American Eagle Outfitters, Inc.

DB:AFG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.7b

American Eagle Outfitters Valutazione

AFG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AFG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€14.07
Fair Value
29.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AFG ( €10 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AFG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AFG?

Metrica chiave: Poiché AFG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AFG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AFG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AFG su PE?
Rapporto PE5.6x
GuadagniUS$329.38m
Cap. di mercatoUS$1.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AFG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AFG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.1x
ZAL Zalando
29.1x18.17%€7.9b
TPG Platform Group
7.1x0.039%€239.9m
HBM HORNBACH Baumarkt
18.6xn/a€2.1b
HBH HORNBACH Holding KGaA
9.7x-0.81%€1.6b
AFG American Eagle Outfitters
5.6x-19.89%€2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AFG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AFG 5.6xMedia del settore 17.7xNo. of Companies14PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AFG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AFG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.6x
Rapporto equo PE 6.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AFG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.00
€10.68
+6.76%
22.36%€16.90€8.01n/a10
May ’26€9.35
€11.18
+19.60%
19.94%€16.73€8.81n/a10
Apr ’26€10.70
€13.03
+21.80%
34.52%€25.88€9.24n/a10
Mar ’26€12.50
€18.44
+47.53%
23.18%€30.58€15.29n/a10
Feb ’26€15.90
€19.20
+20.74%
21.21%€30.72€15.36n/a10
Jan ’26€15.60
€20.17
+29.27%
19.25%€30.30€14.20n/a10
Dec ’25€17.50
€22.19
+26.79%
19.52%€32.10€16.05n/a10
Nov ’25€18.00
€21.93
+21.82%
18.04%€30.68€15.34n/a10
Oct ’25€20.00
€21.93
+9.64%
18.04%€30.68€15.34n/a10
Sep ’25€18.70
€22.08
+18.06%
17.31%€30.76€16.29n/a10
Aug ’25€20.20
€23.84
+18.01%
19.11%€32.21€16.57n/a10
Jul ’25€18.50
€23.63
+27.74%
18.69%€32.26€16.59n/a11
Jun ’25€20.40
€23.63
+15.84%
18.69%€32.26€16.59n/a11
May ’25€23.00
€23.81
+3.51%
17.90%€32.64€17.72€9.3512
Apr ’25€23.01
€22.83
-0.79%
16.15%€32.04€17.39€10.7012
Mar ’25€21.80
€21.30
-2.26%
14.99%€26.83€14.80€12.5012
Feb ’25€18.20
€19.58
+7.57%
17.23%€24.87€11.98€15.9013
Jan ’25€19.10
€16.77
-12.19%
17.24%€22.15€12.00€15.6012
Dec ’24€17.30
€16.38
-5.30%
18.15%€22.04€11.94€17.5012
Nov ’24€16.36
€16.25
-0.70%
20.39%€22.55€11.75€18.0012
Oct ’24€15.38
€16.25
+5.68%
20.39%€22.55€11.75€20.0012
Sep ’24€15.51
€13.96
-10.00%
21.13%€20.42€9.75€18.7012
Aug ’24€12.94
€11.67
-9.81%
21.51%€16.39€8.19€20.2011
Jul ’24€10.81
€11.40
+5.48%
18.46%€16.84€8.42€18.5011
Jun ’24€9.47
€11.40
+20.43%
18.46%€16.84€8.42€20.4011
May ’24€12.12
€14.42
+19.01%
12.58%€17.53€11.07€23.0011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€11.28
Fair Value
11.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/21 08:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/21 00:00
Guadagni2025/02/01
Guadagni annuali2025/02/01

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

American Eagle Outfitters, Inc. è coperta da 51 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeff BlackAvondale Partners
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew McClintockBarclays