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Capital & Regional Valutazione
XC2R è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XC2R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XC2R ( €0.76 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XC2R è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XC2R?
Metrica chiave: Poiché XC2R è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XC2R su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 69.1x |
| Guadagni | UK£2.10m |
| Cap. di mercato | UK£145.11m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.1x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XC2R di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.8x | ||
HABA Hamborner REIT | 36.4x | 1.59% | €512.5m |
TRESTATES Trade Estates REIC | 8.3x | 12.17% | €200.7m |
YORE Olimpo Real Estate SOCIMI | 33.4x | n/a | €190.6m |
YTRI Trivium Real Estate SOCIMI | 16.9x | n/a | €205.7m |
XC2R Capital & Regional | 69.1x | 47.83% | €145.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XC2R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.1 x) rispetto alla media dei peer ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XC2R's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: XC2R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.1 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XC2R's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 69.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di XC2R Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €0.85 0% | 10.10% | €0.91 | €0.72 | n/a | 3 |
| May ’26 | n/a | €0.85 0% | 10.10% | €0.91 | €0.72 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | n/a | €0.85 0% | 10.10% | €0.91 | €0.72 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | n/a | €0.85 0% | 10.10% | €0.91 | €0.72 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | n/a | €0.85 0% | 10.10% | €0.91 | €0.72 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | n/a | €0.85 0% | 10.10% | €0.91 | €0.72 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €0.72 | €0.83 +14.59% | 10.10% | €0.89 | €0.71 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.73 | €0.83 +13.81% | 10.10% | €0.89 | €0.71 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.75 | €0.83 +10.77% | 10.10% | €0.89 | €0.71 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.77 | €0.83 +8.68% | 7.14% | €0.89 | €0.77 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.70 | €0.79 +11.59% | 9.35% | €0.89 | €0.71 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.68 | €0.81 +18.81% | 9.45% | €0.88 | €0.71 | n/a | 4 |
| May ’25 | €0.56 | €0.80 +42.97% | 8.48% | €0.88 | €0.70 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €0.58 | €0.82 +41.01% | 6.53% | €0.88 | €0.76 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €0.59 | €0.82 +38.29% | 6.53% | €0.88 | €0.76 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €0.61 | €0.82 +32.67% | 6.53% | €0.88 | €0.76 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €0.65 | €0.81 +25.26% | 8.43% | €0.92 | €0.75 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €0.64 | €0.82 +28.95% | 8.43% | €0.93 | €0.75 | €0.72 | 5 |
| Nov ’24 | €0.59 | €0.82 +39.80% | 9.12% | €0.93 | €0.75 | €0.73 | 4 |
| Oct ’24 | €0.61 | €0.82 +34.12% | 9.12% | €0.93 | €0.75 | €0.75 | 4 |
| Sep ’24 | €0.65 | €0.82 +27.47% | 5.32% | €0.87 | €0.76 | €0.77 | 4 |
| Aug ’24 | €0.64 | €0.83 +29.28% | 5.32% | €0.88 | €0.76 | €0.77 | 4 |
| Jul ’24 | €0.64 | €0.83 +29.28% | 5.32% | €0.88 | €0.76 | €0.70 | 4 |
| Jun ’24 | €0.64 | €0.80 +24.59% | 8.30% | €0.86 | €0.69 | €0.68 | 4 |
| May ’24 | €0.60 | €0.79 +31.99% | 7.42% | €0.85 | €0.68 | €0.56 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/11 02:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Capital & Regional Plc è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Miranda Cockburn | Berenberg |
| Tom Horne | Berenberg |
| Stephen Bramley-Jackson | Credit Suisse |