ORIX JREIT Valutazione
O2F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di O2F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: O2F ( €1010 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1270.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: O2F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di O2F?
Metrica chiave: Poiché O2F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di O2F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20x |
| Guadagni | JP¥23.05b |
| Cap. di mercato | JP¥460.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto O2F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.3x | ||
HABA Hamborner REIT | 63x | 11.0% | €515.7m |
HIW Highwoods Properties | 23.9x | -32.2% | US$3.5b |
CDP COPT Defense Properties | 26.1x | 4.0% | US$3.6b |
MINDSPACE Mindspace Business Parks REIT | 44.2x | 19.6% | ₹225.3b |
O2F ORIX JREIT | 20x | n/a | €460.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: O2F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media dei peer ( 39.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il O2F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Office REITs settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: O2F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media del settore European Office REITs ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il O2F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di O2F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1,010.00 | €1,099.34 +8.8% | 7.1% | €1,231.26 | €960.38 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €930.00 | €1,062.74 +14.3% | 5.2% | €1,116.17 | €941.21 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €895.00 | €1,133.39 +26.6% | 4.0% | €1,197.06 | €1,069.71 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €920.00 | €1,022.66 +11.2% | 4.0% | €1,080.11 | €965.21 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €925.00 | €1,022.66 +10.6% | 4.0% | €1,080.11 | €965.21 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €865.00 | €1,082.28 +25.1% | 5.6% | €1,195.12 | €1,006.73 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €890.00 | €1,082.28 +21.6% | 5.6% | €1,195.12 | €1,006.73 | n/a | 6 |
| May ’25 | €940.00 | €1,076.69 +14.5% | 6.1% | €1,201.86 | €1,000.56 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €955.00 | €1,149.97 +20.4% | 8.0% | €1,295.37 | €1,042.46 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €915.00 | €1,198.95 +31.0% | 7.4% | €1,329.83 | €1,082.86 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €1,010.00 | €1,198.95 +18.7% | 7.4% | €1,329.83 | €1,082.86 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €1,010.00 | €1,238.17 +22.6% | 6.4% | €1,354.24 | €1,102.74 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €1,000.00 | €1,169.08 +16.9% | 7.0% | €1,297.01 | €1,056.14 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €1,050.00 | €1,214.29 +15.6% | 6.0% | €1,324.19 | €1,078.27 | €930.00 | 7 |
| Oct ’24 | €1,080.00 | €1,214.46 +12.4% | 6.7% | €1,325.35 | €1,079.22 | €895.00 | 7 |
| Sep ’24 | €1,110.00 | €1,214.46 +9.4% | 6.7% | €1,325.35 | €1,079.22 | €920.00 | 7 |
| Aug ’24 | €1,090.00 | €1,238.16 +13.6% | 6.7% | €1,351.22 | €1,100.28 | €925.00 | 7 |
| Jul ’24 | €1,070.00 | €1,267.15 +18.4% | 6.5% | €1,385.94 | €1,128.55 | €865.00 | 7 |
| Jun ’24 | €1,120.00 | €1,277.53 +14.1% | 6.7% | €1,392.12 | €1,133.58 | €890.00 | 7 |
| May ’24 | €1,120.00 | €1,277.53 +14.1% | 6.7% | €1,392.12 | €1,133.58 | €940.00 | 7 |
| Apr ’24 | €1,100.00 | €1,423.77 +29.4% | 2.7% | €1,498.17 | €1,355.48 | €955.00 | 7 |
| Mar ’24 | €1,180.00 | €1,423.77 +20.7% | 2.7% | €1,498.17 | €1,355.48 | €915.00 | 7 |
| Feb ’24 | €1,210.00 | €1,423.77 +17.7% | 2.7% | €1,498.17 | €1,355.48 | €1,010.00 | 7 |
| Jan ’24 | €1,260.00 | €1,375.26 +9.1% | 2.8% | €1,445.06 | €1,307.43 | €1,010.00 | 7 |
| Dec ’23 | €1,260.00 | €1,375.26 +9.1% | 2.8% | €1,445.06 | €1,307.43 | €1,000.00 | 7 |
| Nov ’23 | €1,290.00 | €1,345.08 +4.3% | 3.3% | €1,424.54 | €1,288.87 | €1,050.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Safestore Holdings
UK£1.6b
Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.
IHF
UK£8.85
7D
-4.3%
1Y
1.1%
Allied Properties Real Estate Investment Trust
CA$2.5b
Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.
5G8
CA$12.26
7D
-0.3%
1Y
6.2%
Office Properties Income Trust
US$63.6m
OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.
GOKA
US$1.05
7D
8.4%
1Y
-77.6%