Synsam AB (publ)

DB:9FZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €635.4m

Synsam Valutazione

9FZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9FZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.50
Fair Value
75.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 9FZ ( €4.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9FZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9FZ?

Metrica chiave: Poiché 9FZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9FZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9FZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9FZ su PE?
Rapporto PE18.9x
GuadagniSEK 366.00m
Cap. di mercatoSEK 6.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9FZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9FZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.3x
DOU Douglas
8.6x16.09%€1.3b
FIE Fielmann Group
28.6x15.22%€4.7b
HBH HORNBACH Holding KGaA
10.4x2.82%€1.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
17.6xn/a€2.1b
9FZ Synsam
18.9x24.34%€6.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9FZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9FZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
9FZ 18.9xMedia del settore 17.8xNo. of Companies12PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9FZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9FZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9FZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.9x
Rapporto equo PE 13.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9FZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9FZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.50
€6.08
+35.18%
9.56%€6.87€5.50n/a3
May ’26€4.38
€5.97
+36.25%
9.56%€6.75€5.40n/a3
Apr ’26€4.21
€6.08
+44.31%
9.35%€6.83€5.47n/a3
Mar ’26€3.83
€5.94
+55.06%
9.95%€6.71€5.28n/a3
Feb ’26€4.08
€5.49
+34.60%
4.49%€5.66€5.14n/a3
Jan ’26€3.60
€5.49
+52.84%
2.21%€5.58€5.32n/a3
Dec ’25€3.63
€5.49
+51.36%
2.21%€5.58€5.32n/a3
Nov ’25€4.05
€5.49
+35.67%
2.21%€5.58€5.32n/a3
Oct ’25€4.26
€5.65
+32.76%
2.21%€5.74€5.47n/a3
Sep ’25€4.10
€5.73
+40.05%
5.64%€6.14€5.35n/a3
Aug ’25€4.13
€5.65
+36.86%
5.64%€6.06€5.28n/a3
Jul ’25€4.38
€5.72
+30.54%
5.43%€6.20€5.41n/a4
Jun ’25€4.65
€5.49
+18.14%
6.87%€6.03€5.00n/a4
May ’25€4.29
€5.40
+25.76%
9.09%€6.24€5.08€4.384
Apr ’25€4.95
€5.40
+9.10%
9.09%€6.24€5.08€4.214
Mar ’25€4.97
€5.23
+5.29%
12.36%€6.26€4.47€3.834
Feb ’25€4.28
€4.86
+13.59%
19.44%€6.24€3.66€4.084
Jan ’25€3.92
€4.86
+24.02%
19.44%€6.24€3.66€3.604
Dec ’24€3.45
€4.77
+38.20%
19.44%€6.12€3.59€3.634
Nov ’24€2.77
€4.81
+73.53%
17.02%€5.98€3.67€4.054
Oct ’24€3.15
€4.87
+54.53%
17.38%€5.90€3.62€4.264
Sep ’24€3.39
€4.87
+43.59%
17.38%€5.90€3.62€4.104
Aug ’24€3.63
€4.91
+35.46%
20.34%€6.06€3.37€4.134
Jul ’24€3.68
€4.94
+34.30%
21.11%€6.11€3.32€4.384
Jun ’24€4.03
€4.94
+22.62%
21.11%€6.11€3.32€4.654
May ’24€3.46
€4.87
+40.80%
21.60%€6.32€3.43€4.294
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€6.14
Fair Value
26.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/22 18:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/22 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Synsam AB (publ) è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Giang NguyenCitigroup Inc
Emanuel JanssonDanske Bank
Veronika DubajovaGoldman Sachs