Ceconomy AG

DB:CEC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.6b

Ceconomy Valutazione

CEC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CEC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.08
Fair Value
72.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CEC ( €3.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CEC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CEC?

Metrica chiave: Poiché CEC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CEC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CEC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CEC su PE?
Rapporto PE20.6x
Guadagni€77.00m
Cap. di mercato€1.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CEC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CEC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.8x
HBH HORNBACH Holding KGaA
10.4x1.08%€1.7b
HBM HORNBACH Baumarkt
18.9xn/a€2.1b
DOU Douglas
10.3x17.55%€1.3b
AG1 AUTO1 Group
91.8x31.39%€5.0b
CEC Ceconomy
20.6x42.04%€1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media dei peer ( 32.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CEC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CEC 20.6xMedia del settore 19.3xNo. of Companies15PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CEC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CEC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.6x
Rapporto equo PE 23.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CEC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.33
€3.54
+6.23%
10.40%€4.25€3.00n/a8
May ’26€3.20
€3.54
+10.55%
10.40%€4.25€3.00n/a8
Apr ’26€3.23
€3.54
+9.45%
10.40%€4.25€3.00n/a8
Mar ’26€3.05
€3.31
+8.36%
10.86%€3.80€2.70n/a7
Feb ’26€3.03
€3.17
+4.60%
7.85%€3.50€2.70n/a7
Jan ’26€2.61
€3.13
+19.78%
7.96%€3.50€2.70n/a7
Dec ’25€3.16
€3.00
-5.06%
10.93%€3.50€2.60n/a8
Nov ’25€2.94
€3.00
+2.18%
10.93%€3.50€2.60n/a8
Oct ’25€3.15
€3.00
-4.76%
10.93%€3.50€2.60n/a8
Sep ’25€2.65
€3.00
+13.12%
10.93%€3.50€2.60n/a8
Aug ’25€2.72
€2.94
+7.92%
12.50%€3.50€2.50n/a8
Jul ’25€2.97
€2.93
-1.26%
13.38%€3.50€2.50n/a7
Jun ’25€3.08
€2.76
-10.54%
11.11%€3.40€2.50n/a7
May ’25€2.16
€2.27
+5.03%
14.66%€2.80€1.90€3.208
Apr ’25€1.84
€2.27
+23.57%
14.66%€2.80€1.90€3.238
Mar ’25€2.00
€2.34
+16.94%
15.86%€2.90€1.90€3.059
Feb ’25€2.24
€2.34
+4.60%
15.86%€2.90€1.90€3.039
Jan ’25€2.48
€2.34
-5.69%
15.86%€2.90€1.90€2.619
Dec ’24€2.18
€2.28
+4.39%
16.03%€2.90€1.80€3.169
Nov ’24€1.79
€2.28
+27.18%
16.03%€2.90€1.80€2.949
Oct ’24€2.00
€2.37
+18.33%
17.84%€3.10€1.80€3.159
Sep ’24€2.38
€2.37
-0.33%
17.86%€3.10€1.80€2.659
Aug ’24€2.69
€2.35
-12.57%
17.02%€3.10€1.80€2.729
Jul ’24€2.26
€2.27
+0.54%
15.56%€2.70€1.80€2.979
Jun ’24€2.21
€2.07
-6.32%
18.53%€2.70€1.60€3.089
May ’24€2.78
€1.90
-31.70%
17.89%€2.70€1.60€2.169
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€3.60
Fair Value
7.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/14 18:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ceconomy AG è coperta da 54 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Fabrice FarigouleAlphaValue
Volker BosseBaader Helvea Equity Research