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Mapletree Pan Asia Commercial Trust Valutazione
BI0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BI0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BI0 ( €0.84 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BI0 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BI0?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BI0 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | S$7.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 15x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.3x |
| Rapporto PEG | -14.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BI0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50x | ||
HABA Hamborner REIT | 58.2x | 8.3% | €531.2m |
SRC Spirit Realty Capital | 24.1x | -8.7% | US$6.0b |
ADC Agree Realty | 41.4x | 9.1% | US$7.4b |
PECO Phillips Edison | 76.2x | 17.1% | US$5.0b |
BI0 Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 13.9x | -0.9% | €7.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BI0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 40.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BI0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BI0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BI0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BI0 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.02 | €1.09 +6.6% | 9.1% | €1.23 | €0.91 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €0.86 | €1.03 +19.7% | 9.3% | €1.21 | €0.90 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €0.82 | €1.04 +26.2% | 9.3% | €1.21 | €0.90 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €0.82 | €1.05 +26.9% | 11.8% | €1.30 | €0.89 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €0.81 | €1.05 +29.8% | 12.0% | €1.29 | €0.89 | n/a | 12 |
| May ’25 | €0.84 | €1.07 +27.0% | 11.4% | €1.30 | €0.89 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €0.85 | €1.12 +32.0% | 10.3% | €1.38 | €0.93 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €0.88 | €1.12 +27.9% | 10.3% | €1.38 | €0.93 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €0.96 | €1.12 +17.1% | 10.0% | €1.38 | €0.93 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €1.04 | €1.10 +5.8% | 11.0% | €1.38 | €0.87 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €0.91 | €1.08 +18.7% | 11.8% | €1.37 | €0.85 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €0.88 | €1.11 +25.3% | 12.2% | €1.38 | €0.86 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | €0.96 | €1.21 +25.5% | 6.3% | €1.37 | €1.06 | €0.98 | 14 |
| Sep ’24 | €1.01 | €1.24 +23.6% | 6.8% | €1.40 | €1.09 | €0.86 | 15 |
| Aug ’24 | €1.10 | €1.27 +15.6% | 6.0% | €1.40 | €1.16 | €0.82 | 15 |
| Jul ’24 | €1.06 | €1.31 +23.1% | 5.1% | €1.41 | €1.17 | €0.82 | 15 |
| Jun ’24 | €1.11 | €1.31 +17.8% | 5.1% | €1.41 | €1.17 | €0.81 | 15 |
| May ’24 | €1.17 | €1.28 +9.7% | 6.8% | €1.40 | €1.07 | €0.84 | 15 |
| Apr ’24 | €1.21 | €1.30 +7.8% | 7.9% | €1.45 | €1.10 | €0.85 | 15 |
| Mar ’24 | €1.16 | €1.30 +11.3% | 9.1% | €1.46 | €1.05 | €0.88 | 16 |
| Feb ’24 | €1.23 | €1.30 +5.8% | 10.2% | €1.57 | €1.05 | €0.96 | 16 |
| Jan ’24 | €1.13 | €1.29 +14.2% | 9.8% | €1.56 | €1.04 | €1.04 | 16 |
| Dec ’23 | €1.16 | €1.29 +10.9% | 8.3% | €1.43 | €1.05 | €0.91 | 14 |
| Nov ’23 | €1.13 | €1.36 +20.2% | 9.7% | €1.65 | €1.07 | €0.88 | 13 |
| Oct ’23 | €1.19 | €1.47 +23.2% | 7.4% | €1.67 | €1.32 | €0.96 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.