NSI Valutazione
N4RN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di N4RN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: N4RN ( €22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €47.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: N4RN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di N4RN?
Metrica chiave: Poiché N4RN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di N4RN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.3x |
| Guadagni | €13.23m |
| Cap. di mercato | €427.35m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.2x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto N4RN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.8x | ||
HABA Hamborner REIT | 36.8x | 1.60% | €517.3m |
3290 One REIT | 18x | n/a | JP¥66.0b |
YZBL Zambal Spain Socimi | 22.6x | n/a | €603.6m |
DDMPR DDMP REIT | 6x | n/a | ₱18.7b |
N4RN NSI | 32.3x | 28.40% | €427.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: N4RN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il N4RN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Office REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: N4RN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto alla media del settore European Office REITs ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il N4RN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di N4RN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €22.00 | €22.63 +2.84% | 4.78% | €24.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | €21.20 | €22.63 +6.72% | 4.78% | €24.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €21.70 | €22.75 +4.84% | 4.79% | €24.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €21.50 | €22.50 +4.65% | 4.97% | €24.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €21.55 | €22.50 +4.41% | 4.97% | €24.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €18.88 | €22.75 +20.50% | 4.79% | €24.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €19.58 | €22.75 +16.19% | 4.79% | €24.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €19.56 | €22.75 +16.31% | 4.79% | €24.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €20.55 | €22.25 +8.27% | 3.73% | €23.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €19.90 | €22.00 +10.55% | 3.21% | €23.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €19.80 | €22.00 +11.11% | 3.21% | €23.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €19.28 | €22.25 +15.40% | 3.73% | €23.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €19.64 | €22.25 +13.29% | 3.73% | €23.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €17.58 | €22.25 +26.56% | 3.73% | €23.00 | €21.00 | €21.20 | 4 |
| Apr ’25 | €18.86 | €22.25 +17.97% | 3.73% | €23.00 | €21.00 | €21.70 | 4 |
| Mar ’25 | €18.58 | €22.50 +21.10% | 4.97% | €24.00 | €21.00 | €21.50 | 4 |
| Feb ’25 | €19.26 | €22.50 +16.82% | 4.97% | €24.00 | €21.00 | €21.55 | 4 |
| Jan ’25 | €18.84 | €23.50 +24.73% | 9.75% | €27.00 | €21.00 | €18.88 | 4 |
| Dec ’24 | €17.20 | €23.75 +38.08% | 9.12% | €27.00 | €21.00 | €19.58 | 4 |
| Nov ’24 | €16.96 | €23.75 +40.04% | 9.12% | €27.00 | €21.00 | €19.56 | 4 |
| Oct ’24 | €17.80 | €23.75 +33.43% | 9.12% | €27.00 | €21.00 | €20.55 | 4 |
| Sep ’24 | €18.58 | €23.75 +27.83% | 9.12% | €27.00 | €21.00 | €19.90 | 4 |
| Aug ’24 | €18.86 | €23.75 +25.93% | 9.12% | €27.00 | €21.00 | €19.80 | 4 |
| Jul ’24 | €20.25 | €25.67 +26.75% | 3.67% | €27.00 | €25.00 | €19.28 | 3 |
| Jun ’24 | €19.34 | €27.00 +39.61% | 6.05% | €29.00 | €25.00 | €19.64 | 3 |
| May ’24 | €20.15 | €27.00 +34.00% | 6.05% | €29.00 | €25.00 | €17.58 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/16 07:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
NSI N.V. è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ruud Van Maanen | ABN AMRO Bank N.V. |
| Kai Klose | Berenberg |
| Robert Stassen | Credit Suisse |