FPW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FPW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€40.46
Fair Value
5.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: FPW ( €38.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €40.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FPW viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FPW?
Metrica chiave: Poiché FPW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FPW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FPW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FPW su PE?
Rapporto PE
10.3x
Guadagni
US$52.38m
Cap. di mercato
US$527.98m
FPW metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.2x
Valore d'impresa/EBITDA
7.4x
Rapporto PEG
3.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FPW di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di FPW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FPW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FPW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FPW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FPW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
FPW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
10.3x
Rapporto equo PE
12.7x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FPW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FPW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€38.20
€51.80
+35.6%
6.1%
€55.30
€47.67
n/a
3
Feb ’26
€42.00
€51.80
+23.3%
6.1%
€55.30
€47.67
n/a
3
Jan ’26
€44.20
€51.81
+17.2%
6.1%
€55.30
€47.68
n/a
3
Dec ’25
€35.80
€35.89
+0.3%
3.1%
€37.10
€34.38
n/a
3
Nov ’25
€35.00
€35.89
+2.5%
3.1%
€37.10
€34.38
n/a
3
Oct ’25
€30.80
€35.89
+16.5%
3.1%
€37.10
€34.38
n/a
3
Sep ’25
€29.00
€35.89
+23.8%
3.1%
€37.10
€34.38
n/a
3
Aug ’25
€25.00
€35.95
+43.8%
5.5%
€37.79
€33.18
n/a
3
Jul ’25
€23.40
€35.95
+53.6%
5.5%
€37.79
€33.18
n/a
3
Jun ’25
€25.40
€35.95
+41.5%
5.5%
€37.79
€33.18
n/a
3
May ’25
€28.20
€36.43
+29.2%
5.5%
€38.30
€33.63
n/a
3
Apr ’25
€27.40
€35.82
+30.7%
5.5%
€37.66
€33.07
n/a
3
Mar ’25
€22.00
€35.96
+63.4%
5.5%
€37.80
€33.19
€38.20
3
Feb ’25
€20.80
€35.62
+71.3%
5.5%
€37.45
€32.88
€42.00
3
Jan ’25
€20.80
€35.22
+69.3%
5.4%
€37.67
€33.08
€44.20
3
Dec ’24
€22.40
€35.22
+57.2%
5.4%
€37.67
€33.08
€35.80
3
Nov ’24
€23.40
€37.45
+60.0%
6.6%
€39.65
€33.99
€35.00
3
Oct ’24
€27.60
€37.14
+34.6%
6.6%
€39.33
€33.71
€30.80
3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€50.72
Fair Value
24.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
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1Y
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1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/28 11:15
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/28 00:00
Guadagni
2024/11/02
Guadagni annuali
2024/02/03
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Build-A-Bear Workshop, Inc. è coperta da 16 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.