Fnac Darty SA

DB:1FN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €855.2m

Fnac Darty Valutazione

1FN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1FN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€58.16
Fair Value
49.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1FN ( €29.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €58.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1FN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1FN?

Metrica chiave: Poiché 1FN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1FN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1FN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1FN su PE?
Rapporto PE64.8x
Guadagni€13.20m
Cap. di mercato€855.24m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1FN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1FN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20x
CEC Ceconomy
19.1x37.1%€1.5b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.4x0.9%€1.2b
HBM HORNBACH Baumarkt
27.3xn/a€2.0b
DOU Douglas
26.4x22.1%€2.2b
1FN Fnac Darty
64.8x46.1%€855.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1FN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1FN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1FN 64.8xMedia del settore 18.3xNo. of Companies12PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1FN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.8 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1FN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1FN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 64.8x
Rapporto equo PE 21.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1FN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1FN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€29.30
€34.13
+16.5%
11.3%€42.00€28.00n/a8
Jan ’26€28.25
€34.13
+20.8%
11.3%€42.00€28.00n/a8
Dec ’25€26.35
€32.88
+24.8%
7.5%€37.00€28.00n/a8
Nov ’25€26.15
€32.88
+25.7%
7.5%€37.00€28.00n/a8
Oct ’25€30.60
€32.25
+5.4%
9.8%€37.00€25.00n/a8
Sep ’25€29.75
€32.50
+9.2%
11.0%€39.00€25.00n/a8
Aug ’25€27.45
€32.00
+16.6%
10.3%€37.00€25.00n/a7
Jul ’25€30.40
€32.38
+6.5%
9.8%€37.00€25.00n/a8
Jun ’25€33.10
€30.63
-7.5%
14.1%€37.00€25.00n/a8
May ’25€33.35
€30.63
-8.2%
14.1%€37.00€25.00n/a8
Apr ’25€28.74
€30.63
+6.6%
14.1%€37.00€25.00n/a8
Mar ’25€27.32
€30.89
+13.1%
13.4%€37.00€25.00n/a9
Feb ’25€24.38
€31.89
+30.8%
21.1%€42.00€21.00€29.309
Jan ’25€26.88
€31.25
+16.3%
22.0%€42.00€21.00€28.258
Dec ’24€25.92
€31.25
+20.6%
22.0%€42.00€21.00€26.358
Nov ’24€21.86
€32.56
+48.9%
22.9%€43.00€21.00€26.159
Oct ’24€22.52
€37.03
+64.4%
17.1%€46.00€26.00€30.609
Sep ’24€28.30
€38.59
+36.4%
12.3%€46.00€30.00€29.759
Aug ’24€31.38
€38.59
+23.0%
12.3%€46.00€30.00€27.459
Jul ’24€34.22
€40.26
+17.6%
12.4%€46.00€30.00€30.409
Jun ’24€32.86
€41.26
+25.5%
15.8%€54.00€30.00€33.109
May ’24€34.48
€41.26
+19.7%
15.8%€54.00€30.00€33.359
Apr ’24€33.74
€41.04
+21.6%
16.8%€54.00€30.00€28.748
Mar ’24€37.54
€41.66
+11.0%
16.1%€54.00€30.00€27.328
Feb ’24€33.98
€44.38
+30.6%
19.1%€57.00€30.00€24.388
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€33.89
Fair Value
13.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/02 10:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Fnac Darty SA è coperta da 15 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Laurent GelebartBNP Paribas Exane
Nicolas LangletBNP Paribas Exane
Clement GenelotBryan Garnier & Co