HORNBACH Holding KGaA Valutazione
HBH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HBH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HBH ( €91.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €102.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HBH viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HBH?
Metrica chiave: Poiché HBH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HBH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.4x |
| Guadagni | €140.68m |
| Cap. di mercato | €1.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HBH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.9x | ||
HBM HORNBACH Baumarkt | 17.6x | n/a | €2.1b |
DOU Douglas | 8.6x | 16.09% | €1.2b |
AG1 AUTO1 Group | 100.9x | 31.23% | €5.5b |
FIE Fielmann Group | 28.6x | 15.22% | €4.6b |
HBH HORNBACH Holding KGaA | 10.4x | 2.82% | €1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HBH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 38.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HBH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HBH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HBH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.4x |
| Rapporto equo PE | 9.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HBH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €91.60 | €103.97 +13.50% | 7.22% | €117.00 | €95.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | €98.80 | €101.11 +2.34% | 6.32% | €110.00 | €90.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €90.80 | €101.11 +11.35% | 6.32% | €110.00 | €90.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €79.00 | €99.11 +25.45% | 8.01% | €110.00 | €85.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €73.60 | €99.11 +34.66% | 8.01% | €110.00 | €85.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €73.00 | €98.34 +34.71% | 8.72% | €110.00 | €85.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €80.80 | €98.34 +21.70% | 8.72% | €110.00 | €85.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €80.00 | €96.81 +21.01% | 8.61% | €110.00 | €85.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €87.80 | €95.98 +9.31% | 8.57% | €110.00 | €85.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €80.10 | €89.57 +11.82% | 9.52% | €102.00 | €77.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €75.80 | €89.57 +18.17% | 9.52% | €102.00 | €77.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €80.70 | €87.95 +8.99% | 12.58% | €102.00 | €69.10 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €77.40 | €83.35 +7.69% | 13.47% | €102.00 | €69.10 | n/a | 5 |
| May ’25 | €74.10 | €81.82 +10.42% | 12.22% | €98.00 | €69.10 | €98.80 | 5 |
| Apr ’25 | €73.45 | €85.00 +15.72% | 10.15% | €98.00 | €75.00 | €90.80 | 4 |
| Mar ’25 | €69.05 | €82.25 +19.12% | 13.58% | €98.00 | €69.00 | €79.00 | 4 |
| Feb ’25 | €66.10 | €80.50 +21.79% | 13.45% | €98.00 | €69.00 | €73.60 | 4 |
| Jan ’25 | €66.00 | €80.50 +21.97% | 13.45% | €98.00 | €69.00 | €73.00 | 4 |
| Dec ’24 | €58.45 | €80.50 +37.72% | 13.45% | €98.00 | €69.00 | €80.80 | 4 |
| Nov ’24 | €56.35 | €80.50 +42.86% | 13.45% | €98.00 | €69.00 | €80.00 | 4 |
| Oct ’24 | €60.30 | €80.67 +33.78% | 15.49% | €98.00 | €69.00 | €87.80 | 3 |
| Sep ’24 | €71.00 | €94.00 +32.39% | 14.22% | €112.00 | €80.00 | €80.10 | 3 |
| Aug ’24 | €72.70 | €94.00 +29.30% | 14.22% | €112.00 | €80.00 | €75.80 | 3 |
| Jul ’24 | €71.95 | €94.00 +30.65% | 14.22% | €112.00 | €80.00 | €80.70 | 3 |
| Jun ’24 | €67.80 | €94.00 +38.64% | 14.22% | €112.00 | €80.00 | €77.40 | 3 |
| May ’24 | €75.80 | €112.33 +48.20% | 9.09% | €125.00 | €100.00 | €74.10 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 02:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/02/28 |
| Guadagni annuali | 2025/02/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
HORNBACH Holding AG & Co. KGaA è coperta da 19 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Christoph Schlienkamp | Bankhaus Lampe KG |
| Benjamin Thielmann | Berenberg |