +99.2%	9.1%	€7.65	€6.37	n/a	2
Aug ’25	€3.46	€7.01 +102.7%	9.1%	€7.65	€6.37	n/a	2
Jul ’25	€3.20	€5.20 +62.6%	23.6%	€6.43	€3.98	n/a	2
Jun ’25	€3.80	€5.66 +48.8%	27.7%	€7.22	€4.09	n/a	2
May ’25	€3.90	€5.66 +45.0%	27.7%	€7.22	€4.09	n/a	2
Apr ’25	€3.66	€5.84 +59.7%	27.7%	€7.46	€4.23	n/a	2
Mar ’25	€3.70	€6.24 +68.6%	31.3%	€8.19	€4.28	n/a	2
Feb ’25	€4.06	€6.24 +53.6%	31.3%	€8.19	€4.28	n/a	2
Jan ’25	€4.06	€6.43 +58.4%	27.5%	€8.20	€4.67	n/a	2
Dec ’24	€4.18	€6.46 +54.5%	27.5%	€8.23	€4.68	n/a	2
Nov ’24	€4.32	€6.46 +49.5%	27.5%	€8.23	€4.68	n/a	2
Oct ’24	€4.66	€6.46 +38.6%	27.5%	€8.23	€4.68	€4.56	2
Sep ’24	€4.80	€6.86 +43.0%	30.8%	€8.98	€4.75	€3.52	2
Aug ’24	€4.30	€6.86 +59.6%	30.8%	€8.98	€4.75	€3.46	2
Jul ’24	€4.42	€10.68 +141.7%	9.7%	€11.72	€9.65	€3.20	2
Jun ’24	€4.72	€10.68 +126.4%	9.7%	€11.72	€9.65	€3.80	2
May ’24	€4.76	€10.68 +124.5%	9.7%	€11.72	€9.65	€3.90	2
Apr ’24	€5.55	€12.42 +123.8%	2.9%	€12.78	€12.07	€3.66	2
Mar ’24	€6.75	€13.72 +103.3%	7.7%	€14.78	€12.67	€3.70	2
Feb ’24	€8.20	€13.72 +67.4%	7.7%	€14.78	€12.67	€4.06	2
Jan ’24	€7.50	€13.72 +83.0%	7.7%	€14.78	€12.67	€4.06	2
Dec ’23	€8.65	€13.79 +59.4%	7.7%	€14.85	€12.73	€4.18	2
Nov ’23	€8.30	€13.79 +66.1%	7.7%	€14.85	€12.73	€4.32	2
Oct ’23	€7.05	€13.79 +95.6%	7.7%	€14.85	€12.73	€4.66	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.