Dollarama Valutazione
DR3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DR3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DR3 ( €126.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €137.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DR3 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DR3?
Metrica chiave: Poiché DR3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DR3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 42.9x |
| Utili | CA$1.31b |
| Cap. di mercato | CA$56.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 33.3x |
| Rapporto PEG | 4.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DR3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.7x | ||
JD JD.com | 8.8x | 14.69% | US$40.7b |
CPNG Coupang | 110.5x | 35.13% | US$44.1b |
NPN Naspers | 9x | -0.027% | R853.1b |
EBAY eBay | 18.3x | 5.15% | US$39.4b |
DR3 Dollarama | 42.9x | 9.36% | €56.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DR3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.9 x) rispetto alla media dei peer ( 36.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DR3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DR3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.9 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DR3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42.9x |
| Rapporto equo PE | 20.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DR3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €126.95 | €130.79 +3.03% | 11.94% | €145.41 | €77.35 | n/a | 16 |
| Dec ’26 | €122.10 | €123.05 +0.78% | 11.43% | €137.54 | €77.10 | n/a | 16 |
| Nov ’26 | €111.65 | €121.78 +9.07% | 11.18% | €136.60 | €76.57 | n/a | 16 |
| Oct ’26 | €111.20 | €121.78 +9.51% | 11.18% | €136.60 | €76.57 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | €115.85 | €122.47 +5.71% | 12.43% | €138.82 | €71.59 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | €118.80 | €124.71 +4.98% | 12.28% | €140.89 | €72.65 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | €119.05 | €124.71 +4.76% | 12.28% | €140.89 | €72.65 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | €112.05 | €107.95 -3.66% | 9.83% | €121.63 | €73.62 | n/a | 15 |
| May ’26 | €108.90 | €105.89 -2.76% | 10.66% | €117.19 | €67.14 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €98.14 | €95.37 -2.82% | 9.85% | €107.43 | €68.60 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €99.12 | €97.46 -1.67% | 9.17% | €107.34 | €71.11 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €92.50 | €97.46 +5.37% | 9.17% | €107.34 | €71.11 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €92.74 | €97.00 +4.59% | 9.49% | €107.09 | €70.95 | €126.95 | 13 |
| Dec ’25 | €97.16 | €95.83 -1.37% | 9.53% | €108.17 | €71.66 | €122.10 | 12 |
| Nov ’25 | €95.04 | €94.92 -0.13% | 4.43% | €102.61 | €86.62 | €111.65 | 11 |
| Oct ’25 | €91.18 | €94.55 +3.70% | 4.33% | €102.48 | €86.51 | €111.20 | 11 |
| Sep ’25 | €90.68 | €90.57 -0.12% | 5.98% | €100.70 | €83.92 | €115.85 | 11 |
| Aug ’25 | €86.24 | €87.33 +1.27% | 3.65% | €92.19 | €83.51 | €118.80 | 11 |
| Jul ’25 | €85.72 | €88.28 +2.98% | 3.27% | €93.51 | €84.70 | €119.05 | 11 |
| Jun ’25 | €83.08 | €79.69 -4.08% | 6.17% | €87.73 | €70.86 | €112.05 | 11 |
| May ’25 | €78.22 | €78.52 +0.39% | 4.80% | €84.80 | €71.23 | €108.90 | 12 |
| Apr ’25 | €71.50 | €71.90 +0.56% | 5.73% | €80.93 | €64.47 | €98.14 | 12 |
| Mar ’25 | €71.50 | €71.55 +0.064% | 4.93% | €78.49 | €64.72 | €99.12 | 12 |
| Feb ’25 | €68.00 | €71.55 +5.21% | 4.93% | €78.49 | €64.72 | €92.50 | 12 |
| Jan ’25 | €64.00 | €70.65 +10.39% | 5.12% | €77.38 | €63.80 | €92.74 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/01 13:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/30 00:00 |
| Utili | 2025/11/02 |
| Utili annuali | 2025/02/02 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Dollarama Inc. è coperta da 25 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Will Chien | Accountability Research Corporation |
| James Durran | Barclays |
| Zhihan Ma | Bernstein |