Luk Fook Holdings (International) Valutazione
LUY1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LUY1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LUY1 ( €1.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LUY1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LUY1?
Metrica chiave: Poiché LUY1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LUY1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5x |
| Guadagni | HK$1.77b |
| Cap. di mercato | HK$8.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.4x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LUY1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.9x | ||
FIE Fielmann Group | 23.8x | 18.9% | €3.4b |
HBH HORNBACH Holding KGaA | 7.7x | 6.8% | €1.3b |
CEC Ceconomy | 11.1x | 22.4% | €1.5b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 25x | n/a | €1.8b |
LUY1 Luk Fook Holdings (International) | 5x | 2.0% | €8.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LUY1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LUY1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LUY1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LUY1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5x |
| Rapporto equo PE | 9.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LUY1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.79 | €2.36 +31.8% | 13.0% | €2.88 | €2.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €1.71 | €2.36 +38.0% | 13.0% | €2.88 | €2.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €1.88 | €2.55 +35.5% | 11.9% | €3.16 | €2.10 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €1.72 | €2.55 +48.1% | 11.9% | €3.16 | €2.10 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €1.74 | €2.63 +51.0% | 10.5% | €3.19 | €2.28 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €1.97 | €2.90 +47.3% | 18.9% | €4.15 | €2.33 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €2.18 | €3.29 +50.9% | 15.3% | €4.17 | €2.62 | n/a | 9 |
| May ’25 | €2.18 | €3.29 +50.9% | 15.3% | €4.17 | €2.62 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €2.46 | €3.30 +34.1% | 14.4% | €4.12 | €2.59 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €2.42 | €3.30 +36.3% | 14.4% | €4.12 | €2.59 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €2.26 | €3.30 +46.0% | 14.4% | €4.12 | €2.59 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €2.36 | €3.30 +39.8% | 14.4% | €4.12 | €2.59 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €2.50 | €3.13 +25.4% | 12.9% | €3.76 | €2.58 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €2.30 | €3.13 +36.0% | 14.0% | €3.82 | €2.46 | €1.71 | 8 |
| Oct ’24 | €2.48 | €3.20 +29.2% | 14.3% | €3.82 | €2.46 | €1.88 | 8 |
| Sep ’24 | €2.18 | €3.05 +40.0% | 12.8% | €3.63 | €2.39 | €1.72 | 8 |
| Aug ’24 | €2.36 | €3.19 +35.2% | 15.0% | €4.06 | €2.38 | €1.74 | 10 |
| Jul ’24 | €2.30 | €3.35 +45.5% | 13.2% | €4.07 | €2.39 | €1.97 | 9 |
| Jun ’24 | €2.48 | €3.39 +36.6% | 14.8% | €4.06 | €2.20 | €2.18 | 10 |
| May ’24 | €2.84 | €3.39 +19.3% | 14.8% | €4.06 | €2.20 | €2.18 | 10 |
| Apr ’24 | €2.86 | €3.38 +18.1% | 15.3% | €4.19 | €2.28 | €2.46 | 10 |
| Mar ’24 | €3.04 | €3.30 +8.4% | 14.8% | €4.10 | €2.23 | €2.42 | 11 |
| Feb ’24 | €3.10 | €3.30 +6.3% | 14.8% | €4.10 | €2.23 | €2.26 | 11 |
| Jan ’24 | €2.74 | €3.01 +10.0% | 16.6% | €3.70 | €2.32 | €2.36 | 11 |
| Dec ’23 | €2.32 | €3.01 +29.9% | 16.6% | €3.70 | €2.32 | €2.50 | 11 |
| Nov ’23 | €2.18 | €3.31 +51.9% | 14.3% | €3.85 | €2.52 | €2.30 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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