DFS Furniture plc

DB:DF0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €391.5m

DFS Furniture Valutazione

DF0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DF0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.50
Fair Value
10.6% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DF0 ( €1.66 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DF0 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DF0?

Metrica chiave: Poiché DF0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DF0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DF0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DF0 su PE?
Rapporto PE51.3x
GuadagniUK£6.50m
Cap. di mercatoUK£333.34m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DF0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DF0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.7x
DOU Douglas
9.4x17.3%€1.2b
CEC Ceconomy
19.8x42.0%€1.5b
HBH HORNBACH Holding KGaA
10x1.1%€1.6b
HBM HORNBACH Baumarkt
19.5xn/a€2.2b
DF0 DFS Furniture
51.3x61.2%€333.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DF0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DF0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DF0 51.3xMedia del settore 19.5xNo. of Companies14PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DF0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.3 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DF0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DF0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 51.3x
Rapporto equo PE 26.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DF0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DF0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.66
€2.24
+35.0%
17.6%€2.74€1.53n/a5
Apr ’26€1.51
€2.28
+51.3%
17.6%€2.79€1.56n/a5
Mar ’26€1.58
€2.03
+28.4%
15.2%€2.37€1.54n/a4
Feb ’26€1.57
€2.03
+29.2%
15.2%€2.37€1.54n/a4
Jan ’26€1.70
€2.06
+21.3%
15.2%€2.41€1.57n/a4
Dec ’25€1.64
€2.06
+25.8%
15.2%€2.41€1.57n/a4
Nov ’25€1.56
€1.77
+13.3%
21.1%€2.40€1.44n/a4
Oct ’25€1.46
€1.77
+21.0%
21.1%€2.40€1.44n/a4
Sep ’25€1.45
€1.67
+15.2%
25.3%€2.36€1.30n/a4
Aug ’25€1.38
€1.67
+21.0%
25.3%€2.36€1.30n/a4
Jul ’25€1.30
€1.67
+28.4%
25.3%€2.36€1.30n/a4
Jun ’25€1.34
€1.78
+32.9%
20.1%€2.34€1.41n/a5
May ’25€1.33
€1.78
+33.9%
20.1%€2.34€1.41€1.685
Apr ’25€1.26
€1.78
+41.1%
20.1%€2.34€1.40€1.515
Mar ’25€1.41
€1.94
+37.2%
16.7%€2.35€1.41€1.585
Feb ’25€1.31
€1.94
+47.7%
16.7%€2.35€1.41€1.575
Jan ’25€1.37
€1.94
+41.4%
16.8%€2.33€1.41€1.705
Dec ’24€1.22
€1.82
+49.4%
19.4%€2.30€1.38€1.646
Nov ’24€1.15
€1.82
+58.5%
19.4%€2.30€1.38€1.566
Oct ’24€1.22
€1.82
+49.4%
19.4%€2.30€1.38€1.466
Sep ’24€1.26
€1.88
+49.5%
20.7%€2.34€1.41€1.456
Aug ’24€1.30
€1.92
+47.5%
17.4%€2.31€1.44€1.386
Jul ’24€1.20
€2.08
+73.7%
15.2%€2.46€1.58€1.306
Jun ’24€1.36
€2.11
+55.2%
17.4%€2.56€1.53€1.346
May ’24€1.40
€2.11
+50.8%
17.4%€2.56€1.53€1.336
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€2.19
Fair Value
24.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 05:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/05 00:00
Guadagni2024/12/29
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

DFS Furniture plc è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Matthew AbrahamBerenberg
Anne CritchlowBerenberg
Julien MartinBofA Global Research