Mercialys SA

DB:M8Y Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €975.3m

Mercialys Valutazione

M8Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di M8Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.62
Fair Value
43.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: M8Y ( €10.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: M8Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M8Y?

Metrica chiave: Poiché M8Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per M8Y. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di M8Y per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di M8Y su PE?
Rapporto PE18.1x
Guadagni€53.76m
Cap. di mercato€975.35m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto M8Y di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di M8Y rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.1x
HABA Hamborner REIT
31.3x-2.1%€516.5m
BFS Saul Centers
20.1x-11.1%US$1.1b
WPR Waypoint REIT
13.7x1.6%AU$1.8b
ALX Alexander's
27.4x-19.3%US$1.1b
M8Y Mercialys
18.1x13.3%€975.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M8Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il M8Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
M8Y 18.1xMedia del settore 15.6xNo. of Companies7PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: M8Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il M8Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

M8Y PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di M8Y Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti M8Y e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.18
€13.02
+27.9%
7.5%€14.50€11.60n/a5
May ’26€11.62
€12.82
+10.3%
7.4%€14.50€11.60n/a5
Apr ’26€11.63
€12.82
+10.2%
7.4%€14.50€11.60n/a5
Mar ’26€10.59
€12.82
+21.1%
7.4%€14.50€11.60n/a5
Feb ’26€10.42
€12.82
+23.0%
7.4%€14.50€11.60n/a5
Jan ’26€10.06
€12.92
+28.4%
6.1%€14.50€12.50n/a5
Dec ’25€10.37
€12.92
+24.6%
6.1%€14.50€12.50n/a5
Nov ’25€10.76
€12.92
+20.1%
6.1%€14.50€12.50n/a5
Oct ’25€12.07
€12.58
+4.2%
4.1%€13.50€11.90n/a5
Sep ’25€11.55
€12.40
+7.4%
6.8%€13.50€11.10n/a5
Aug ’25€11.67
€12.40
+6.3%
6.8%€13.50€11.10n/a5
Jul ’25€10.38
€11.45
+10.3%
3.1%€12.00€11.10n/a4
Jun ’25€11.47
€11.70
+2.0%
3.1%€12.10€11.20n/a4
May ’25€10.11
€11.70
+15.7%
3.1%€12.10€11.20€11.624
Apr ’25€10.65
€11.70
+9.9%
3.1%€12.10€11.20€11.634
Mar ’25€10.05
€11.45
+13.9%
3.7%€12.00€10.80€10.594
Feb ’25€10.47
€11.46
+9.5%
3.3%€12.00€10.80€10.425
Jan ’25€9.94
€10.50
+5.6%
13.0%€12.00€8.50€10.064
Dec ’24€9.07
€10.50
+15.8%
13.0%€12.00€8.50€10.374
Nov ’24€8.05
€11.17
+38.8%
7.6%€12.00€10.00€10.763
Oct ’24€8.29
€11.17
+34.8%
7.6%€12.00€10.00€12.073
Sep ’24€8.55
€10.57
+23.6%
16.0%€12.00€8.20€11.553
Aug ’24€7.84
€10.57
+34.9%
16.0%€12.00€8.20€11.673
Jul ’24€8.15
€9.85
+20.9%
16.8%€11.50€8.20€10.382
Jun ’24€7.52
€10.85
+44.3%
6.0%€11.50€10.20€11.472
May ’24€8.87
€10.85
+22.4%
6.0%€11.50€10.20€10.112
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€13.14
Fair Value
19.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/07 16:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mercialys SA è coperta da 19 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Alda Kule DaleAlphaValue
Kai KloseBerenberg