THG Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
THG ha un patrimonio netto totale di £913.2M e un debito totale di £686.2M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 75.1%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente £2.6B e £1.7B.
Informazioni chiave
75.1%
Rapporto debito/patrimonio netto
UK£686.19m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | UK£287.71m |
| Patrimonio netto | UK£913.19m |
| Totale passività | UK£1.67b |
| Totale attività | UK£2.58b |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( £836.8M ) di HG0 superano le sue passività a breve termine ( £670.9M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di HG0 ( £836.8M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( £997.9M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 43.6% ) di HG0 è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di HG0 si è ridotto da 150% a 75.1% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia HG0 ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: HG0 non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 24.4 % all'anno.