PT Map Aktif Adiperkasa Tbk

DB:JN4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.4b

Map Aktif Adiperkasa Valutazione

JN4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JN4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.0069
Fair Value
38.2% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JN4 ( €0.01 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JN4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JN4?

Metrica chiave: Poiché JN4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JN4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JN4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JN4 su PE?
Rapporto PE16.1x
GuadagniRp1.47t
Cap. di mercatoRp23.66t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JN4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JN4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.9x
DOU Douglas
26x22.1%€2.2b
FIE Fielmann Group
25.8x19.3%€3.6b
CEC Ceconomy
20.5x37.6%€1.6b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.3x0.9%€1.2b
JN4 Map Aktif Adiperkasa
16.1x20.8%€23.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JN4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JN4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JN4 16.1xMedia del settore 18.5xNo. of Companies12PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JN4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 23.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JN4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JN4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JN4 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JN4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.0096
€0.073
+659.1%
7.7%€0.084€0.068n/a7
Feb ’26€0.018
€0.073
+314.1%
7.7%€0.084€0.068n/a7
Jan ’26€0.02
€0.074
+271.4%
7.7%€0.086€0.069n/a7
Dec ’25€0.024
€0.074
+210.8%
7.7%€0.086€0.069n/a7
Nov ’25n/a
€0.062
0%
8.5%€0.067€0.053n/a7
Oct ’25n/a
€0.061
0%
8.5%€0.067€0.052n/a6
Sep ’25n/a
€0.06
0%
8.1%€0.067€0.053n/a5
Aug ’25n/a
€0.06
0%
4.7%€0.062€0.057n/a5
Jul ’25n/a
€0.063
0%
10.7%€0.075€0.057n/a5
Jun ’25n/a
€0.066
0%
9.2%€0.076€0.057n/a6
May ’25n/a
€0.071
0%
8.1%€0.079€0.062n/a6
Apr ’25n/a
€0.071
0%
9.0%€0.08€0.063n/a6
Mar ’25n/a
€0.071
0%
9.0%€0.08€0.063n/a6
Feb ’25n/a
€0.064
0%
2.4%€0.067€0.062€0.0185
Jan ’25n/a
€0.064
0%
5.7%€0.068€0.057€0.025
Dec ’24n/a
€0.065
0%
6.4%€0.07€0.058€0.0244
Nov ’24n/a
€0.065
0%
6.4%€0.07€0.058n/a4
Oct ’24n/a
€0.064
0%
5.9%€0.067€0.059n/a3
Sep ’24n/a
€0.054
0%
29.7%€0.066€0.027n/a4
Aug ’24n/a
€0.05
0%
29.3%€0.066€0.027n/a4
Jul ’24n/a
€0.043
0%
27.1%€0.059€0.027n/a4
Jun ’24n/a
€0.031
0%
18.7%€0.039€0.026n/a3
May ’24n/a
€0.03
0%
13.2%€0.036€0.026n/a4
Apr ’24n/a
€0.03
0%
13.2%€0.036€0.026n/a4
Mar ’24n/a
€0.03
0%
13.2%€0.036€0.026n/a4
Feb ’24n/a
€0.03
0%
13.2%€0.036€0.026n/a4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€0.014
Fair Value
33.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 05:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

PT Map Aktif Adiperkasa Tbk è coperta da 11 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Paul Robert DewberryBofA Global Research
Jennifer WidjajaCLSA
Deidy WijayaCredit Suisse