Ceconomy AG

DB:CEC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.5b

Ceconomy Valutazione

CEC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CEC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CEC ( €3.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CEC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CEC?

Metrica chiave: Poiché CEC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CEC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CEC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CEC su PE?
Rapporto PE11.1x
Guadagni€135.00m
Cap. di mercato€1.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CEC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CEC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.5x
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.7x6.8%€1.3b
HBM HORNBACH Baumarkt
25xn/a€1.8b
FIE Fielmann Group
23.8x18.9%€3.4b
ZAL Zalando
37.5x21.9%€7.7b
CEC Ceconomy
11.1x22.4%€1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CEC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CEC 11.1xMedia del settore 16.3xNo. of Companies12PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CEC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CEC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.1x
Rapporto equo PE 15x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CEC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.10
€3.06
-1.4%
10.2%€3.50€2.60n/a7
Nov ’25€2.94
€3.06
+4.1%
10.2%€3.50€2.60n/a7
Oct ’25€3.15
€3.00
-4.8%
10.9%€3.50€2.60n/a8
Sep ’25€2.65
€3.00
+13.1%
10.9%€3.50€2.60n/a8
Aug ’25€2.72
€2.94
+7.9%
12.5%€3.50€2.50n/a8
Jul ’25€2.97
€2.93
-1.3%
13.4%€3.50€2.50n/a7
Jun ’25€3.08
€2.76
-10.5%
11.1%€3.40€2.50n/a7
May ’25€2.16
€2.27
+5.0%
14.7%€2.80€1.90n/a8
Apr ’25€1.84
€2.27
+23.6%
14.7%€2.80€1.90n/a8
Mar ’25€2.00
€2.34
+16.9%
15.9%€2.90€1.90n/a9
Feb ’25€2.24
€2.34
+4.6%
15.9%€2.90€1.90n/a9
Jan ’25€2.48
€2.34
-5.7%
15.9%€2.90€1.90n/a9
Dec ’24€2.18
€2.28
+4.4%
16.0%€2.90€1.80n/a9
Nov ’24€1.79
€2.28
+27.2%
16.0%€2.90€1.80€2.949
Oct ’24€2.00
€2.37
+18.3%
17.8%€3.10€1.80€3.159
Sep ’24€2.38
€2.37
-0.3%
17.9%€3.10€1.80€2.659
Aug ’24€2.69
€2.35
-12.6%
17.0%€3.10€1.80€2.729
Jul ’24€2.26
€2.27
+0.5%
15.6%€2.70€1.80€2.979
Jun ’24€2.21
€2.07
-6.3%
18.5%€2.70€1.60€3.089
May ’24€2.78
€1.90
-31.7%
17.9%€2.70€1.60€2.169
Apr ’24€2.44
€1.80
-26.4%
9.4%€2.10€1.60€1.849
Mar ’24€2.53
€1.80
-28.7%
9.4%€2.10€1.60€2.009
Feb ’24€2.24
€1.71
-23.8%
13.1%€2.00€1.20€2.249
Jan ’24€1.88
€2.09
+11.0%
61.8%€5.90€1.20€2.4810
Dec ’23€2.26
€2.30
+1.6%
61.3%€5.90€1.20€2.1810
Nov ’23€1.71
€2.30
+34.7%
61.3%€5.90€1.20€1.7910

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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