Nomura Real Estate Master Fund, Inc.

DB:8BQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.2b

Nomura Real Estate Master Fund Valutazione

8BQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8BQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8BQ ( €855 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €770.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8BQ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8BQ?

Metrica chiave: Poiché 8BQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8BQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8BQ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8BQ su PE?
Rapporto PE21.6x
GuadagniJP¥30.65b
Cap. di mercatoJP¥660.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8BQ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8BQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.3x
FUNO 11 Fibra UNO
7x-1.4%Mex$80.9b
LMP LondonMetric Property
19.7x15.3%UK£4.0b
BLND British Land
23x20.1%UK£3.9b
BNL Broadstone Net Lease
23.3x-5.0%US$3.5b
8BQ Nomura Real Estate Master Fund
21.6x-4.0%€660.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8BQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8BQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
8BQ 21.6xMedia del settore 21.9xNo. of Companies8PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8BQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore European REITs ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8BQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8BQ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 8BQ Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8BQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€855.00
€1,005.42
+17.6%
3.1%€1,054.85€964.43n/a5
Nov ’25€825.00
€1,005.42
+21.9%
3.1%€1,054.85€964.43n/a5
Oct ’25€880.00
€1,025.23
+16.5%
2.3%€1,053.11€991.16n/a4
Sep ’25€905.00
€1,025.23
+13.3%
2.3%€1,053.11€991.16n/a4
Aug ’25€895.00
€944.89
+5.6%
2.3%€970.58€913.49n/a4
Jul ’25€800.00
€1,020.03
+27.5%
4.5%€1,092.89€971.46n/a4
Jun ’25€845.00
€1,020.03
+20.7%
4.5%€1,092.89€971.46n/a4
May ’25€875.00
€1,020.03
+16.6%
4.5%€1,092.89€971.46n/a4
Apr ’25€890.00
€1,059.02
+19.0%
4.2%€1,117.34€1,006.83n/a4
Mar ’25€865.00
€1,086.88
+25.7%
4.2%€1,146.74€1,033.33n/a4
Feb ’25€965.00
€1,086.88
+12.6%
4.2%€1,146.74€1,033.33n/a4
Jan ’25€1,030.00
€1,052.42
+2.2%
3.9%€1,101.37€1,003.47n/a4
Dec ’24€1,000.00
€1,052.42
+5.2%
3.9%€1,101.37€1,003.47n/a4
Nov ’24€1,020.00
€1,106.75
+8.5%
2.4%€1,134.05€1,071.05€825.003
Oct ’24€1,030.00
€1,076.09
+4.5%
6.2%€1,139.39€968.48€880.004
Sep ’24€1,060.00
€1,053.36
-0.6%
6.6%€1,130.85€961.22€905.003
Aug ’24€1,050.00
€1,078.83
+2.7%
6.6%€1,158.19€984.46€895.003
Jul ’24€1,020.00
€1,065.13
+4.4%
6.6%€1,143.48€971.96€800.003
Jun ’24€1,060.00
€1,134.52
+7.0%
7.1%€1,201.49€1,021.27€845.003
May ’24€1,040.00
€1,174.20
+12.9%
6.7%€1,230.45€1,040.11€875.004
Apr ’24€995.00
€1,210.44
+21.7%
4.1%€1,250.34€1,125.99€890.004
Mar ’24€995.00
€1,272.58
+27.9%
5.1%€1,362.62€1,162.86€865.005
Feb ’24€1,040.00
€1,272.58
+22.4%
5.1%€1,362.62€1,162.86€965.005
Jan ’24€1,130.00
€1,233.64
+9.2%
5.4%€1,310.63€1,118.50€1,030.005
Dec ’23€1,160.00
€1,233.64
+6.3%
5.4%€1,310.63€1,118.50€1,000.005
Nov ’23€1,150.00
€1,233.64
+7.3%
5.4%€1,310.63€1,118.50€1,020.005

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Argan

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Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

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€65.40

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Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£9.05

7D

2.3%

1Y

2.3%

United Urban Investment

JP¥423.0b

United Urban was listed in the real estate investment trust section of the Tokyo Stock Exchange (the J-REIT section) in December 2003 as a diversified J-REIT, investing in properties varied both in types of use and geographical location.

0S2

JP¥835.00

7D

-1.2%

1Y

-3.5%