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Build-A-Bear Workshop Valutazione
FPW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FPW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FPW ( €28.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FPW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FPW?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FPW su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$445.76m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FPW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.3x | ||
FIE Fielmann Group | 26.5x | 16.8% | €3.8b |
HBH HORNBACH Holding KGaA | 7.9x | 6.8% | €1.4b |
CEC Ceconomy | 11.4x | 20.5% | €1.5b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 23.3x | n/a | €1.7b |
FPW Build-A-Bear Workshop | 9.4x | 3.8% | €445.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FPW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FPW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FPW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore European Specialty Retail ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FPW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.4x |
| Rapporto equo PE | 10x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FPW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €30.40 | €35.89 +18.1% | 3.1% | €37.10 | €34.38 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €29.00 | €35.89 +23.8% | 3.1% | €37.10 | €34.38 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €25.00 | €35.94 +43.8% | 5.5% | €37.79 | €33.18 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €23.40 | €36.01 +53.9% | 5.5% | €37.86 | €33.24 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €25.40 | €36.01 +41.8% | 5.5% | €37.86 | €33.24 | n/a | 3 |
| May ’25 | €28.20 | €36.43 +29.2% | 5.5% | €38.30 | €33.63 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €27.40 | €35.82 +30.7% | 5.5% | €37.66 | €33.07 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €22.00 | €35.96 +63.4% | 5.5% | €37.80 | €33.19 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €20.80 | €35.62 +71.3% | 5.5% | €37.45 | €32.88 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €20.80 | €35.22 +69.3% | 5.4% | €37.67 | €33.08 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €22.40 | €35.22 +57.2% | 5.4% | €37.67 | €33.08 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €23.40 | €37.45 +60.0% | 6.6% | €39.65 | €33.99 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €27.60 | €37.14 +34.6% | 6.6% | €39.33 | €33.71 | €30.80 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.