JD.com, Inc.

DB:013A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €49.9b

JD.com Valutazione

013A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 013A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 013A ( €34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €66.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 013A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 013A?

Metrica chiave: Poiché 013A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 013A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 013A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 013A su PE?
Rapporto PE10.8x
GuadagniCN¥34.89b
Cap. di mercatoCN¥379.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 013A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 013A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.8x
WES Wesfarmers
30.9x8.2%AU$79.0b
ZAL Zalando
41.5x21.6%€8.5b
NPN Naspers
10.9x19.8%R690.9b
CPNG Coupang
40x30.8%US$40.9b
013A JD.com
10.8x8.4%€52.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 013A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 30.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 013A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
013A 10.8xMedia del settore 22.1xNo. of Companies24PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 013A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 013A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

013A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.8x
Rapporto equo PE 20.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 013A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 013A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€34.00
€47.03
+38.3%
16.2%€66.94€26.49n/a37
Dec ’25€35.35
€46.42
+31.3%
16.2%€66.07€26.15n/a38
Nov ’25€37.30
€45.57
+22.2%
17.4%€64.06€25.82n/a38
Oct ’25€38.70
€37.07
-4.2%
19.7%€64.22€25.59n/a37
Sep ’25€24.50
€37.01
+51.0%
20.4%€63.84€25.44n/a38
Aug ’25€23.45
€37.63
+60.5%
20.0%€64.73€25.87n/a37
Jul ’25€24.00
€38.47
+60.3%
19.2%€64.94€25.97n/a37
Jun ’25€27.25
€38.18
+40.1%
18.7%€64.24€25.70n/a37
May ’25€27.10
€34.62
+27.7%
25.3%€65.45€23.38n/a38
Apr ’25€25.50
€34.42
+35.0%
25.6%€64.51€23.94n/a36
Mar ’25€21.25
€36.75
+72.9%
32.3%€72.91€21.20n/a36
Feb ’25€20.35
€37.41
+83.9%
31.7%€72.93€21.15n/a38
Jan ’25€25.80
€40.54
+57.1%
27.7%€72.65€27.15n/a37
Dec ’24€24.70
€41.36
+67.4%
26.8%€73.76€27.62€35.3538
Nov ’24€23.95
€43.85
+83.1%
24.4%€75.52€29.31€37.3038
Oct ’24€27.55
€52.08
+89.0%
22.9%€91.31€32.11€38.7039
Sep ’24€31.65
€52.11
+64.7%
22.6%€88.97€35.02€24.5039
Aug ’24€36.50
€53.80
+47.4%
21.0%€87.94€35.70€23.4539
Jul ’24€31.40
€52.91
+68.5%
20.9%€87.39€35.59€24.0039
Jun ’24€32.20
€55.76
+73.2%
21.0%€89.66€35.43€27.2540
May ’24€32.60
€56.70
+73.9%
19.8%€83.21€35.31€27.1040
Apr ’24€40.70
€65.06
+59.9%
17.0%€84.91€38.73€25.5040
Mar ’24€42.80
€76.91
+79.7%
12.0%€96.76€58.84€21.2538
Feb ’24€55.30
€76.71
+38.7%
14.4%€118.02€58.18€20.3538
Jan ’24€53.20
€75.58
+42.1%
17.4%€117.98€48.77€25.8038
Dec ’23€53.50
€75.67
+41.4%
17.3%€117.35€48.51€24.7037

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 03:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

JD.com, Inc. è coperta da 89 analisti. 47 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Zixiao YangArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research