American Eagle Outfitters, Inc.

DB:AFG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.0b

American Eagle Outfitters Valutazione

AFG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AFG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€43.18
Fair Value
65.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AFG ( €15.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €43.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AFG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AFG?

Metrica chiave: Poiché AFG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AFG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AFG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AFG su PE?
Rapporto PE13.3x
GuadagniUS$231.35m
Cap. di mercatoUS$3.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AFG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AFG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.2x
ZAL Zalando
40.3x19.8%€8.2b
FIE Fielmann Group
24x18.9%€3.4b
HBM HORNBACH Baumarkt
26.9xn/a€2.0b
DOU Douglas
25.4x22.1%€2.1b
AFG American Eagle Outfitters
13.3x19.1%€3.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 29.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AFG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AFG 13.3xMedia del settore 17.7xNo. of Companies11PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AFG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AFG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.3x
Rapporto equo PE 15.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AFG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.10
€19.42
+28.6%
21.7%€31.07€14.56n/a10
Jan ’26€15.60
€20.17
+29.3%
19.2%€30.30€14.20n/a10
Dec ’25€17.50
€22.19
+26.8%
19.5%€32.10€16.05n/a10
Nov ’25€18.00
€21.93
+21.8%
18.0%€30.68€15.34n/a10
Oct ’25€20.00
€21.93
+9.6%
18.0%€30.68€15.34n/a10
Sep ’25€18.70
€22.08
+18.1%
17.3%€30.76€16.29n/a10
Aug ’25€20.20
€23.84
+18.0%
19.1%€32.21€16.57n/a10
Jul ’25€18.50
€23.63
+27.7%
18.7%€32.26€16.59n/a11
Jun ’25€20.40
€23.63
+15.8%
18.7%€32.26€16.59n/a11
May ’25€23.00
€23.81
+3.5%
17.9%€32.64€17.72n/a12
Apr ’25€23.01
€22.83
-0.8%
16.1%€32.04€17.39n/a12
Mar ’25€21.80
€21.30
-2.3%
15.0%€26.83€14.80n/a12
Feb ’25€18.20
€19.58
+7.6%
17.2%€24.87€11.98n/a13
Jan ’25€19.10
€16.77
-12.2%
17.2%€22.15€12.00€15.6012
Dec ’24€17.30
€16.38
-5.3%
18.1%€22.04€11.94€17.5012
Nov ’24€16.36
€16.25
-0.7%
20.4%€22.55€11.75€18.0012
Oct ’24€15.38
€16.25
+5.7%
20.4%€22.55€11.75€20.0012
Sep ’24€15.51
€13.96
-10.0%
21.1%€20.42€9.75€18.7012
Aug ’24€12.94
€11.67
-9.8%
21.5%€16.39€8.19€20.2011
Jul ’24€10.81
€11.40
+5.5%
18.5%€16.84€8.42€18.5011
Jun ’24€9.47
€11.40
+20.4%
18.5%€16.84€8.42€20.4011
May ’24€12.12
€14.42
+19.0%
12.6%€17.53€11.07€23.0011
Apr ’24€11.98
€14.42
+20.4%
12.6%€17.53€11.07€23.0111
Mar ’24€13.44
€15.06
+12.1%
15.6%€20.59€11.23€21.8011
Feb ’24€14.67
€14.98
+2.1%
15.7%€20.25€11.04€18.2011
Jan ’24€12.98
€15.66
+20.7%
18.0%€22.26€11.61€19.1011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€18.84
Fair Value
19.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 13:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/11/02
Guadagni annuali2024/02/03

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

American Eagle Outfitters, Inc. è coperta da 50 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeff BlackAvondale Partners
Ishan MajumdarBaptista Research
Adrienne Yih-TennantBarclays