Matas A/S

Report azionario DB:1MTA

Capitalizzazione di mercato: €623.4m

Matas Valutazione

1MTA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1MTA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1MTA ( €16.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €45.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1MTA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1MTA?

Metrica chiave: Poiché 1MTA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1MTA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1MTA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 1MTA su PE?
Rapporto PE16.2x
UtiliDKK 287.00m
Cap. di mercatoDKK 4.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1MTA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1MTA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32x
FIE Fielmann Group
19.9x13.39%€3.6b
WFA Weng Fine Art
5.2xn/a€29.9m
HBH HORNBACH Holding KGaA
9.9x6.47%€1.3b
WEW Westwing Group
93x70.43%€212.9m
1MTA Matas
16.2x28.51%€4.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1MTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 31.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1MTA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
1MTA 16.2xMedia del settore 17.7xNo. of Companies17PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1MTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1MTA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1MTA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.2x
Rapporto equo PE 15.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1MTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1MTA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€16.32
€24.43
+49.70%
1.37%€24.77€24.10n/a2
Dec ’26€15.94
€24.43
+53.27%
1.37%€24.77€24.10n/a2
Nov ’26€17.24
€24.45
+41.84%
1.37%€24.79€24.12n/a2
Oct ’26€17.30
€24.45
+41.35%
1.37%€24.79€24.12n/a2
Sep ’26€17.76
€24.45
+37.69%
1.37%€24.79€24.12n/a2
Aug ’26€17.90
€23.77
+32.79%
1.41%€24.10€23.43n/a2
Feb ’26€18.38
€23.01
+25.19%
3.63%€24.13€22.12n/a3
Jan ’26€18.10
€22.79
+25.91%
2.40%€23.46€22.12n/a3
Dec ’25€16.84
€22.79
+35.33%
2.40%€23.46€22.12€15.943
Nov ’25€16.98
€22.56
+32.87%
1.40%€22.78€22.11€17.243
Oct ’25€16.18
€22.56
+39.44%
1.40%€22.78€22.11€17.303
Sep ’25€16.36
€22.56
+37.90%
1.40%€22.78€22.11€17.763
Aug ’25€15.88
€20.78
+30.86%
4.56%€21.45€19.44€17.903
Jul ’25€15.98
€20.78
+30.04%
4.56%€21.45€19.44€17.623
Jun ’25€15.92
€20.78
+30.53%
4.56%€21.45€19.44€18.003
May ’25€15.08
€20.12
+33.43%
4.71%€21.46€19.45€17.823
Apr ’25€15.40
€20.12
+30.66%
4.71%€21.46€19.45€17.583
Mar ’25€15.78
€20.12
+27.51%
4.71%€21.46€19.45€18.863
Feb ’25€16.44
€20.11
+22.33%
4.71%€21.45€19.44€18.383
Jan ’25€15.36
€18.33
+19.33%
6.90%€20.12€17.43€18.103
Dec ’24€13.92
€18.33
+31.67%
6.90%€20.12€17.43€16.843
€23.98
Fair Value
31.9% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/29 19:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/23 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Matas A/S è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexander BorreskovCarnegie Investment Bank AB
Poul JessenDanske Bank
Mads QuistgaardDNB Carnegie