Mercialys Valutazione
M8Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di M8Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: M8Y ( €10.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: M8Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M8Y?
Metrica chiave: Poiché M8Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di M8Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.9x |
| Guadagni | €59.18m |
| Cap. di mercato | €943.83m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.8x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto M8Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59.8x | ||
HABA Hamborner REIT | 63.2x | 9.5% | €517.3m |
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 75.1x | 52.7% | €147.8m |
AU8U CapitaLand China Trust | 80.5x | 37.2% | S$1.3b |
ALX Alexander's | 20.6x | -48.0% | US$1.0b |
M8Y Mercialys | 15.9x | 13.5% | €943.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M8Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 59.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il M8Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: M8Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il M8Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di M8Y Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.16 | €12.92 +27.2% | 6.1% | €14.50 | €12.50 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €10.37 | €12.92 +24.6% | 6.1% | €14.50 | €12.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €10.76 | €12.92 +20.1% | 6.1% | €14.50 | €12.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €12.07 | €12.58 +4.2% | 4.1% | €13.50 | €11.90 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €11.55 | €12.40 +7.4% | 6.8% | €13.50 | €11.10 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €11.67 | €12.40 +6.3% | 6.8% | €13.50 | €11.10 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €10.38 | €11.45 +10.3% | 3.1% | €12.00 | €11.10 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €11.47 | €11.70 +2.0% | 3.1% | €12.10 | €11.20 | n/a | 4 |
| May ’25 | €10.11 | €11.70 +15.7% | 3.1% | €12.10 | €11.20 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €10.65 | €11.70 +9.9% | 3.1% | €12.10 | €11.20 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €10.05 | €11.45 +13.9% | 3.7% | €12.00 | €10.80 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €10.47 | €11.46 +9.5% | 3.3% | €12.00 | €10.80 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €9.94 | €10.50 +5.6% | 13.0% | €12.00 | €8.50 | €10.06 | 4 |
| Dec ’24 | €9.07 | €10.50 +15.8% | 13.0% | €12.00 | €8.50 | €10.37 | 4 |
| Nov ’24 | €8.05 | €11.17 +38.8% | 7.6% | €12.00 | €10.00 | €10.76 | 3 |
| Oct ’24 | €8.29 | €11.17 +34.8% | 7.6% | €12.00 | €10.00 | €12.07 | 3 |
| Sep ’24 | €8.55 | €10.57 +23.6% | 16.0% | €12.00 | €8.20 | €11.55 | 3 |
| Aug ’24 | €7.84 | €10.57 +34.9% | 16.0% | €12.00 | €8.20 | €11.67 | 3 |
| Jul ’24 | €8.15 | €9.85 +20.9% | 16.8% | €11.50 | €8.20 | €10.38 | 2 |
| Jun ’24 | €7.52 | €10.85 +44.3% | 6.0% | €11.50 | €10.20 | €11.47 | 2 |
| May ’24 | €8.87 | €10.85 +22.4% | 6.0% | €11.50 | €10.20 | €10.11 | 2 |
| Apr ’24 | €9.39 | €11.35 +20.9% | 1.3% | €11.50 | €11.20 | €10.65 | 2 |
| Mar ’24 | €10.52 | €11.35 +7.9% | 1.3% | €11.50 | €11.20 | €10.05 | 2 |
| Feb ’24 | €10.16 | €10.75 +5.8% | 7.0% | €11.50 | €10.00 | €10.47 | 2 |
| Jan ’24 | €9.84 | €10.75 +9.3% | 7.0% | €11.50 | €10.00 | €9.94 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 06:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Mercialys SA è coperta da 18 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ruud Van Maanen | ABN AMRO Bank N.V. |
| Alda Kule Dale | AlphaValue |
| Kai Klose | Berenberg |