JBG SMITH Properties

DB:JBG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.4b

JBG SMITH Properties Valutazione

JBG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JBG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JBG ( €13.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €5.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JBG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JBG?

Metrica chiave: Poiché JBG non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per JBG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JBG per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di JBG su PS?
Rapporto PS2.2x
VenditeUS$567.03m
Cap. di mercatoUS$1.49b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JBG di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di JBG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.6x
AOX alstria office REIT-AG
5.1x-1.5%€1.2b
HABA Hamborner REIT
4.9x1.7%€514.1m
2778 Champion Real Estate Investment Trust
4.1x0.4%HK$10.4b
DEA Easterly Government Properties
4.2x8.9%US$1.4b
JBG JBG SMITH Properties
2.2x-11.2%€1.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: JBG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media dei peer ( 4.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JBG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Office REITs settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
JBG 2.2xMedia del settore 8.2xNo. of Companies4PS0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: JBG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media del settore European Office REITs ( 8.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JBG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JBG PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.2x
Rapporto equo PS 4.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: JBG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JBG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.90
€16.10
+15.8%
5.9%€17.05€15.15n/a2
Nov ’25€15.20
€15.69
+3.2%
5.9%€16.61€14.76n/a2
Oct ’25€15.20
€15.73
+3.5%
2.9%€16.17€15.28n/a2
Sep ’25€15.20
€14.93
-1.8%
3.0%€15.38€14.48n/a2
Aug ’25€14.70
€14.78
+0.5%
6.3%€15.70€13.85n/a2
Jul ’25€13.70
€14.90
+8.8%
6.3%€15.83€13.97n/a2
Jun ’25€12.60
€15.20
+20.6%
9.1%€16.58€13.82n/a2
May ’25€14.20
€15.43
+8.7%
9.1%€16.84€14.03n/a2
Apr ’25€14.80
€15.83
+6.9%
5.9%€16.76€14.90n/a2
Mar ’25€15.10
€15.71
+4.0%
5.9%€16.63€14.79n/a2
Feb ’25€14.60
€15.08
+3.3%
9.1%€16.45€13.71n/a2
Jan ’25€15.40
€15.33
-0.5%
9.1%€16.72€13.94n/a2
Dec ’24€12.40
€14.60
+17.8%
12.5%€16.43€12.78n/a2
Nov ’24€12.00
€15.08
+25.6%
12.5%€16.96€13.19€15.202
Oct ’24€13.30
€15.39
+15.7%
9.1%€16.79€13.99€15.202
Sep ’24€14.20
€15.60
+9.9%
11.8%€17.44€13.77€15.202
Aug ’24€15.00
€15.73
+4.9%
8.6%€17.08€14.38€14.702
Jul ’24€13.30
€16.14
+21.4%
8.6%€17.53€14.76€13.702
Jun ’24€13.00
€16.14
+24.2%
8.6%€17.53€14.76€12.602
May ’24€12.50
€16.84
+34.7%
2.7%€17.29€16.38€14.202
Mar ’24€16.00
€19.80
+23.7%
4.8%€20.74€18.85€15.102
Feb ’24€18.80
€19.80
+5.3%
2.3%€20.26€19.34€14.602
Dec ’23€19.30
€21.38
+10.8%
2.2%€21.85€20.90€12.402
Nov ’23€19.50
€23.29
+19.4%
4.3%€24.30€22.27€12.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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