ORIX JREIT Valutazione
O2F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di O2F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: O2F ( €965 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1239.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: O2F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di O2F?
Metrica chiave: Poiché O2F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di O2F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.5x |
| Guadagni | JP¥23.05b |
| Cap. di mercato | JP¥448.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto O2F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.4x | ||
HABA Hamborner REIT | 62.4x | 9.5% | €510.8m |
HIW Highwoods Properties | 22.8x | -21.4% | US$3.3b |
K71U Keppel REIT | 26.9x | 12.2% | S$3.3b |
CDP COPT Defense Properties | 25.7x | 4.9% | US$3.6b |
O2F ORIX JREIT | 19.5x | n/a | €448.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: O2F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 34.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il O2F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Office REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: O2F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore European Office REITs ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il O2F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di O2F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €965.00 | €1,110.89 +15.1% | 7.0% | €1,242.21 | €968.92 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €1,030.00 | €1,099.34 +6.7% | 7.1% | €1,231.26 | €960.38 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €930.00 | €1,062.74 +14.3% | 5.2% | €1,116.17 | €941.21 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €895.00 | €1,133.39 +26.6% | 4.0% | €1,197.06 | €1,069.71 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €920.00 | €1,022.66 +11.2% | 4.0% | €1,080.11 | €965.21 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €925.00 | €1,022.66 +10.6% | 4.0% | €1,080.11 | €965.21 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €865.00 | €1,082.28 +25.1% | 5.6% | €1,195.12 | €1,006.73 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €890.00 | €1,082.28 +21.6% | 5.6% | €1,195.12 | €1,006.73 | n/a | 6 |
| May ’25 | €940.00 | €1,076.69 +14.5% | 6.1% | €1,201.86 | €1,000.56 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €955.00 | €1,149.97 +20.4% | 8.0% | €1,295.37 | €1,042.46 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €915.00 | €1,198.95 +31.0% | 7.4% | €1,329.83 | €1,082.86 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €1,010.00 | €1,198.95 +18.7% | 7.4% | €1,329.83 | €1,082.86 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €1,010.00 | €1,238.17 +22.6% | 6.4% | €1,354.24 | €1,102.74 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €1,000.00 | €1,169.08 +16.9% | 7.0% | €1,297.01 | €1,056.14 | €1,030.00 | 7 |
| Nov ’24 | €1,050.00 | €1,214.29 +15.6% | 6.0% | €1,324.19 | €1,078.27 | €930.00 | 7 |
| Oct ’24 | €1,080.00 | €1,214.46 +12.4% | 6.7% | €1,325.35 | €1,079.22 | €895.00 | 7 |
| Sep ’24 | €1,110.00 | €1,214.46 +9.4% | 6.7% | €1,325.35 | €1,079.22 | €920.00 | 7 |
| Aug ’24 | €1,090.00 | €1,238.16 +13.6% | 6.7% | €1,351.22 | €1,100.28 | €925.00 | 7 |
| Jul ’24 | €1,070.00 | €1,267.15 +18.4% | 6.5% | €1,385.94 | €1,128.55 | €865.00 | 7 |
| Jun ’24 | €1,120.00 | €1,277.53 +14.1% | 6.7% | €1,392.12 | €1,133.58 | €890.00 | 7 |
| May ’24 | €1,120.00 | €1,277.53 +14.1% | 6.7% | €1,392.12 | €1,133.58 | €940.00 | 7 |
| Apr ’24 | €1,100.00 | €1,423.77 +29.4% | 2.7% | €1,498.17 | €1,355.48 | €955.00 | 7 |
| Mar ’24 | €1,180.00 | €1,423.77 +20.7% | 2.7% | €1,498.17 | €1,355.48 | €915.00 | 7 |
| Feb ’24 | €1,210.00 | €1,423.77 +17.7% | 2.7% | €1,498.17 | €1,355.48 | €1,010.00 | 7 |
| Jan ’24 | €1,260.00 | €1,375.26 +9.1% | 2.8% | €1,445.06 | €1,307.43 | €1,010.00 | 7 |
| Dec ’23 | €1,260.00 | €1,375.26 +9.1% | 2.8% | €1,445.06 | €1,307.43 | €1,000.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 07:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/08/31 |
| Guadagni annuali | 2024/08/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ORIX JREIT Inc. è coperta da 16 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Junichi Tazawa | Barclays |
| Toshiyuki Anegawa | BofA Global Research |
| Yoshizumi Kimura | Citigroup Global Markets Japan Inc. |