Matas A/S

DB:1MTA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €680.5m

Matas Valutazione

1MTA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1MTA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€55.72
Fair Value
68.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1MTA ( €17.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €55.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1MTA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1MTA?

Metrica chiave: Poiché 1MTA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1MTA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1MTA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1MTA su PE?
Rapporto PE25.3x
GuadagniDKK 201.00m
Cap. di mercatoDKK 5.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1MTA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1MTA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.2x
DOU Douglas
25.4x22.1%€2.1b
FIE Fielmann Group
24x18.9%€3.4b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.2x8.1%€1.2b
CEC Ceconomy
16.1x37.1%€1.2b
1MTA Matas
25.3x34.9%€5.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1MTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1MTA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1MTA 25.3xMedia del settore 17.7xNo. of Companies11PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1MTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1MTA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1MTA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.3x
Rapporto equo PE 13.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1MTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1MTA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€17.84
€23.01
+29.0%
3.6%€24.13€22.12n/a3
Jan ’26€18.10
€22.79
+25.9%
2.4%€23.46€22.12n/a3
Dec ’25€16.84
€22.79
+35.3%
2.4%€23.46€22.12n/a3
Nov ’25€16.98
€22.56
+32.9%
1.4%€22.78€22.11n/a3
Oct ’25€16.18
€22.56
+39.4%
1.4%€22.78€22.11n/a3
Sep ’25€16.36
€22.56
+37.9%
1.4%€22.78€22.11n/a3
Aug ’25€15.88
€20.78
+30.9%
4.6%€21.45€19.44n/a3
Jul ’25€15.98
€20.78
+30.0%
4.6%€21.45€19.44n/a3
Jun ’25€15.92
€20.78
+30.5%
4.6%€21.45€19.44n/a3
May ’25€15.08
€20.12
+33.4%
4.7%€21.46€19.45n/a3
Apr ’25€15.40
€20.12
+30.7%
4.7%€21.46€19.45n/a3
Mar ’25€15.78
€20.12
+27.5%
4.7%€21.46€19.45n/a3
Feb ’25€16.44
€20.11
+22.3%
4.7%€21.45€19.44n/a3
Jan ’25€15.36
€18.33
+19.3%
6.9%€20.12€17.43€18.103
Dec ’24€13.92
€18.33
+31.7%
6.9%€20.12€17.43€16.843
Nov ’24€12.18
€18.79
+54.3%
7.1%€20.13€17.45€16.982
Oct ’24€13.04
€18.79
+44.1%
7.1%€20.13€17.45€16.182
Sep ’24€14.88
€18.79
+26.3%
7.1%€20.13€17.45€16.362
Aug ’24€13.30
€17.68
+32.9%
10.9%€20.14€15.44€15.883
Jul ’24€13.38
€17.80
+33.0%
13.2%€20.15€15.45€15.982
Jun ’24€10.94
€16.45
+50.4%
6.1%€17.46€15.44€15.922
May ’24€11.26
€15.22
+35.2%
11.0%€17.46€13.43€15.083
Apr ’24€11.18
€15.22
+36.2%
11.0%€17.46€13.43€15.403
Mar ’24€10.87
€15.22
+40.1%
11.0%€17.46€13.43€15.783
Feb ’24€10.05
€15.80
+57.2%
10.6%€17.48€14.12€16.442
Jan ’24€9.32
€15.47
+66.0%
13.0%€17.48€13.45€15.362
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€23.03
Fair Value
22.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 12:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Matas A/S è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael Vitfell-RasmussenABG Sundal Collier
Alexander BorreskovCarnegie Investment Bank AB
Poul JessenDanske Bank