Ulta Beauty, Inc.

DB:34U Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €15.9b

Ulta Beauty Valutazione

34U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 34U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€442.79
Fair Value
22.6% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 34U ( €342.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €442.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 34U viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 34U?

Metrica chiave: Poiché 34U è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 34U. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 34U per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 34U su PE?
Rapporto PE14.1x
GuadagniUS$1.20b
Cap. di mercatoUS$16.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 34U di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 34U rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.1x
FIE Fielmann Group
24.7x19.3%€3.5b
DOU Douglas
14.4x19.7%€1.8b
ZAL Zalando
46.7x19.9%€9.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
26.5xn/a€2.0b
34U Ulta Beauty
14.1x0.7%€16.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 34U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 28.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 34U's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
34U 14.1xMedia del settore 18.4xNo. of Companies14PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 34U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 34U's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

34U PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.1x
Rapporto equo PE 17.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 34U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 34U e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€342.70
€442.05
+29.0%
11.0%€520.89€348.55n/a25
Feb ’26€402.20
€439.14
+9.2%
10.8%€517.02€347.04n/a25
Jan ’26€421.30
€422.93
+0.4%
12.3%€492.10€318.42n/a26
Dec ’25€362.30
€376.80
+4.0%
11.9%€446.04€283.50n/a26
Nov ’25€338.10
€366.44
+8.4%
12.3%€436.51€277.44n/a26
Oct ’25€342.80
€363.29
+6.0%
12.1%€458.04€272.10n/a26
Sep ’25€316.50
€368.22
+16.3%
11.0%€456.92€271.44n/a25
Aug ’25€325.50
€432.88
+33.0%
12.9%€509.33€299.88n/a25
Jul ’25€359.00
€449.89
+25.3%
12.8%€568.11€326.73n/a25
Jun ’25€380.20
€449.56
+18.2%
12.0%€560.99€322.63n/a25
May ’25€383.40
€513.29
+33.9%
13.7%€643.56€326.45n/a26
Apr ’25€474.00
€542.65
+14.5%
10.8%€642.39€381.71n/a26
Mar ’25€505.00
€504.71
-0.06%
12.6%€585.47€348.52n/a25
Feb ’25€464.00
€496.08
+6.9%
12.1%€587.69€349.84€402.2025
Jan ’25€440.00
€479.80
+9.0%
11.3%€561.47€342.32€421.3025
Dec ’24€436.00
€480.67
+10.2%
11.6%€570.09€347.57€362.3025
Nov ’24€360.00
€485.19
+34.8%
12.0%€572.61€354.34€338.1024
Oct ’24€376.00
€489.26
+30.1%
12.1%€598.21€350.51€342.8024
Sep ’24€384.00
€479.92
+25.0%
12.1%€587.84€344.44€316.5024
Aug ’24€404.00
€485.28
+20.1%
13.0%€586.37€320.67€325.5024
Jul ’24€432.00
€485.28
+12.3%
13.0%€586.37€320.67€359.0024
Jun ’24€376.00
€490.65
+30.5%
13.5%€596.61€326.27€380.2024
May ’24€494.00
€506.19
+2.5%
12.7%€583.36€331.79€383.4024
Apr ’24€492.30
€508.24
+3.2%
12.7%€586.33€324.51€474.0024
Mar ’24€488.80
€493.03
+0.9%
13.0%€568.70€329.79€505.0025
Feb ’24€471.40
€477.16
+1.2%
12.1%€562.45€326.16€464.0025
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
€426.55
Fair Value
19.7% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 10:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/11/02
Guadagni annuali2024/02/03

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ulta Beauty, Inc. è coperta da 48 analisti. 29 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Deborah CiervoArgus Research Company
Mark AltschwagerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research