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DB:H5V0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €375.7m

Home Invest Belgium Valutazione

H5V0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di H5V0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.72
Fair Value
0.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: H5V0 ( €18.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: H5V0 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di H5V0?

Metrica chiave: Poiché H5V0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per H5V0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di H5V0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di H5V0 su PE?
Rapporto PE6x
Guadagni€62.59m
Cap. di mercato€375.69m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto H5V0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di H5V0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.1x
HABA Hamborner REIT
65.3x9.5%€535.2m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
74.7x69.3%€147.0m
8979 Starts Proceed Investment
16.8xn/aJP¥46.9b
SNGYO Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi
15.4xn/a₺11.6b
H5V0 Home Invest Belgium
6x-42.7%€375.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: H5V0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 43.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il H5V0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Residential REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
H5V0 6.0xMedia del settore 24.3xNo. of Companies8PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: H5V0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media del settore European Residential REITs ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il H5V0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

H5V0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6x
Rapporto equo PE 28x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: H5V0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti H5V0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€18.54
€19.50
+5.2%
7.7%€21.00€18.00n/a2
Feb ’26€18.18
€19.50
+7.3%
7.7%€21.00€18.00n/a2
Jan ’26€17.02
€19.50
+14.6%
7.7%€21.00€18.00n/a2
Dec ’25€15.62
€19.50
+24.8%
7.7%€21.00€18.00n/a2
Nov ’25€16.90
€19.50
+15.4%
7.7%€21.00€18.00n/a2
Oct ’25€18.42
€19.25
+4.5%
6.5%€20.50€18.00n/a2
Sep ’25€18.30
€19.25
+5.2%
6.5%€20.50€18.00n/a2
Aug ’25€17.12
€19.25
+12.4%
6.5%€20.50€18.00n/a2
Jul ’25€17.32
€19.25
+11.1%
6.5%€20.50€18.00n/a2
Jun ’25€18.58
€19.25
+3.6%
6.5%€20.50€18.00n/a2
May ’25€16.42
€17.75
+8.1%
1.4%€18.00€17.50n/a2
Apr ’25€16.32
€17.75
+8.8%
1.4%€18.00€17.50n/a2
Mar ’25€14.70
€17.75
+20.7%
1.4%€18.00€17.50n/a2
Feb ’25€14.86
€17.75
+19.4%
1.4%€18.00€17.50€18.182
Jan ’25€15.30
€17.75
+16.0%
1.4%€18.00€17.50€17.022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€19.35
Fair Value
4.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/10 14:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/10 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Home Invest Belgium S.A. è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Vincent KoppmairDegroof Petercam
Marc ZwartsenburgING Groep NV
Joachim VansantenKBC Securities NV