K's Holdings Valutazione
KSD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KSD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KSD ( €7.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €5.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KSD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KSD?
Metrica chiave: Poiché KSD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KSD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23x |
| Guadagni | JP¥9.53b |
| Cap. di mercato | JP¥218.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KSD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.3x | ||
CEC Ceconomy | 21x | 42.04% | €1.6b |
HBH HORNBACH Holding KGaA | 10.4x | 1.08% | €1.7b |
DOU Douglas | 10.3x | 17.55% | €1.3b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 19.3x | n/a | €2.2b |
KSD K's Holdings | 23x | 14.95% | €218.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KSD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KSD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KSD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KSD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23x |
| Rapporto equo PE | 11.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KSD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.75 | €9.20 +18.66% | 5.91% | €10.30 | €8.49 | n/a | 7 |
| May ’26 | €7.95 | €9.26 +16.42% | 6.34% | €10.41 | €8.57 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €7.85 | €9.44 +20.30% | 6.27% | €10.51 | €8.78 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €8.40 | €9.58 +14.08% | 5.73% | €10.64 | €8.88 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €8.35 | €9.50 +13.81% | 6.37% | €10.59 | €8.60 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €8.05 | €9.65 +19.94% | 6.58% | €10.70 | €8.69 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €8.40 | €9.42 +12.18% | 6.67% | €10.25 | €8.32 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €8.35 | €9.71 +16.34% | 4.48% | €10.41 | €9.18 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €9.45 | €10.04 +6.21% | 4.59% | €10.77 | €9.50 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €9.55 | €9.61 +0.64% | 4.61% | €10.47 | €9.24 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €9.50 | €8.72 -8.25% | 8.49% | €9.92 | €7.88 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €8.60 | €8.54 -0.67% | 8.57% | €9.99 | €7.93 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €8.35 | €8.46 +1.27% | 8.79% | €10.04 | €7.97 | n/a | 6 |
| May ’25 | €8.80 | €8.26 -6.17% | 4.33% | €8.80 | €7.59 | €7.95 | 6 |
| Apr ’25 | €7.75 | €8.37 +8.05% | 4.76% | €9.08 | €7.83 | €7.85 | 6 |
| Mar ’25 | €7.80 | €8.37 +7.36% | 4.76% | €9.08 | €7.83 | €8.40 | 6 |
| Feb ’25 | €8.20 | €8.26 +0.79% | 4.81% | €9.01 | €7.77 | €8.35 | 6 |
| Jan ’25 | €8.25 | €8.62 +4.43% | 5.01% | €9.32 | €8.04 | €8.05 | 6 |
| Dec ’24 | €7.65 | €8.26 +7.97% | 5.57% | €8.97 | €7.55 | €8.40 | 6 |
| Nov ’24 | €8.60 | €8.32 -3.31% | 8.18% | €9.16 | €7.21 | €8.35 | 7 |
| Oct ’24 | €8.45 | €8.02 -5.06% | 7.90% | €9.18 | €7.28 | €9.45 | 6 |
| Sep ’24 | €8.35 | €8.25 -1.23% | 9.50% | €9.52 | €7.30 | €9.55 | 7 |
| Aug ’24 | €8.15 | €8.38 +2.86% | 11.53% | €10.26 | €7.38 | €9.50 | 7 |
| Jul ’24 | €7.80 | €8.66 +11.01% | 11.48% | €10.61 | €7.63 | €8.60 | 7 |
| Jun ’24 | €7.85 | €8.66 +10.30% | 11.48% | €10.61 | €7.63 | €8.35 | 7 |
| May ’24 | €7.85 | €8.70 +10.83% | 10.18% | €10.20 | €7.82 | €8.80 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/13 23:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/13 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
K's Holdings Corporation è coperta da 14 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mayumi Ogino | Citigroup Inc |
| Jun Kawahara | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| Takahiro Kazahaya | Deutsche Bank |