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H5V0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di H5V0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: H5V0 ( €17.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: H5V0 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di H5V0?
Metrica chiave: Poiché H5V0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di H5V0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.5x |
| Guadagni | €62.59m |
| Cap. di mercato | €344.72m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 19.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.6x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto H5V0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.6x | ||
HABA Hamborner REIT | 63x | 9.5% | €515.7m |
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 74.5x | 52.7% | €146.6m |
8979 Starts Proceed Investment | 17.6x | n/a | JP¥49.1b |
SNGYO Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 15.2x | n/a | ₺11.3b |
H5V0 Home Invest Belgium | 5.5x | -42.7% | €344.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: H5V0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 42.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il H5V0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Residential REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: H5V0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media del settore European Residential REITs ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il H5V0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di H5V0 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €17.34 | €19.50 +12.5% | 7.7% | €21.00 | €18.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €17.02 | €19.50 +14.6% | 7.7% | €21.00 | €18.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €15.62 | €19.50 +24.8% | 7.7% | €21.00 | €18.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €16.90 | €19.50 +15.4% | 7.7% | €21.00 | €18.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €18.42 | €19.25 +4.5% | 6.5% | €20.50 | €18.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €18.30 | €19.25 +5.2% | 6.5% | €20.50 | €18.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €17.12 | €19.25 +12.4% | 6.5% | €20.50 | €18.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €17.32 | €19.25 +11.1% | 6.5% | €20.50 | €18.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €18.58 | €19.25 +3.6% | 6.5% | €20.50 | €18.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €16.42 | €17.75 +8.1% | 1.4% | €18.00 | €17.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €16.32 | €17.75 +8.8% | 1.4% | €18.00 | €17.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €14.70 | €17.75 +20.7% | 1.4% | €18.00 | €17.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €14.86 | €17.75 +19.4% | 1.4% | €18.00 | €17.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €15.30 | €17.75 +16.0% | 1.4% | €18.00 | €17.50 | €17.02 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 00:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Home Invest Belgium S.A. è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Vincent Koppmair | Degroof Petercam |
| Marc Zwartsenburg | ING Groep NV |
| Joachim Vansanten | KBC Securities NV |