Aspen Group Valutazione
AYV1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AYV1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AYV1 ( €1.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AYV1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AYV1?
Metrica chiave: Poiché AYV1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AYV1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.8x |
| Guadagni | AU$48.44m |
| Cap. di mercato | AU$522.09m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AYV1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.3x | ||
HABA Hamborner REIT | 65x | 9.5% | €532.8m |
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 75.8x | 69.3% | €149.1m |
NOVAL Noval Property Real Estate Investment | 4.9x | n/a | €310.4m |
HET Heriot REIT | 7.7x | n/a | R5.1b |
AYV1 Aspen Group | 10.8x | 19.2% | €522.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AYV1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 38.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AYV1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AYV1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore European REITs ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AYV1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.8x |
| Rapporto equo PE | 55.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AYV1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 55.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.52 | €1.93 +26.8% | 19.6% | €2.47 | €1.64 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €1.42 | €1.93 +35.7% | 19.6% | €2.47 | €1.64 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €1.43 | €1.96 +36.6% | 20.1% | €2.51 | €1.67 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €1.54 | €1.96 +26.9% | 20.1% | €2.51 | €1.67 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.28 | €1.83 +42.7% | 23.9% | €2.45 | €1.51 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.36 | €1.81 +32.7% | 25.0% | €2.45 | €1.45 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €1.29 | €1.81 +40.1% | 25.0% | €2.45 | €1.45 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €1.16 | €1.73 +49.6% | 23.4% | €2.30 | €1.39 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €1.07 | €1.95 +82.1% | 21.0% | €2.36 | €1.54 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €1.03 | €1.79 +75.0% | 16.6% | €2.09 | €1.50 | €1.42 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 17:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Aspen Group è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew MacFarlane | Bell Potter |
| Matthew Nicholas | CGS International |
| Ronan Barratt | MA Moelis Australia Securities Pty Ltd |