Champion Real Estate Investment Trust

DB:Q9S Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.3b

Champion Real Estate Investment Trust Valutazione

Q9S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di Q9S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Q9S ( €0.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: Q9S viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di Q9S?

Metrica chiave: Poiché Q9S non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per Q9S. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di Q9S per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di Q9S su PS?
Rapporto PS4.1x
VenditeHK$2.48b
Cap. di mercatoHK$10.28b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto Q9S di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di Q9S rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.6x
AOX alstria office REIT-AG
5.2x-1.5%€1.2b
HABA Hamborner REIT
4.9x1.7%€515.7m
JBGS JBG SMITH Properties
2.5x-11.2%US$1.5b
PGRE Paramount Group
1.9x4.4%US$1.1b
Q9S Champion Real Estate Investment Trust
4.1x0.4%€10.3b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: Q9S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 3.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il Q9S's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Office REITs settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Q9S 4.1xMedia del settore 8.3xNo. of Companies4PS0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: Q9S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto alla media del settore European Office REITs ( 8.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il Q9S's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

Q9S PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 4.1x
Rapporto equo PS 4.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Q9S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti Q9S e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.16
€0.21
+30.8%
14.6%€0.27€0.18n/a6
Nov ’25€0.18
€0.21
+20.5%
14.6%€0.27€0.18n/a6
Oct ’25€0.18
€0.21
+14.4%
15.0%€0.27€0.17n/a6
Sep ’25€0.17
€0.21
+20.5%
15.0%€0.27€0.17n/a6
Aug ’25€0.15
€0.22
+42.8%
16.3%€0.27€0.19n/a6
Jul ’25€0.15
€0.23
+57.5%
13.8%€0.28€0.19n/a5
Jun ’25€0.15
€0.23
+55.9%
17.1%€0.30€0.19n/a5
May ’25€0.17
€0.23
+39.2%
16.2%€0.30€0.19n/a6
Apr ’25€0.17
€0.23
+35.6%
15.4%€0.30€0.19n/a6
Mar ’25€0.16
€0.25
+56.1%
18.3%€0.32€0.19n/a7
Feb ’25€0.20
€0.28
+41.4%
15.9%€0.35€0.23n/a8
Jan ’25€0.27
€0.30
+12.5%
11.9%€0.36€0.25n/a8
Dec ’24€0.29
€0.31
+6.2%
11.9%€0.36€0.25n/a8
Nov ’24€0.28
€0.31
+10.0%
11.9%€0.36€0.25€0.188
Oct ’24€0.30
€0.31
+4.2%
9.3%€0.36€0.27€0.188
Sep ’24€0.28
€0.30
+7.5%
8.8%€0.35€0.26€0.179
Aug ’24€0.32
€0.31
-2.5%
10.2%€0.36€0.26€0.159
Jul ’24€0.32
€0.33
+3.7%
11.2%€0.41€0.28€0.159
Jun ’24€0.32
€0.33
+2.3%
11.2%€0.40€0.28€0.159
May ’24€0.36
€0.33
-9.0%
11.2%€0.40€0.28€0.179
Apr ’24€0.38
€0.34
-11.4%
11.4%€0.41€0.28€0.179
Mar ’24€0.41
€0.34
-15.6%
11.4%€0.42€0.29€0.169
Feb ’24€0.40
€0.33
-19.1%
10.4%€0.38€0.28€0.209
Jan ’24€0.35
€0.33
-5.9%
12.6%€0.39€0.28€0.279
Dec ’23€0.31
€0.36
+16.0%
16.8%€0.48€0.29€0.299
Nov ’23€0.31
€0.43
+38.2%
11.1%€0.50€0.34€0.2810

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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