Dollarama Inc.

DB:DR3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €26.7b

Dollarama Valutazione

DR3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DR3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€44.93
Fair Value
114.1% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DR3 ( €96.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €44.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DR3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DR3?

Metrica chiave: Poiché DR3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DR3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DR3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DR3 su PE?
Rapporto PE36.1x
GuadagniCA$1.10b
Cap. di mercatoCA$39.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DR3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DR3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.8x
ZAL Zalando
46.5x19.9%€9.5b
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
89.1xn/a€47.3m
EBAY eBay
16.4x3.3%US$33.2b
CPNG Coupang
43.3x30.5%US$44.6b
DR3 Dollarama
36.1x9.4%€39.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.1 x) rispetto alla media dei peer ( 48.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DR3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DR3 36.1xMedia del settore 23.0xNo. of Companies22PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DR3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.1 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DR3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DR3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.1x
Rapporto equo PE 17.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DR3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DR3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€96.20
€96.38
+0.2%
9.2%€106.15€70.32n/a14
Feb ’26€92.50
€96.38
+4.2%
9.2%€106.15€70.32n/a14
Jan ’26€92.74
€97.00
+4.6%
9.5%€107.09€70.95n/a13
Dec ’25€97.16
€95.83
-1.4%
9.5%€108.17€71.66n/a12
Nov ’25€95.04
€94.92
-0.1%
4.4%€102.61€86.62n/a11
Oct ’25€91.18
€94.55
+3.7%
4.3%€102.48€86.51n/a11
Sep ’25€90.68
€90.57
-0.1%
6.0%€100.70€83.92n/a11
Aug ’25€86.24
€87.33
+1.3%
3.6%€92.19€83.51n/a11
Jul ’25€85.72
€88.28
+3.0%
3.3%€93.51€84.70n/a11
Jun ’25€83.08
€79.69
-4.1%
6.2%€87.73€70.86n/a11
May ’25€78.22
€78.52
+0.4%
4.8%€84.80€71.23n/a12
Apr ’25€71.50
€71.90
+0.6%
5.7%€80.93€64.47n/a12
Mar ’25€71.50
€71.55
+0.06%
4.9%€78.49€64.72n/a12
Feb ’25€68.00
€71.55
+5.2%
4.9%€78.49€64.72€92.5012
Jan ’25€64.00
€70.65
+10.4%
5.1%€77.38€63.80€92.7412
Dec ’24€66.50
€68.47
+3.0%
4.8%€75.76€63.02€97.1612
Nov ’24€64.50
€70.38
+9.1%
3.8%€72.84€65.21€95.0412
Oct ’24€66.00
€70.38
+6.6%
3.8%€72.84€65.21€91.1812
Sep ’24€59.50
€62.28
+4.7%
5.4%€68.34€56.84€90.6813
Aug ’24€59.00
€63.84
+8.2%
5.3%€70.17€58.36€86.2413
Jul ’24€61.00
€63.84
+4.7%
5.3%€70.17€58.36€85.7213
Jun ’24€57.50
€62.54
+8.8%
5.3%€67.32€56.33€83.0813
May ’24€56.50
€61.38
+8.6%
4.8%€64.41€55.59€78.2213
Apr ’24€55.00
€61.38
+11.6%
4.8%€64.41€55.59€71.5013
Mar ’24€54.50
€62.04
+13.8%
5.1%€65.59€56.61€71.5014
Feb ’24€54.00
€62.04
+14.9%
5.1%€65.59€56.61€68.0014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€97.55
Fair Value
1.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/23 08:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/10/27
Guadagni annuali2024/01/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dollarama Inc. è coperta da 28 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Will ChienAccountability Research Corporation
James DurranBarclays
Tamy ChenBMO Capital Markets Equity Research