Harvey Norman Holdings Limited

DB:HNN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.9b

Harvey Norman Holdings Valutazione

HNN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HNN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.85
Fair Value
36.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HNN ( €3.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HNN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HNN?

Metrica chiave: Poiché HNN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HNN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HNN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HNN su PE?
Rapporto PE18.4x
GuadagniAU$352.45m
Cap. di mercatoAU$6.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HNN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HNN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.1x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
92.5xn/a€49.1m
FIE Fielmann Group
26.1x18.9%€3.7b
HBM HORNBACH Baumarkt
27.3xn/a€2.0b
DOU Douglas
26.4x22.1%€2.2b
HNN Harvey Norman Holdings
18.4x9.1%€6.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HNN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media dei peer ( 43.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HNN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HNN 18.4xMedia del settore 21.5xNo. of Companies21PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HNN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 20.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HNN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HNN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.4x
Rapporto equo PE 14.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HNN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HNN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.08
€2.95
-4.1%
14.1%€3.78€2.40n/a13
Jan ’26€2.82
€2.90
+2.9%
12.9%€3.47€2.39n/a13
Dec ’25€2.92
€2.98
+2.2%
12.9%€3.57€2.46n/a13
Nov ’25€2.66
€3.01
+13.3%
12.1%€3.59€2.48n/a13
Oct ’25€2.98
€2.95
-1.0%
11.6%€3.55€2.39n/a14
Sep ’25€2.76
€2.94
+6.7%
11.8%€3.37€2.39n/a13
Aug ’25€2.84
€2.86
+0.8%
11.8%€3.38€2.41n/a13
Jul ’25€2.52
€2.90
+14.9%
10.8%€3.41€2.48n/a13
Jun ’25€2.68
€2.89
+7.8%
9.9%€3.38€2.46n/a13
May ’25€2.74
€2.84
+3.5%
9.6%€3.33€2.42n/a13
Apr ’25€3.02
€2.84
-6.1%
9.6%€3.33€2.42n/a13
Mar ’25€2.94
€2.81
-4.3%
10.5%€3.31€2.35n/a12
Feb ’25€2.58
€2.38
-7.9%
15.0%€3.04€1.91€3.0812
Jan ’25€2.50
€2.20
-12.0%
10.4%€2.77€1.90€2.8212
Dec ’24€2.22
€2.20
-0.9%
10.4%€2.77€1.90€2.9212
Nov ’24€2.08
€2.17
+4.5%
10.7%€2.76€1.89€2.6612
Oct ’24€2.28
€2.35
+3.2%
11.9%€3.02€2.04€2.9813
Sep ’24€2.38
€2.36
-1.0%
13.9%€3.15€2.03€2.7614
Aug ’24€2.24
€2.31
+3.1%
16.5%€3.23€1.90€2.8414
Jul ’24€2.06
€2.31
+12.2%
16.2%€3.18€1.87€2.5214
Jun ’24€2.00
€2.46
+22.9%
14.4%€3.18€1.93€2.6813
May ’24€2.24
€2.46
+9.7%
14.4%€3.18€1.93€2.7413
Apr ’24€2.28
€2.44
+7.2%
13.1%€3.24€1.97€3.0213
Mar ’24€2.32
€2.59
+11.6%
14.0%€3.34€2.03€2.9414
Feb ’24€2.78
€2.88
+3.5%
11.0%€3.51€2.27€2.5814
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€2.92
Fair Value
5.6% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/03 04:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Harvey Norman Holdings Limited è coperta da 25 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
Chamithri RatnapalaBell Potter