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RioCan Real Estate Investment Trust DB:R7G Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

€12.10

Cap. di mercato

€3.7b

7D

-1.1%

1Y

-2.2%

Aggiornato

17 Jan, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

RioCan Real Estate Investment Trust

DB:R7G Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.7b

R7G Panoramica delle azioni

RioCan è uno dei maggiori fondi di investimento immobiliare del Canada. Maggiori dettagli

R7G analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate3/6
Salute finanziaria0/6
Dividendi4/6

Premi

Negoziato a 19% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 28.27% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 51.9% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

Andamento instabile dei dividendi


I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

RioCan Real Estate Investment Trust Concorrenti

Hamborner REIT

XTRA:HABA

€515.7m

Japan Metropolitan Fund Investment

TSE:8953

JP¥633.7b

Tanger

NYSE:SKT

US$3.8b

General de Galerías Comerciales SOCIMI

BME:GGC

€3.7b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per RioCan Real Estate Investment Trust
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneCA$12.10
Massimo di 52 settimaneCA$13.94
Minimo di 52 settimaneCA$10.50
Beta1.28
Variazione di 1 mese0.22%
Variazione a 3 mesi-6.82%
Variazione di 1 anno-2.25%
Variazione a 3 anni-22.16%
Variazione a 5 anni-34.92%
Variazione dall'IPO-25.74%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

R7GDE Retail REITsDE Mercato
7D-1.1%2.1%2.6%
1Y-2.2%8.2%13.4%

Ritorno vs Industria: R7G ha avuto una performance inferiore rispetto al German Retail REITs che ha registrato un rendimento 8.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: R7G ha avuto una performance inferiore al mercato German che ha registrato un rendimento 13.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is R7G's price volatile compared to industry and market?
R7G volatility
R7G Average Weekly Movement3.4%
Retail REITs Industry Average Movement2.3%
Market Average Movement4.8%
10% most volatile stocks in DE Market11.5%
10% least volatile stocks in DE Market2.4%

Prezzo delle azioni stabile: R7G non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato German.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di R7G è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1993543Jonathan Gitlinwww.riocan.com

RioCan è uno dei maggiori fondi di investimento immobiliare del Canada. RioCan possiede, gestisce e sviluppa immobili ad uso misto, sempre più focalizzati sulla vendita al dettaglio e situati in aree privilegiate, ad alta densità di transito, dove i canadesi vogliono fare acquisti, vivere e lavorare. Al 31 dicembre 2023, il nostro portafoglio è composto da 188 proprietà con una superficie netta affittabile complessiva di circa 32,6 milioni di metri quadrati (secondo la quota di RioCan), tra cui uffici, immobili residenziali in affitto e immobili di sviluppo.

RioCan Real Estate Investment Trust Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di RioCan Real Estate Investment Trust con la sua capitalizzazione di mercato?
R7G statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€3.73b
Guadagni(TTM)€154.82m
Ricavi(TTM)€848.18m

23.9x

Rapporto P/E

4.4x

Rapporto P/S

R7G è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
R7G Conto economico (TTM)
RicaviCA$1.26b
Costo del fatturatoCA$458.86m
Profitto lordoCA$802.09m
Altre speseCA$571.93m
GuadagniCA$230.16m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

Feb 18, 2025

Utile per azione (EPS)0.77
Margine lordo63.61%
Margine di profitto netto18.25%
Rapporto debito/patrimonio netto95.7%

Come si è comportato R7G nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

6.1%

Rendimento attuale del dividendo

62%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/17 12:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

RioCan Real Estate Investment Trust è coperta da 17 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kevin ChuAccountability Research Corporation
Michael MarkidisBMO Capital Markets Equity Research
Karine MacIndoeBMO Capital Markets Equity Research