Keppel REIT

DB:H27 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.3b

Keppel REIT Valutazione

H27 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di H27 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.46
Fair Value
24.7% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: H27 ( €0.58 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: H27 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di H27?

Metrica chiave: Poiché H27 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per H27. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di H27 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di H27 su PE?
Rapporto PE33.4x
GuadagniS$98.97m
Cap. di mercatoS$3.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto H27 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di H27 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.9x
HABA Hamborner REIT
37.9x1.60%€532.8m
8955 Japan Prime Realty Investment
22x-0.96%JP¥364.0b
DEI Douglas Emmett
45x-98.38%US$2.9b
DLN Derwent London
18.9x11.74%UK£2.2b
H27 Keppel REIT
33.4x13.79%€3.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: H27 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media dei peer ( 31 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il H27's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Office REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
H27 33.4xMedia del settore 21.0xNo. of Companies11PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: H27 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media del settore European Office REITs ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il H27's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

H27 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di H27 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti H27 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.58
€0.66
+14.10%
11.27%€0.80€0.55n/a15
May ’26€0.56
€0.64
+13.65%
12.34%€0.78€0.54n/a15
Apr ’26€0.59
€0.66
+11.56%
12.17%€0.80€0.55n/a15
Mar ’26€0.56
€0.69
+22.35%
11.94%€0.83€0.57n/a15
Feb ’26€0.60
€0.70
+16.15%
10.04%€0.82€0.58n/a15
Jan ’26€0.60
€0.72
+20.47%
11.85%€0.89€0.60n/a15
Dec ’25€0.59
€0.73
+23.36%
12.05%€0.89€0.60n/a15
Nov ’25€0.61
€0.71
+16.87%
12.47%€0.88€0.59n/a14
Oct ’25€0.64
€0.71
+11.59%
11.68%€0.84€0.59n/a14
Sep ’25€0.58
€0.69
+19.04%
11.19%€0.80€0.58n/a14
Aug ’25€0.59
€0.69
+15.78%
11.62%€0.80€0.58n/a14
Jul ’25€0.55
€0.69
+26.62%
12.13%€0.82€0.57n/a14
Jun ’25€0.55
€0.69
+24.56%
12.13%€0.82€0.57n/a14
May ’25€0.57
€0.69
+19.95%
12.12%€0.82€0.58€0.5615
Apr ’25€0.57
€0.69
+22.43%
12.43%€0.85€0.58€0.5915
Mar ’25€0.56
€0.69
+23.55%
12.57%€0.86€0.57€0.5615
Feb ’25€0.60
€0.69
+15.32%
12.51%€0.86€0.57€0.6016
Jan ’25€0.61
€0.68
+11.73%
11.83%€0.80€0.57€0.6016
Dec ’24n/a
€0.67
0%
12.33%€0.79€0.51€0.5916
Nov ’24n/a
€0.68
0%
12.38%€0.80€0.52€0.6116
Oct ’24n/a
€0.69
0%
10.27%€0.79€0.55€0.6416
Sep ’24n/a
€0.69
0%
10.27%€0.79€0.55€0.5816
Aug ’24n/a
€0.69
0%
9.42%€0.79€0.58€0.5916
Jul ’24n/a
€0.70
0%
10.06%€0.81€0.58€0.5516
Jun ’24n/a
€0.71
0%
10.06%€0.83€0.59€0.5516
May ’24n/a
€0.71
0%
10.76%€0.82€0.55€0.5717
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€0.65
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/28 13:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/28 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Keppel REIT è coperta da 29 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tricia SongBarclays
Kang Ho ChongBNP Paribas Securities (Asia)
Donald ChuaBofA Global Research