Harvey Norman Holdings Limited

DB:HNN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.7b

Harvey Norman Holdings Valutazione

HNN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HNN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HNN ( €2.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HNN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HNN?

Metrica chiave: Poiché HNN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HNN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HNN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HNN su PE?
Rapporto PE16.9x
GuadagniAU$352.45m
Cap. di mercatoAU$5.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HNN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HNN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari51x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
119xn/a€63.9m
FIE Fielmann Group
23.5x18.9%€3.3b
ZAL Zalando
36x21.9%€7.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
25.4xn/a€1.9b
HNN Harvey Norman Holdings
16.9x9.1%€6.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HNN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 51.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HNN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HNN 16.9xMedia del settore 20.3xNo. of Companies20PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HNN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HNN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HNN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.9x
Rapporto equo PE 12.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HNN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HNN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.94
€2.99
+1.8%
12.9%€3.58€2.47n/a13
Nov ’25€2.66
€3.01
+13.3%
12.1%€3.59€2.48n/a13
Oct ’25€2.98
€2.95
-1.0%
11.6%€3.55€2.39n/a14
Sep ’25€2.76
€2.94
+6.7%
11.8%€3.37€2.39n/a13
Aug ’25€2.84
€2.86
+0.8%
11.8%€3.38€2.41n/a13
Jul ’25€2.52
€2.90
+14.9%
10.8%€3.41€2.48n/a13
Jun ’25€2.68
€2.89
+7.8%
9.9%€3.38€2.46n/a13
May ’25€2.74
€2.84
+3.5%
9.6%€3.33€2.42n/a13
Apr ’25€3.02
€2.84
-6.1%
9.6%€3.33€2.42n/a13
Mar ’25€2.94
€2.81
-4.3%
10.5%€3.31€2.35n/a12
Feb ’25€2.58
€2.38
-7.9%
15.0%€3.04€1.91n/a12
Jan ’25€2.50
€2.20
-12.0%
10.4%€2.77€1.90n/a12
Dec ’24€2.22
€2.20
-0.9%
10.4%€2.77€1.90n/a12
Nov ’24€2.08
€2.17
+4.5%
10.7%€2.76€1.89€2.6612
Oct ’24€2.28
€2.35
+3.2%
11.9%€3.02€2.04€2.9813
Sep ’24€2.38
€2.36
-1.0%
13.9%€3.15€2.03€2.7614
Aug ’24€2.24
€2.31
+3.1%
16.5%€3.23€1.90€2.8414
Jul ’24€2.06
€2.31
+12.2%
16.2%€3.18€1.87€2.5214
Jun ’24€2.00
€2.46
+22.9%
14.4%€3.18€1.93€2.6813
May ’24€2.24
€2.46
+9.7%
14.4%€3.18€1.93€2.7413
Apr ’24€2.28
€2.44
+7.2%
13.1%€3.24€1.97€3.0213
Mar ’24€2.32
€2.59
+11.6%
14.0%€3.34€2.03€2.9414
Feb ’24€2.78
€2.88
+3.5%
11.0%€3.51€2.27€2.5814
Jan ’24€2.56
€2.83
+10.5%
10.6%€3.47€2.25€2.5014
Dec ’23€2.80
€2.89
+3.4%
10.6%€3.70€2.48€2.2213
Nov ’23€2.68
€3.06
+14.1%
11.5%€3.97€2.46€2.0813

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Pepco Group

zł9.4b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.60

7D

4.6%

1Y

-27.5%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.75

7D

-1.1%

1Y

-23.9%

Abercrombie & Fitch

US$7.5b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$139.00

7D

5.9%

1Y

103.1%