Watches of Switzerland Group PLC

BST:5WS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.4b

Watches of Switzerland Group Valutazione

5WS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5WS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5WS ( €5.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5WS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5WS?

Metrica chiave: Poiché 5WS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5WS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5WS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5WS su PE?
Rapporto PE19.2x
GuadagniUK£59.10m
Cap. di mercatoUK£1.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5WS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5WS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.9x
FIE Fielmann Group
23.5x18.9%€3.4b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.5x6.8%€1.3b
CEC Ceconomy
10.8x22.4%€1.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
25.6xn/a€1.9b
5WS Watches of Switzerland Group
19.2x19.6%€1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5WS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5WS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5WS 19.2xMedia del settore 16.1xNo. of Companies12PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5WS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5WS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5WS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 5WS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5WS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€5.91
0%
13.5%€7.42€4.79n/a11
Nov ’25n/a
€5.93
0%
14.0%€7.62€4.80n/a11
Oct ’25€5.35
€5.95
+11.3%
14.7%€7.86€4.80n/a11
Sep ’25n/a
€5.85
0%
15.3%€7.77€4.74n/a11
Aug ’25n/a
€5.95
0%
15.3%€7.73€4.72n/a11
Jul ’25n/a
€5.92
0%
15.3%€7.73€4.72n/a11
Jun ’25€4.76
€5.55
+16.5%
13.3%€6.79€4.68n/a10
May ’25n/a
€5.62
0%
17.7%€7.65€4.32n/a11
Apr ’25n/a
€5.82
0%
15.9%€7.49€4.33n/a11
Mar ’25€4.76
€5.75
+20.8%
16.0%€7.49€4.33n/a12
Feb ’25€4.30
€6.98
+62.3%
33.3%€12.13€4.69n/a11
Jan ’25€7.90
€9.32
+17.9%
17.1%€12.06€6.41n/a11
Dec ’24€7.50
€9.11
+21.5%
17.0%€11.96€6.36n/a11
Nov ’24€5.65
€8.60
+52.2%
19.6%€12.17€6.32n/a11
Oct ’24€6.10
€9.17
+50.4%
17.3%€12.22€6.92€5.3511
Sep ’24€6.75
€10.31
+52.7%
19.7%€14.23€6.97n/a11
Aug ’24n/a
€11.00
0%
15.3%€14.23€8.13n/a11
Jul ’24n/a
€11.63
0%
13.4%€14.60€9.71n/a11
Jun ’24n/a
€11.63
0%
13.4%€14.60€9.71€4.7611
May ’24n/a
€13.20
0%
12.3%€15.86€10.71n/a10
Apr ’24n/a
€13.35
0%
11.4%€15.82€10.68n/a10
Mar ’24n/a
€13.48
0%
10.1%€15.78€11.22€4.769
Feb ’24n/a
€13.82
0%
11.7%€17.08€11.62€4.3010
Jan ’24n/a
€14.25
0%
11.5%€17.44€11.86€7.9010
Dec ’23n/a
€14.04
0%
11.2%€17.15€11.95€7.5010
Nov ’23n/a
€14.33
0%
11.6%€17.41€11.72€5.659

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Luk Fook Holdings (International)

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An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

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7D

2.3%

1Y

-21.5%

Card Factory

UK£312.8m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.04

7D

10.1%

1Y

-10.6%

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US$194.6b

Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.

AHLA

US$81.90

7D

-0.1%

1Y

17.3%