Mapletree Pan Asia Commercial Trust

DB:BI0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.5b

Mapletree Pan Asia Commercial Trust Valutazione

BI0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BI0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BI0 ( €0.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BI0 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BI0?

Metrica chiave: Poiché BI0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BI0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BI0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BI0 su PE?
Rapporto PE13.9x
GuadagniS$458.09m
Cap. di mercatoS$6.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BI0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BI0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.2x
HABA Hamborner REIT
62.4x9.5%€510.8m
SRC Spirit Realty Capital
24.1x-8.7%US$6.0b
GGC General de Galerías Comerciales SOCIMI
30.1xn/a€3.7b
ADC Agree Realty
40.3x10.3%US$7.3b
BI0 Mapletree Pan Asia Commercial Trust
13.9x2.2%€6.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BI0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 39.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BI0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BI0 13.9xMedia del settore 21.2xNo. of Companies4PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BI0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BI0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BI0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BI0 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BI0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.77
€1.07
+38.6%
11.1%€1.27€0.88n/a14
Dec ’25€0.78
€1.07
+36.8%
10.8%€1.27€0.88n/a14
Nov ’25€0.82
€1.06
+30.3%
9.9%€1.26€0.90n/a13
Oct ’25€0.98
€1.09
+10.6%
9.1%€1.23€0.91n/a13
Sep ’25€0.86
€1.03
+19.2%
9.3%€1.20€0.89n/a12
Aug ’25€0.82
€1.04
+26.2%
9.3%€1.21€0.90n/a12
Jul ’25€0.82
€1.05
+26.9%
11.8%€1.30€0.89n/a12
Jun ’25€0.81
€1.05
+29.8%
12.0%€1.29€0.89n/a12
May ’25€0.84
€1.07
+27.0%
11.4%€1.30€0.89n/a12
Apr ’25€0.85
€1.12
+32.0%
10.3%€1.38€0.93n/a13
Mar ’25€0.88
€1.12
+27.9%
10.3%€1.38€0.93n/a13
Feb ’25€0.96
€1.12
+17.1%
10.0%€1.38€0.93n/a14
Jan ’25€1.04
€1.10
+5.8%
11.0%€1.38€0.87n/a14
Dec ’24€0.91
€1.08
+18.7%
11.8%€1.37€0.85€0.7814
Nov ’24€0.88
€1.11
+25.3%
12.2%€1.38€0.86€0.8214
Oct ’24€0.96
€1.21
+25.5%
6.3%€1.37€1.06€0.9814
Sep ’24€1.01
€1.24
+23.6%
6.8%€1.40€1.09€0.8615
Aug ’24€1.10
€1.27
+15.6%
6.0%€1.40€1.16€0.8215
Jul ’24€1.06
€1.31
+23.1%
5.1%€1.41€1.17€0.8215
Jun ’24€1.11
€1.31
+17.8%
5.1%€1.41€1.17€0.8115
May ’24€1.17
€1.28
+9.7%
6.8%€1.40€1.07€0.8415
Apr ’24€1.21
€1.30
+7.8%
7.9%€1.45€1.10€0.8515
Mar ’24€1.16
€1.30
+11.3%
9.1%€1.46€1.05€0.8816
Feb ’24€1.23
€1.30
+5.8%
10.2%€1.57€1.05€0.9616
Jan ’24€1.13
€1.29
+14.2%
9.8%€1.56€1.04€1.0416
Dec ’23€1.16
€1.29
+10.9%
8.3%€1.43€1.05€0.9114

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 17:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Mapletree Pan Asia Commercial Trust è coperta da 26 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Donald ChuaBofA Global Research
Siti Bte SalikinCFRA Equity Research
Justin JenkinsCGS International