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K's Holdings Valutazione
KSD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KSD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KSD ( €9.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €9.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KSD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KSD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KSD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥259.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KSD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.6x | ||
CEC Ceconomy | 11.7x | 20.5% | €1.6b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 23.9x | n/a | €1.6b |
HBH HORNBACH Holding KGaA | 8x | 4.8% | €1.4b |
FIE Fielmann Group | 26.7x | 16.8% | €3.9b |
KSD K's Holdings | 33.8x | 16.4% | €259.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KSD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KSD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KSD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto alla media del settore European Specialty Retail ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KSD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.8x |
| Rapporto equo PE | 10.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KSD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.40 | €10.04 +6.8% | 4.6% | €10.77 | €9.50 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €9.55 | €9.61 +0.6% | 4.6% | €10.47 | €9.24 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €9.50 | €8.72 -8.2% | 8.5% | €9.92 | €7.88 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €8.60 | €8.54 -0.7% | 8.6% | €9.99 | €7.93 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €8.35 | €8.46 +1.3% | 8.8% | €10.04 | €7.97 | n/a | 6 |
| May ’25 | €8.80 | €8.26 -6.2% | 4.3% | €8.80 | €7.59 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €7.75 | €8.37 +8.1% | 4.8% | €9.08 | €7.83 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €7.80 | €8.37 +7.4% | 4.8% | €9.08 | €7.83 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €8.20 | €8.26 +0.8% | 4.8% | €9.01 | €7.77 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €8.25 | €8.62 +4.4% | 5.0% | €9.32 | €8.04 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €7.65 | €8.26 +8.0% | 5.6% | €8.97 | €7.55 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €8.60 | €8.32 -3.3% | 8.2% | €9.16 | €7.21 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | €8.45 | €8.02 -5.1% | 7.9% | €9.18 | €7.28 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | €8.35 | €8.25 -1.2% | 9.5% | €9.52 | €7.30 | €9.55 | 7 |
| Aug ’24 | €8.15 | €8.38 +2.9% | 11.5% | €10.26 | €7.38 | €9.50 | 7 |
| Jul ’24 | €7.80 | €8.66 +11.0% | 11.5% | €10.61 | €7.63 | €8.60 | 7 |
| Jun ’24 | €7.85 | €8.66 +10.3% | 11.5% | €10.61 | €7.63 | €8.35 | 7 |
| May ’24 | €7.85 | €8.70 +10.8% | 10.2% | €10.20 | €7.82 | €8.80 | 7 |
| Apr ’24 | €7.80 | €8.97 +15.0% | 11.9% | €11.06 | €7.95 | €7.75 | 7 |
| Mar ’24 | €7.95 | €9.22 +16.0% | 11.9% | €11.38 | €8.18 | €7.80 | 7 |
| Feb ’24 | €7.75 | €9.27 +19.6% | 14.0% | €12.01 | €8.13 | €8.20 | 7 |
| Jan ’24 | €7.80 | €9.56 +22.6% | 12.4% | €12.12 | €8.55 | €8.25 | 7 |
| Dec ’23 | €7.70 | €9.23 +19.9% | 12.4% | €11.70 | €8.26 | €7.65 | 7 |
| Nov ’23 | €7.90 | €9.62 +21.7% | 12.9% | €12.25 | €8.51 | €8.60 | 7 |
| Oct ’23 | €8.25 | €10.02 +21.5% | 12.1% | €12.60 | €8.75 | €8.45 | 7 |
| Sep ’23 | €8.80 | €10.63 +20.8% | 11.9% | €13.30 | €9.24 | €8.35 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.