KSD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6
Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KSD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KSD ( €8.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KSD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KSD?
Metrica chiave: Poiché KSD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KSD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KSD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KSD su PE?
Rapporto PE
30.4x
Guadagni
JP¥7.60b
Cap. di mercato
JP¥231.33b
KSD metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.4x
Valore d'impresa/EBITDA
7.7x
Rapporto PEG
1.8x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KSD di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di KSD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: KSD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KSD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
KSD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
30.4x
Rapporto equo PE
11.4x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KSD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KSD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€8.20
€9.53
+16.2%
6.7%
€10.36
€8.41
n/a
6
Nov ’25
€8.35
€9.64
+15.5%
4.5%
€10.33
€9.11
n/a
6
Oct ’25
€9.45
€10.04
+6.2%
4.6%
€10.77
€9.50
n/a
6
Sep ’25
€9.55
€9.61
+0.6%
4.6%
€10.47
€9.24
n/a
6
Aug ’25
€9.50
€8.72
-8.2%
8.5%
€9.92
€7.88
n/a
6
Jul ’25
€8.60
€8.54
-0.7%
8.6%
€9.99
€7.93
n/a
6
Jun ’25
€8.35
€8.46
+1.3%
8.8%
€10.04
€7.97
n/a
6
May ’25
€8.80
€8.26
-6.2%
4.3%
€8.80
€7.59
n/a
6
Apr ’25
€7.75
€8.37
+8.1%
4.8%
€9.08
€7.83
n/a
6
Mar ’25
€7.80
€8.37
+7.4%
4.8%
€9.08
€7.83
n/a
6
Feb ’25
€8.20
€8.26
+0.8%
4.8%
€9.01
€7.77
n/a
6
Jan ’25
€8.25
€8.62
+4.4%
5.0%
€9.32
€8.04
n/a
6
Dec ’24
€7.65
€8.26
+8.0%
5.6%
€8.97
€7.55
n/a
6
Nov ’24
€8.60
€8.32
-3.3%
8.2%
€9.16
€7.21
€8.35
7
Oct ’24
€8.45
€8.02
-5.1%
7.9%
€9.18
€7.28
€9.45
6
Sep ’24
€8.35
€8.25
-1.2%
9.5%
€9.52
€7.30
€9.55
7
Aug ’24
€8.15
€8.38
+2.9%
11.5%
€10.26
€7.38
€9.50
7
Jul ’24
€7.80
€8.66
+11.0%
11.5%
€10.61
€7.63
€8.60
7
Jun ’24
€7.85
€8.66
+10.3%
11.5%
€10.61
€7.63
€8.35
7
May ’24
€7.85
€8.70
+10.8%
10.2%
€10.20
€7.82
€8.80
7
Apr ’24
€7.80
€8.97
+15.0%
11.9%
€11.06
€7.95
€7.75
7
Mar ’24
€7.95
€9.22
+16.0%
11.9%
€11.38
€8.18
€7.80
7
Feb ’24
€7.75
€9.27
+19.6%
14.0%
€12.01
€8.13
€8.20
7
Jan ’24
€7.80
€9.56
+22.6%
12.4%
€12.12
€8.55
€8.25
7
Dec ’23
€7.70
€9.23
+19.9%
12.4%
€11.70
€8.26
€7.65
7
Nov ’23
€7.90
€9.62
+21.7%
12.9%
€12.25
€8.51
€8.60
7
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.