NSI Valutazione
N4RN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di N4RN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: N4RN ( €18.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €32.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: N4RN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di N4RN?
Metrica chiave: Poiché N4RN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di N4RN su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.2x |
| Vendite | €85.87m |
| Cap. di mercato | €362.14m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto N4RN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.6x | ||
AOX alstria office REIT-AG | 5.7x | -1.5% | €1.4b |
HABA Hamborner REIT | 4.8x | -1.2% | €510.8m |
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 1.2x | -11.3% | €127.6m |
3290 One REIT | 6.7x | n/a | JP¥61.3b |
N4RN NSI | 4.2x | -1.9% | €362.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: N4RN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.2 x) rispetto alla media dei peer ( 4.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il N4RN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Office REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: N4RN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.2 x) rispetto alla media del settore European Office REITs ( 7.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il N4RN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.2x |
| Rapporto equo PS | 6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: N4RN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.74 | €22.75 +21.4% | 4.8% | €24.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €19.58 | €22.75 +16.2% | 4.8% | €24.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €19.56 | €22.75 +16.3% | 4.8% | €24.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €20.55 | €22.25 +8.3% | 3.7% | €23.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €19.90 | €22.00 +10.6% | 3.2% | €23.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €19.80 | €22.00 +11.1% | 3.2% | €23.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €19.28 | €22.25 +15.4% | 3.7% | €23.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €19.64 | €22.25 +13.3% | 3.7% | €23.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €17.58 | €22.25 +26.6% | 3.7% | €23.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €18.86 | €22.25 +18.0% | 3.7% | €23.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €18.58 | €22.50 +21.1% | 5.0% | €24.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €19.26 | €22.50 +16.8% | 5.0% | €24.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €18.84 | €23.50 +24.7% | 9.8% | €27.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €17.20 | €23.75 +38.1% | 9.1% | €27.00 | €21.00 | €19.58 | 4 |
| Nov ’24 | €16.96 | €23.75 +40.0% | 9.1% | €27.00 | €21.00 | €19.56 | 4 |
| Oct ’24 | €17.80 | €23.75 +33.4% | 9.1% | €27.00 | €21.00 | €20.55 | 4 |
| Sep ’24 | €18.58 | €23.75 +27.8% | 9.1% | €27.00 | €21.00 | €19.90 | 4 |
| Aug ’24 | €18.86 | €23.75 +25.9% | 9.1% | €27.00 | €21.00 | €19.80 | 4 |
| Jul ’24 | €20.25 | €25.67 +26.7% | 3.7% | €27.00 | €25.00 | €19.28 | 3 |
| Jun ’24 | €19.34 | €27.00 +39.6% | 6.0% | €29.00 | €25.00 | €19.64 | 3 |
| May ’24 | €20.15 | €27.00 +34.0% | 6.0% | €29.00 | €25.00 | €17.58 | 3 |
| Apr ’24 | €22.85 | €26.33 +15.2% | 7.2% | €29.00 | €25.00 | €18.86 | 3 |
| Mar ’24 | €22.85 | €27.17 +18.9% | 11.3% | €31.50 | €25.00 | €18.58 | 3 |
| Feb ’24 | €23.70 | €27.50 +16.0% | 10.4% | €31.50 | €25.00 | €19.26 | 3 |
| Jan ’24 | €23.25 | €27.50 +18.3% | 10.4% | €31.50 | €25.00 | €18.84 | 3 |
| Dec ’23 | €24.05 | €27.50 +14.3% | 10.4% | €31.50 | €25.00 | €17.20 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 10:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
NSI N.V. è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ruud Van Maanen | ABN AMRO Bank N.V. |
| Kai Klose | Berenberg |
| Robert Stassen | Credit Suisse |