Fnac Darty Valutazione
1FN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1FN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1FN ( €30.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €189.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1FN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1FN?
Metrica chiave: Poiché 1FN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1FN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.5x |
| Guadagni | €33.80m |
| Cap. di mercato | €896.87m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1FN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.7x | ||
CEC Ceconomy | 19.6x | 42.0% | €1.5b |
DOU Douglas | 9.4x | 17.3% | €1.2b |
HBH HORNBACH Holding KGaA | 10.1x | 1.1% | €1.6b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 19.6x | n/a | €2.2b |
1FN Fnac Darty | 26.5x | 30.5% | €896.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1FN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1FN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1FN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1FN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.5x |
| Rapporto equo PE | 16.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1FN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €30.35 | €35.38 +16.6% | 9.6% | €40.00 | €30.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €29.15 | €35.00 +20.1% | 10.2% | €40.00 | €30.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €30.50 | €35.00 +14.8% | 11.3% | €42.00 | €30.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €29.30 | €34.13 +16.5% | 11.3% | €42.00 | €28.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €28.25 | €34.13 +20.8% | 11.3% | €42.00 | €28.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €26.35 | €32.88 +24.8% | 7.5% | €37.00 | €28.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €26.15 | €32.88 +25.7% | 7.5% | €37.00 | €28.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €30.60 | €32.25 +5.4% | 9.8% | €37.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €29.75 | €32.50 +9.2% | 11.0% | €39.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €27.45 | €32.00 +16.6% | 10.3% | €37.00 | €25.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €30.40 | €32.38 +6.5% | 9.8% | €37.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €33.10 | €30.63 -7.5% | 14.1% | €37.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €33.35 | €30.63 -8.2% | 14.1% | €37.00 | €25.00 | €29.75 | 8 |
| Apr ’25 | €28.74 | €30.63 +6.6% | 14.1% | €37.00 | €25.00 | €29.15 | 8 |
| Mar ’25 | €27.32 | €30.89 +13.1% | 13.4% | €37.00 | €25.00 | €30.50 | 9 |
| Feb ’25 | €24.38 | €31.89 +30.8% | 21.1% | €42.00 | €21.00 | €29.30 | 9 |
| Jan ’25 | €26.88 | €31.25 +16.3% | 22.0% | €42.00 | €21.00 | €28.25 | 8 |
| Dec ’24 | €25.92 | €31.25 +20.6% | 22.0% | €42.00 | €21.00 | €26.35 | 8 |
| Nov ’24 | €21.86 | €32.56 +48.9% | 22.9% | €43.00 | €21.00 | €26.15 | 9 |
| Oct ’24 | €22.52 | €37.03 +64.4% | 17.1% | €46.00 | €26.00 | €30.60 | 9 |
| Sep ’24 | €28.30 | €38.59 +36.4% | 12.3% | €46.00 | €30.00 | €29.75 | 9 |
| Aug ’24 | €31.38 | €38.59 +23.0% | 12.3% | €46.00 | €30.00 | €27.45 | 9 |
| Jul ’24 | €34.22 | €40.26 +17.6% | 12.4% | €46.00 | €30.00 | €30.40 | 9 |
| Jun ’24 | €32.86 | €41.26 +25.5% | 15.8% | €54.00 | €30.00 | €33.10 | 9 |
| May ’24 | €34.48 | €41.26 +19.7% | 15.8% | €54.00 | €30.00 | €33.35 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/04 02:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Fnac Darty SA è coperta da 16 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Laurent Gelebart | BNP Paribas Exane |
| Nicolas Langlet | BNP Paribas Exane |
| Clement Genelot | Bryan Garnier & Co |