Leon's Furniture Valutazione
74W è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 74W se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 74W ( €18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €40.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 74W viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 74W?
Metrica chiave: Poiché 74W è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 74W su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.7x |
| Guadagni | CA$132.09m |
| Cap. di mercato | CA$1.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 74W di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.8x | ||
HBH HORNBACH Holding KGaA | 7.7x | 6.8% | €1.3b |
CEC Ceconomy | 10.8x | 22.4% | €1.5b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 24.8x | n/a | €1.8b |
FIE Fielmann Group | 23.8x | 18.9% | €3.4b |
74W Leon's Furniture | 13.7x | 5.9% | €1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 74W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 74W's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 74W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 74W's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.7x |
| Rapporto equo PE | 10.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 74W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.00 | €24.14 +34.1% | 22.9% | €33.53 | €20.12 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €17.40 | €23.88 +37.2% | 24.0% | €33.51 | €19.10 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €19.50 | €24.73 +26.8% | 24.3% | €32.97 | €18.79 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €19.10 | €24.73 +29.5% | 24.3% | €32.97 | €18.79 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €17.90 | €25.12 +40.4% | 35.1% | €33.95 | €16.30 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €15.10 | €25.12 +66.4% | 35.1% | €33.95 | €16.30 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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