Mapletree Pan Asia Commercial Trust

DB:BI0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.6b

Mapletree Pan Asia Commercial Trust Valutazione

BI0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BI0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BI0 ( €0.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BI0 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BI0?

Metrica chiave: Poiché BI0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BI0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BI0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BI0 su PE?
Rapporto PE14x
GuadagniS$458.09m
Cap. di mercatoS$6.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BI0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BI0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.1x
HABA Hamborner REIT
63x11.0%€515.7m
SRC Spirit Realty Capital
24.1x-8.7%US$6.0b
GGC General de Galerías Comerciales SOCIMI
30.1xn/a€3.7b
PECO Phillips Edison
83x16.3%US$5.4b
BI0 Mapletree Pan Asia Commercial Trust
14x3.1%€6.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BI0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 50.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BI0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BI0 14.0xMedia del settore 22.5xNo. of Companies4PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BI0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BI0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BI0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BI0 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BI0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.78
€1.06
+36.1%
9.9%€1.26€0.90n/a13
Nov ’25€0.82
€1.06
+30.3%
9.9%€1.26€0.90n/a13
Oct ’25€0.98
€1.09
+10.6%
9.1%€1.23€0.91n/a13
Sep ’25€0.86
€1.03
+19.7%
9.3%€1.21€0.90n/a12
Aug ’25€0.82
€1.04
+26.2%
9.3%€1.21€0.90n/a12
Jul ’25€0.82
€1.05
+26.9%
11.8%€1.30€0.89n/a12
Jun ’25€0.81
€1.05
+29.8%
12.0%€1.29€0.89n/a12
May ’25€0.84
€1.07
+27.0%
11.4%€1.30€0.89n/a12
Apr ’25€0.85
€1.12
+32.0%
10.3%€1.38€0.93n/a13
Mar ’25€0.88
€1.12
+27.9%
10.3%€1.38€0.93n/a13
Feb ’25€0.96
€1.12
+17.1%
10.0%€1.38€0.93n/a14
Jan ’25€1.04
€1.10
+5.8%
11.0%€1.38€0.87n/a14
Dec ’24€0.91
€1.08
+18.7%
11.8%€1.37€0.85n/a14
Nov ’24€0.88
€1.11
+25.3%
12.2%€1.38€0.86€0.8214
Oct ’24€0.96
€1.21
+25.5%
6.3%€1.37€1.06€0.9814
Sep ’24€1.01
€1.24
+23.6%
6.8%€1.40€1.09€0.8615
Aug ’24€1.10
€1.27
+15.6%
6.0%€1.40€1.16€0.8215
Jul ’24€1.06
€1.31
+23.1%
5.1%€1.41€1.17€0.8215
Jun ’24€1.11
€1.31
+17.8%
5.1%€1.41€1.17€0.8115
May ’24€1.17
€1.28
+9.7%
6.8%€1.40€1.07€0.8415
Apr ’24€1.21
€1.30
+7.8%
7.9%€1.45€1.10€0.8515
Mar ’24€1.16
€1.30
+11.3%
9.1%€1.46€1.05€0.8816
Feb ’24€1.23
€1.30
+5.8%
10.2%€1.57€1.05€0.9616
Jan ’24€1.13
€1.29
+14.2%
9.8%€1.56€1.04€1.0416
Dec ’23€1.16
€1.29
+10.9%
8.3%€1.43€1.05€0.9114
Nov ’23€1.13
€1.36
+20.2%
9.7%€1.65€1.07€0.8813

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£8.85

7D

-4.3%

1Y

1.1%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.26

7D

-0.3%

1Y

6.2%

Office Properties Income Trust

US$63.6m

OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.

GOKA

US$1.05

7D

8.4%

1Y

-77.6%