K's Holdings Corporation

DB:KSD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.4b

K's Holdings Valutazione

KSD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KSD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KSD ( €8.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KSD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KSD?

Metrica chiave: Poiché KSD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KSD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KSD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KSD su PE?
Rapporto PE30.4x
GuadagniJP¥7.60b
Cap. di mercatoJP¥231.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KSD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KSD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.8x
CEC Ceconomy
10.8x22.4%€1.5b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.7x6.8%€1.3b
HBM HORNBACH Baumarkt
24.8xn/a€1.8b
FIE Fielmann Group
23.8x18.9%€3.4b
KSD K's Holdings
30.4x16.8%€231.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KSD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KSD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KSD 30.4xMedia del settore 16.2xNo. of Companies13PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KSD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 10.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KSD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KSD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.4x
Rapporto equo PE 11.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KSD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KSD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.20
€9.53
+16.2%
6.7%€10.36€8.41n/a6
Nov ’25€8.35
€9.64
+15.5%
4.5%€10.33€9.11n/a6
Oct ’25€9.45
€10.04
+6.2%
4.6%€10.77€9.50n/a6
Sep ’25€9.55
€9.61
+0.6%
4.6%€10.47€9.24n/a6
Aug ’25€9.50
€8.72
-8.2%
8.5%€9.92€7.88n/a6
Jul ’25€8.60
€8.54
-0.7%
8.6%€9.99€7.93n/a6
Jun ’25€8.35
€8.46
+1.3%
8.8%€10.04€7.97n/a6
May ’25€8.80
€8.26
-6.2%
4.3%€8.80€7.59n/a6
Apr ’25€7.75
€8.37
+8.1%
4.8%€9.08€7.83n/a6
Mar ’25€7.80
€8.37
+7.4%
4.8%€9.08€7.83n/a6
Feb ’25€8.20
€8.26
+0.8%
4.8%€9.01€7.77n/a6
Jan ’25€8.25
€8.62
+4.4%
5.0%€9.32€8.04n/a6
Dec ’24€7.65
€8.26
+8.0%
5.6%€8.97€7.55n/a6
Nov ’24€8.60
€8.32
-3.3%
8.2%€9.16€7.21€8.357
Oct ’24€8.45
€8.02
-5.1%
7.9%€9.18€7.28€9.456
Sep ’24€8.35
€8.25
-1.2%
9.5%€9.52€7.30€9.557
Aug ’24€8.15
€8.38
+2.9%
11.5%€10.26€7.38€9.507
Jul ’24€7.80
€8.66
+11.0%
11.5%€10.61€7.63€8.607
Jun ’24€7.85
€8.66
+10.3%
11.5%€10.61€7.63€8.357
May ’24€7.85
€8.70
+10.8%
10.2%€10.20€7.82€8.807
Apr ’24€7.80
€8.97
+15.0%
11.9%€11.06€7.95€7.757
Mar ’24€7.95
€9.22
+16.0%
11.9%€11.38€8.18€7.807
Feb ’24€7.75
€9.27
+19.6%
14.0%€12.01€8.13€8.207
Jan ’24€7.80
€9.56
+22.6%
12.4%€12.12€8.55€8.257
Dec ’23€7.70
€9.23
+19.9%
12.4%€11.70€8.26€7.657
Nov ’23€7.90
€9.62
+21.7%
12.9%€12.25€8.51€8.607

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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