Truworths International Valutazione
IUE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IUE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IUE ( €5.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IUE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IUE?
Metrica chiave: Poiché IUE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IUE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.7x |
| Guadagni | R3.89b |
| Cap. di mercato | R37.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.5x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IUE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.1x | ||
ZAL Zalando | 36.8x | 21.9% | €7.5b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 25.4x | n/a | €1.9b |
FSNT Platform Group | 2.6x | -35.5% | €146.5m |
FIE Fielmann Group | 23.5x | 18.9% | €3.3b |
IUE Truworths International | 9.7x | 2.9% | €37.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IUE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IUE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IUE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IUE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IUE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.35 | €5.54 +3.5% | 6.7% | €6.18 | €5.03 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €5.75 | €5.58 -2.9% | 7.0% | €6.27 | €5.01 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €5.65 | €5.24 -7.3% | 16.4% | €6.24 | €3.33 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | n/a | €4.65 0% | 15.3% | €5.48 | €3.25 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | €4.45 0% | 13.2% | €5.21 | €3.27 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | €4.47 0% | 13.6% | €5.29 | €3.32 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | €4.25 0% | 11.8% | €4.67 | €3.22 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | €4.00 0% | 14.8% | €4.54 | €3.12 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | €4.00 0% | 14.8% | €4.54 | €3.12 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | €3.81 0% | 14.4% | €4.45 | €3.09 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | €3.72 0% | 15.9% | €4.52 | €3.14 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | €3.71 0% | 16.6% | €4.50 | €3.13 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | €3.71 0% | 16.6% | €4.50 | €3.13 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | n/a | €3.87 0% | 17.6% | €4.73 | €3.17 | €5.75 | 7 |
| Oct ’24 | n/a | €3.80 0% | 16.3% | €4.58 | €3.12 | €5.65 | 7 |
| Sep ’24 | n/a | €3.67 0% | 14.0% | €4.48 | €3.10 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | n/a | €3.65 0% | 16.1% | €4.25 | €2.90 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | n/a | €3.51 0% | 16.3% | €4.11 | €2.80 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | n/a | €3.51 0% | 16.3% | €4.11 | €2.80 | n/a | 6 |
| May ’24 | n/a | €3.71 0% | 15.8% | €4.28 | €2.92 | n/a | 6 |
| Apr ’24 | n/a | €3.71 0% | 15.8% | €4.28 | €2.92 | n/a | 6 |
| Mar ’24 | n/a | €3.73 0% | 15.5% | €4.37 | €2.99 | n/a | 7 |
| Feb ’24 | n/a | €3.61 0% | 12.7% | €4.22 | €2.89 | n/a | 6 |
| Jan ’24 | n/a | €3.64 0% | 15.6% | €4.45 | €2.65 | n/a | 6 |
| Dec ’23 | n/a | €3.64 0% | 15.6% | €4.45 | €2.65 | n/a | 6 |
| Nov ’23 | n/a | €3.53 0% | 17.1% | €4.40 | €2.62 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Pepco Group
zł9.4b
Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.
8UX
zł3.60
7D
4.6%
1Y
-27.5%
Luk Fook Holdings (International)
HK$8.7b
An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.
LUY1
HK$1.75
7D
-1.1%
1Y
-23.9%
Abercrombie & Fitch
US$7.5b
Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.
AFT
US$142.78
7D
8.8%
1Y
108.6%