Postal Realty Trust Valutazione
2WP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2WP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2WP ( €10.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €45.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2WP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2WP?
Metrica chiave: Poiché 2WP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2WP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 48.4x |
| Guadagni | US$6.47m |
| Cap. di mercato | US$401.97m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.4x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2WP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49.1x | ||
HABA Hamborner REIT | 36.8x | 1.60% | €517.3m |
2972 SANKEI REAL ESTATE | 18x | n/a | JP¥40.5b |
3290 One REIT | 17.8x | n/a | JP¥65.4b |
GDI GDI Property Group | 124x | 60.69% | AU$373.5m |
2WP Postal Realty Trust | 48.4x | 16.87% | €402.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2WP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.4 x) rispetto alla media dei peer ( 49.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2WP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Office REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2WP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.4 x) rispetto alla media del settore European Office REITs ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2WP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 48.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 2WP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €14.01 0% | 5.46% | €15.06 | €13.29 | n/a | 8 |
| May ’26 | n/a | €14.01 0% | 5.46% | €15.06 | €13.29 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | n/a | €14.56 0% | 5.92% | €15.74 | €13.89 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | n/a | €14.99 0% | 5.19% | €16.34 | €14.42 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | n/a | €15.00 0% | 4.45% | €16.32 | €14.40 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | n/a | €15.25 0% | 3.78% | €16.34 | €14.41 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | n/a | €14.53 0% | 3.78% | €15.56 | €13.73 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | n/a | €14.22 0% | 3.78% | €15.23 | €13.44 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | €14.22 0% | 3.78% | €15.23 | €13.44 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | €14.30 0% | 5.48% | €15.55 | €12.81 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | €14.38 0% | 5.43% | €15.70 | €12.93 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | €14.73 0% | 3.85% | €15.84 | €13.98 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €12.10 | €14.60 +20.66% | 4.03% | €15.65 | €13.81 | n/a | 7 |
| May ’25 | n/a | €14.54 0% | 4.10% | €15.66 | €13.82 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | n/a | €14.65 0% | 3.66% | €15.70 | €13.86 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €12.80 | €14.75 +15.20% | 4.13% | €15.67 | €13.82 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | €14.67 0% | 3.95% | €15.53 | €13.70 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €13.10 | €14.92 +13.91% | 3.95% | €15.79 | €13.94 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | €14.54 0% | 5.07% | €15.51 | €13.23 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | €15.06 0% | 5.07% | €16.06 | €13.70 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | n/a | €15.25 0% | 4.64% | €16.57 | €14.27 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | €13.30 | €15.25 +14.63% | 4.64% | €16.57 | €14.27 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | n/a | €14.73 0% | 4.64% | €16.01 | €13.79 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | n/a | €15.30 0% | 5.39% | €16.51 | €14.21 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | n/a | €15.46 0% | 4.69% | €16.55 | €14.71 | €12.10 | 8 |
| May ’24 | n/a | €15.40 0% | 5.21% | €16.37 | €14.55 | n/a | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/24 21:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/06 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Postal Realty Trust, Inc. è coperta da 15 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Juan Sanabria | BMO Capital Markets Equity Research |
| null null | BMO Capital Markets Equity Research |
| John Kim | BMO Capital Markets Equity Research |