Synsam AB (publ)

DB:9FZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €575.1m

Synsam Valutazione

9FZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9FZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.03
Fair Value
69.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 9FZ ( €3.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9FZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9FZ?

Metrica chiave: Poiché 9FZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9FZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9FZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9FZ su PE?
Rapporto PE18.8x
GuadagniSEK 352.00m
Cap. di mercatoSEK 6.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9FZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9FZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.2x
DOU Douglas
25.6x21.4%€2.2b
FIE Fielmann Group
24.5x18.9%€3.4b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.1x8.3%€1.1b
CEC Ceconomy
15.8x37.1%€1.2b
9FZ Synsam
18.8x28.6%€6.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9FZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9FZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
9FZ 18.8xMedia del settore 16.0xNo. of Companies11PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9FZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9FZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9FZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.8x
Rapporto equo PE 13.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9FZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9FZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.69
€5.50
+49.4%
2.2%€5.59€5.33n/a3
Jan ’26€3.60
€5.50
+53.1%
2.2%€5.59€5.33n/a3
Dec ’25€3.63
€5.50
+51.6%
2.2%€5.59€5.33n/a3
Nov ’25€4.05
€5.65
+39.5%
2.2%€5.74€5.47n/a3
Oct ’25€4.26
€5.65
+32.8%
2.2%€5.74€5.47n/a3
Sep ’25€4.10
€5.73
+40.0%
5.6%€6.14€5.35n/a3
Aug ’25€4.13
€5.65
+36.9%
5.6%€6.06€5.28n/a3
Jul ’25€4.38
€5.72
+30.5%
5.4%€6.20€5.41n/a4
Jun ’25€4.65
€5.49
+18.1%
6.9%€6.03€5.00n/a4
May ’25€4.29
€5.40
+25.8%
9.1%€6.24€5.08n/a4
Apr ’25€4.95
€5.40
+9.1%
9.1%€6.24€5.08n/a4
Mar ’25€4.97
€5.23
+5.3%
12.4%€6.26€4.47n/a4
Feb ’25€4.28
€4.86
+13.6%
19.4%€6.24€3.66n/a4
Jan ’25€3.92
€4.86
+24.0%
19.4%€6.24€3.66€3.604
Dec ’24€3.45
€4.77
+38.2%
19.4%€6.12€3.59€3.634
Nov ’24€2.77
€4.81
+73.5%
17.0%€5.98€3.67€4.054
Oct ’24€3.15
€4.87
+54.5%
17.4%€5.90€3.62€4.264
Sep ’24€3.39
€4.87
+43.6%
17.4%€5.90€3.62€4.104
Aug ’24€3.63
€4.91
+35.5%
20.3%€6.06€3.37€4.134
Jul ’24€3.68
€4.94
+34.3%
21.1%€6.11€3.32€4.384
Jun ’24€4.03
€4.94
+22.6%
21.1%€6.11€3.32€4.654
May ’24€3.46
€4.87
+40.8%
21.6%€6.32€3.43€4.294
Apr ’24€3.47
€4.87
+40.2%
21.6%€6.32€3.43€4.954
Mar ’24€3.74
€4.87
+30.1%
21.6%€6.32€3.43€4.974
Feb ’24€3.73
€5.11
+37.3%
12.5%€6.09€4.55€4.284
Jan ’24€3.52
€5.11
+45.5%
12.5%€6.09€4.55€3.924
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€5.27
Fair Value
30.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 12:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Synsam AB (publ) è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ajay NandalCitigroup Inc
Giang NguyenCitigroup Inc
Emanuel JanssonDanske Bank