Land Securities Group Plc

DB:LSU2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.4b

Land Securities Group Valutazione

LSU2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LSU2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LSU2 ( €7.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LSU2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LSU2?

Metrica chiave: Poiché LSU2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LSU2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LSU2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LSU2 su PE?
Rapporto PE42.9x
GuadagniUK£106.00m
Cap. di mercatoUK£4.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LSU2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LSU2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.3x
BLND British Land
22.7x20.1%UK£3.8b
MRL MERLIN Properties SOCIMI
44.3x33.2%€5.7b
LMP LondonMetric Property
32.7x20.1%UK£3.9b
3462 Nomura Real Estate Master Fund
21.7x-4.0%JP¥664.3b
LSU2 Land Securities Group
42.9x25.9%€4.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LSU2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.9 x) rispetto alla media dei peer ( 30.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LSU2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LSU2 42.9xMedia del settore 22.7xNo. of Companies8PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LSU2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.9 x) rispetto alla media del settore European REITs ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LSU2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LSU2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 42.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LSU2 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LSU2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.35
€8.75
+19.1%
10.4%€11.15€6.59n/a18
Nov ’25€7.10
€8.85
+24.6%
10.7%€11.19€6.19n/a18
Oct ’25€7.80
€8.71
+11.7%
10.1%€9.96€6.18n/a17
Sep ’25€7.30
€8.51
+16.6%
9.4%€9.72€5.90n/a16
Aug ’25€7.50
€8.58
+14.4%
9.4%€9.80€5.95n/a16
Jul ’25€7.45
€8.57
+15.1%
9.4%€9.79€5.95n/a16
Jun ’25€7.75
€8.26
+6.6%
12.5%€9.70€5.67n/a18
May ’25€7.60
€8.30
+9.2%
13.0%€9.72€5.68n/a17
Apr ’25€7.65
€8.27
+8.2%
14.1%€10.05€5.43n/a17
Mar ’25€7.20
€8.23
+14.3%
13.9%€10.07€5.44n/a17
Feb ’25€7.80
€8.14
+4.3%
13.9%€10.08€5.45n/a17
Jan ’25€8.25
€7.73
-6.3%
13.2%€8.67€5.35n/a14
Dec ’24€7.20
€7.65
+6.2%
13.2%€8.81€5.43n/a14
Nov ’24€6.50
€7.73
+19.0%
13.6%€9.19€5.34€7.1017
Oct ’24€6.60
€7.66
+16.0%
13.3%€9.20€5.35€7.8017
Sep ’24€7.00
€8.02
+14.6%
12.4%€9.30€5.64€7.3017
Aug ’24€7.70
€8.12
+5.5%
11.5%€9.34€5.66€7.5017
Jul ’24€6.60
€8.22
+24.5%
9.0%€9.36€7.31€7.4517
Jun ’24€7.00
€7.98
+14.1%
9.1%€9.20€6.90€7.7517
May ’24€7.40
€7.97
+7.7%
8.9%€9.10€6.83€7.6017
Apr ’24€7.10
€7.97
+12.3%
8.9%€9.10€6.83€7.6517
Mar ’24€7.80
€7.98
+2.4%
8.2%€9.09€6.82€7.2017
Feb ’24€8.00
€7.72
-3.5%
8.2%€9.11€6.72€7.8016
Jan ’24€7.10
€7.53
+6.1%
8.6%€9.06€6.51€8.2516
Dec ’23€7.10
€7.84
+10.4%
12.9%€10.24€5.82€7.2017
Nov ’23€6.60
€7.75
+17.4%
16.6%€10.05€5.26€6.5017

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£9.25

7D

1.1%

1Y

4.5%

Care Property Invest

€451.3m

Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.

8OM

€12.10

7D

-1.3%

1Y

-2.1%

NSI

€375.9m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.48

7D

0.2%

1Y

11.2%