Watches of Switzerland Group PLC

BST:5WS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.5b

Watches of Switzerland Group Valutazione

5WS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5WS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5WS ( €6.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5WS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5WS?

Metrica chiave: Poiché 5WS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5WS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5WS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5WS su PE?
Rapporto PE31x
GuadagniUK£41.00m
Cap. di mercatoUK£1.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5WS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5WS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23x
DOU Douglas
25x25.4%€2.1b
FIE Fielmann Group
24.6x18.9%€3.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
25.8xn/a€1.9b
CEC Ceconomy
16.6x35.8%€1.3b
5WS Watches of Switzerland Group
31x27.7%€1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5WS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5WS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5WS 31.0xMedia del settore 16.3xNo. of Companies11PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5WS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 20.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5WS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5WS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 5WS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5WS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.75
€6.54
-3.1%
13.4%€8.01€5.46n/a11
Dec ’25n/a
€5.91
0%
13.5%€7.42€4.79n/a11
Nov ’25n/a
€5.93
0%
14.0%€7.62€4.80n/a11
Oct ’25€5.35
€5.95
+11.3%
14.7%€7.86€4.80n/a11
Sep ’25n/a
€5.85
0%
15.3%€7.77€4.74n/a11
Aug ’25n/a
€5.95
0%
15.3%€7.73€4.72n/a11
Jul ’25n/a
€5.92
0%
15.3%€7.73€4.72n/a11
Jun ’25€4.76
€5.55
+16.5%
13.3%€6.79€4.68n/a10
May ’25n/a
€5.62
0%
17.7%€7.65€4.32n/a11
Apr ’25n/a
€5.82
0%
15.9%€7.49€4.33n/a11
Mar ’25€4.76
€5.75
+20.8%
16.0%€7.49€4.33n/a12
Feb ’25€4.30
€6.98
+62.3%
33.3%€12.13€4.69n/a11
Jan ’25€7.90
€9.32
+17.9%
17.1%€12.06€6.41n/a11
Dec ’24€7.50
€9.11
+21.5%
17.0%€11.96€6.36n/a11
Nov ’24€5.65
€8.60
+52.2%
19.6%€12.17€6.32n/a11
Oct ’24€6.10
€9.17
+50.4%
17.3%€12.22€6.92€5.3511
Sep ’24€6.75
€10.31
+52.7%
19.7%€14.23€6.97n/a11
Aug ’24n/a
€11.00
0%
15.3%€14.23€8.13n/a11
Jul ’24n/a
€11.63
0%
13.4%€14.60€9.71n/a11
Jun ’24n/a
€11.63
0%
13.4%€14.60€9.71€4.7611
May ’24n/a
€13.20
0%
12.3%€15.86€10.71n/a10
Apr ’24n/a
€13.35
0%
11.4%€15.82€10.68n/a10
Mar ’24n/a
€13.48
0%
10.1%€15.78€11.22€4.769
Feb ’24n/a
€13.82
0%
11.7%€17.08€11.62€4.3010
Jan ’24n/a
€14.25
0%
11.5%€17.44€11.86€7.9010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 13:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/10/27
Guadagni annuali2024/04/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Watches of Switzerland Group PLC è coperta da 17 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard TaylorBarclays
Melania GrippoBNP Paribas Exane
Antoine BelgeBNP Paribas Exane