HORNBACH Holding KGaA Valutazione
HBH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HBH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HBH ( €83.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €194.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HBH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HBH?
Metrica chiave: Poiché HBH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HBH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.7x |
| Guadagni | €172.14m |
| Cap. di mercato | €1.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HBH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.4x | ||
HBM HORNBACH Baumarkt | 25x | n/a | €1.8b |
CEC Ceconomy | 11.1x | 22.4% | €1.5b |
FIE Fielmann Group | 23.8x | 18.9% | €3.4b |
ZAL Zalando | 37.5x | 21.9% | €7.7b |
HBH HORNBACH Holding KGaA | 7.7x | 6.8% | €1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HBH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HBH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HBH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HBH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.7x |
| Rapporto equo PE | 9.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HBH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €83.50 | €98.34 +17.8% | 8.7% | €110.00 | €85.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €80.00 | €96.81 +21.0% | 8.6% | €110.00 | €85.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €87.80 | €95.98 +9.3% | 8.6% | €110.00 | €85.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €80.10 | €89.57 +11.8% | 9.5% | €102.00 | €77.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €75.80 | €89.57 +18.2% | 9.5% | €102.00 | €77.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €80.70 | €87.95 +9.0% | 12.6% | €102.00 | €69.10 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €77.40 | €83.35 +7.7% | 13.5% | €102.00 | €69.10 | n/a | 5 |
| May ’25 | €74.10 | €81.82 +10.4% | 12.2% | €98.00 | €69.10 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €73.45 | €85.00 +15.7% | 10.2% | €98.00 | €75.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €69.05 | €82.25 +19.1% | 13.6% | €98.00 | €69.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €66.10 | €80.50 +21.8% | 13.5% | €98.00 | €69.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €66.00 | €80.50 +22.0% | 13.5% | €98.00 | €69.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €58.45 | €80.50 +37.7% | 13.5% | €98.00 | €69.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €56.35 | €80.50 +42.9% | 13.5% | €98.00 | €69.00 | €80.00 | 4 |
| Oct ’24 | €60.30 | €80.67 +33.8% | 15.5% | €98.00 | €69.00 | €87.80 | 3 |
| Sep ’24 | €71.00 | €94.00 +32.4% | 14.2% | €112.00 | €80.00 | €80.10 | 3 |
| Aug ’24 | €72.70 | €94.00 +29.3% | 14.2% | €112.00 | €80.00 | €75.80 | 3 |
| Jul ’24 | €71.95 | €94.00 +30.6% | 14.2% | €112.00 | €80.00 | €80.70 | 3 |
| Jun ’24 | €67.80 | €94.00 +38.6% | 14.2% | €112.00 | €80.00 | €77.40 | 3 |
| May ’24 | €75.80 | €112.33 +48.2% | 9.1% | €125.00 | €100.00 | €74.10 | 3 |
| Apr ’24 | €72.75 | €112.33 +54.4% | 9.1% | €125.00 | €100.00 | €73.45 | 3 |
| Mar ’24 | €77.65 | €112.33 +44.7% | 9.1% | €125.00 | €100.00 | €69.05 | 3 |
| Feb ’24 | €80.55 | €112.33 +39.5% | 9.1% | €125.00 | €100.00 | €66.10 | 3 |
| Jan ’24 | €77.55 | €112.33 +44.9% | 9.1% | €125.00 | €100.00 | €66.00 | 3 |
| Dec ’23 | €75.65 | €112.33 +48.5% | 9.1% | €125.00 | €100.00 | €58.45 | 3 |
| Nov ’23 | €70.30 | €112.33 +59.8% | 9.1% | €125.00 | €100.00 | €56.35 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Luk Fook Holdings (International)
HK$8.9b
An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.
LUY1
HK$1.79
7D
2.3%
1Y
-21.5%
Platform Group
€149.8m
Operates an online platform for premium and luxury fashion accessories in Germany, the Netherlands, Austria, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy, and internationally.
FSNT
€7.40
7D
2.8%
1Y
26.7%
Card Factory
UK£312.8m
Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.
0CT
UK£1.04
7D
10.1%
1Y
-10.6%