Build-A-Bear Workshop Valutazione
FPW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FPW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FPW ( €40.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €46.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FPW viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FPW?
Metrica chiave: Poiché FPW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FPW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.8x |
| Guadagni | US$52.38m |
| Cap. di mercato | US$571.25m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FPW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.1x | ||
FIE Fielmann Group | 25x | 18.9% | €3.5b |
HBH HORNBACH Holding KGaA | 7.8x | 6.8% | €1.3b |
CEC Ceconomy | 9.3x | 22.3% | €1.3b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 26.5x | n/a | €2.0b |
FPW Build-A-Bear Workshop | 10.8x | 3.4% | €571.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FPW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FPW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FPW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FPW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.8x |
| Rapporto equo PE | 10x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FPW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €40.80 | €51.81 +27.0% | 6.1% | €55.30 | €47.68 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €35.80 | €35.89 +0.3% | 3.1% | €37.10 | €34.38 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €35.00 | €35.89 +2.5% | 3.1% | €37.10 | €34.38 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €30.80 | €35.89 +16.5% | 3.1% | €37.10 | €34.38 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €29.00 | €35.89 +23.8% | 3.1% | €37.10 | €34.38 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €25.00 | €35.95 +43.8% | 5.5% | €37.79 | €33.18 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €23.40 | €35.95 +53.6% | 5.5% | €37.79 | €33.18 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €25.40 | €35.95 +41.5% | 5.5% | €37.79 | €33.18 | n/a | 3 |
| May ’25 | €28.20 | €36.43 +29.2% | 5.5% | €38.30 | €33.63 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €27.40 | €35.82 +30.7% | 5.5% | €37.66 | €33.07 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €22.00 | €35.96 +63.4% | 5.5% | €37.80 | €33.19 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €20.80 | €35.62 +71.3% | 5.5% | €37.45 | €32.88 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €20.80 | €35.22 +69.3% | 5.4% | €37.67 | €33.08 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €22.40 | €35.22 +57.2% | 5.4% | €37.67 | €33.08 | €35.80 | 3 |
| Nov ’24 | €23.40 | €37.45 +60.0% | 6.6% | €39.65 | €33.99 | €35.00 | 3 |
| Oct ’24 | €27.60 | €37.14 +34.6% | 6.6% | €39.33 | €33.71 | €30.80 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 16:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/02 |
| Guadagni annuali | 2024/02/03 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Build-A-Bear Workshop, Inc. è coperta da 16 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gerrick Johnson | BMO Capital Markets Equity Research |
| Gerrick Johnson | BMO Capital Markets U.S. (Historical) |
| Jeremy Hamblin | Colliers Securities |