Mercialys SA

DB:M8Y Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €991.5m

Mercialys Valutazione

M8Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di M8Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: M8Y ( €10.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: M8Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M8Y?

Metrica chiave: Poiché M8Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per M8Y. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di M8Y per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di M8Y su PE?
Rapporto PE16.8x
Guadagni€59.18m
Cap. di mercato€991.49m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto M8Y di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di M8Y rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47x
HABA Hamborner REIT
63.7x11.0%€521.4m
AU8U CapitaLand China Trust
79.4x37.2%S$1.2b
RPT RPT Realty
24.1x-115.2%US$1.1b
3453 Kenedix Retail REIT
21xn/aJP¥161.4b
M8Y Mercialys
16.8x13.5%€991.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M8Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 55.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il M8Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
M8Y 16.8xMedia del settore 21.6xNo. of Companies5PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: M8Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 21.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il M8Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

M8Y PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di M8Y Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti M8Y e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.47
€12.92
+23.4%
6.1%€14.50€12.50n/a5
Nov ’25€10.76
€12.92
+20.1%
6.1%€14.50€12.50n/a5
Oct ’25€12.07
€12.58
+4.2%
4.1%€13.50€11.90n/a5
Sep ’25€11.55
€12.40
+7.4%
6.8%€13.50€11.10n/a5
Aug ’25€11.67
€12.40
+6.3%
6.8%€13.50€11.10n/a5
Jul ’25€10.38
€11.45
+10.3%
3.1%€12.00€11.10n/a4
Jun ’25€11.47
€11.70
+2.0%
3.1%€12.10€11.20n/a4
May ’25€10.11
€11.70
+15.7%
3.1%€12.10€11.20n/a4
Apr ’25€10.65
€11.70
+9.9%
3.1%€12.10€11.20n/a4
Mar ’25€10.05
€11.45
+13.9%
3.7%€12.00€10.80n/a4
Feb ’25€10.47
€11.46
+9.5%
3.3%€12.00€10.80n/a5
Jan ’25€9.94
€10.50
+5.6%
13.0%€12.00€8.50n/a4
Dec ’24€9.07
€10.50
+15.8%
13.0%€12.00€8.50n/a4
Nov ’24€8.05
€11.17
+38.8%
7.6%€12.00€10.00€10.763
Oct ’24€8.29
€11.17
+34.8%
7.6%€12.00€10.00€12.073
Sep ’24€8.55
€10.57
+23.6%
16.0%€12.00€8.20€11.553
Aug ’24€7.84
€10.57
+34.9%
16.0%€12.00€8.20€11.673
Jul ’24€8.15
€9.85
+20.9%
16.8%€11.50€8.20€10.382
Jun ’24€7.52
€10.85
+44.3%
6.0%€11.50€10.20€11.472
May ’24€8.87
€10.85
+22.4%
6.0%€11.50€10.20€10.112
Apr ’24€9.39
€11.35
+20.9%
1.3%€11.50€11.20€10.652
Mar ’24€10.52
€11.35
+7.9%
1.3%€11.50€11.20€10.052
Feb ’24€10.16
€10.75
+5.8%
7.0%€11.50€10.00€10.472
Jan ’24€9.84
€10.75
+9.3%
7.0%€11.50€10.00€9.942
Dec ’23€9.22
€10.75
+16.6%
7.0%€11.50€10.00€9.072
Nov ’23€8.80
€10.75
+22.2%
7.0%€11.50€10.00€8.052

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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