T0L Panoramica delle azioni

Il Trust è un fondo comune d'investimento immobiliare di tipo chiuso, che possiede un portafoglio diversificato di 46 immobili a reddito per la vendita al dettaglio, gli uffici e l'industria in Canada, con un valore contabile di 2,3 miliardi di dollari e circa 8,2 milioni di piedi quadrati di spazio affittabile. Maggiori dettagli

T0L analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	3/6
Prestazioni passate	0/6
Salute finanziaria	2/6
Dividendi	3/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 106.35% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 15.8% all'anno negli ultimi 5 anni

Analisi del rischio

Le azioni sono altamente illiquide

Andamento instabile dei dividendi

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Morguard Real Estate Investment Trust Concorrenti

Fair Value REIT-AG

DB:FVI

€51.6m

Deutsche Konsum REIT-AG

XTRA:DKG

€134.8m

Hamborner REIT

XTRA:HABA

€506.8m

alstria office REIT-AG

XTRA:AOX

€1.0b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Morguard Real Estate Investment Trust
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	CA$3.60
Massimo di 52 settimane	CA$3.72
Minimo di 52 settimane	CA$3.60
Beta	1.34
Variazione di 1 mese	n/a
Variazione a 3 mesi	n/a
Variazione di 1 anno	n/a
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	-1.13%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	T0L	DE REITs	DE Mercato
7D	-0.8%	-1.6%	-1.3%
1Y	n/a	1.3%	14.9%

Ritorno vs Industria: Dati insufficienti per determinare come si è comportato T0L rispetto al settore German REITs.

Rendimento vs Mercato: Dati insufficienti per determinare la performance di T0L rispetto al mercato German.

Volatilità dei prezzi

Is T0L's price volatile compared to industry and market?
T0L volatility
T0L Average Weekly Movement	n/a
REITs Industry Average Movement	2.8%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.6%
10% least volatile stocks in DE Market	2.5%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di T0L è stato volatile rispetto al mercato German.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di T0L nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1997	n/a	Kuldip Sahi	www.morguard.com

Morguard Real Estate Investment Trust Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Morguard Real Estate Investment Trust con la sua capitalizzazione di mercato?
T0L statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€237.67m
Guadagni(TTM)	-€39.54m
Ricavi(TTM)	€175.39m

1.4x

Rapporto P/S

-6.0x

Rapporto P/E

T0L è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
T0L Conto economico (TTM)
Ricavi	CA$260.95m
Costo del fatturato	CA$130.71m
Profitto lordo	CA$130.23m
Altre spese	CA$189.06m
Guadagni	-CA$58.82m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	-0.91
Margine lordo	49.91%
Margine di profitto netto	-22.54%
Rapporto debito/patrimonio netto	137.6%

Come si è comportato T0L nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

4.4%

Rendimento attuale del dividendo

26%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/02/21 12:50
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/02/20 00:00
Guadagni	2024/12/31
Guadagni annuali	2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Morguard Real Estate Investment Trust è coperta da 9 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Troy MacLean	BMO Capital Markets Equity Research
Shant Poladian	Canaccord Genuity
Nelson Mah	Laurentian Bank Securities, Inc.

Morguard Real Estate Investment TrustDB:T0L Rapporto sulle azioni