Armada Hoffler Properties, Inc.

DB:791 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €624.2m

Armada Hoffler Properties Valutazione

791 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 791 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.44
Fair Value
47.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 791 ( €6.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 791 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 791?

Metrica chiave: Poiché 791 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 791. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 791 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 791 su PE?
Rapporto PE22.9x
GuadagniUS$24.10m
Cap. di mercatoUS$706.51m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 791 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 791 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.6x
HABA Hamborner REIT
31.6x-2.1%€514.1m
4340 Al Rajhi REIT Fund
12.4xn/aر.س2.3b
AVPGY Avrupakent Gayrimenkul Yatirim Ortakligi Anonim Sirketi
2.8xn/a₺20.6b
FNOVA 17 Fibra Nova
7.5xn/aMex$15.6b
791 Armada Hoffler Properties
22.9x-36.2%€706.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 791 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 791's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European REITs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
791 22.9xMedia del settore 20.0xNo. of Companies10PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 791 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore European REITs ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 791's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

791 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 791 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 791 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.05
€8.47
+40.1%
16.8%€10.85€7.09n/a4
Apr ’26€6.90
€9.27
+34.4%
13.2%€11.29€8.29n/a4
Mar ’26€8.75
€10.56
+20.7%
11.4%€11.81€8.68n/a5
Feb ’26€9.25
€10.98
+18.7%
8.1%€12.22€9.59n/a5
Jan ’26€9.55
€11.16
+16.9%
9.5%€12.35€9.50n/a5
Dec ’25€10.40
€11.16
+7.3%
9.5%€12.35€9.50n/a5
Nov ’25€9.80
€10.52
+7.3%
14.8%€12.35€7.77n/a5
Oct ’25€9.70
€10.42
+7.4%
13.7%€11.68€7.63n/a5
Sep ’25€10.70
€10.69
-0.09%
14.5%€11.73€7.67n/a5
Aug ’25€10.60
€10.69
+0.9%
15.0%€11.93€7.80n/a5
Jul ’25€9.90
€10.91
+10.2%
16.4%€11.95€7.81n/a4
Jun ’25€9.95
€10.91
+9.7%
16.4%€11.95€7.81n/a4
May ’25€9.85
€10.80
+9.6%
18.4%€12.20€7.98€5.953
Apr ’25€9.35
€10.72
+14.6%
19.3%€12.40€7.81€6.903
Mar ’25€9.35
€12.07
+29.0%
23.2%€15.78€7.89€8.754
Feb ’25€11.00
€11.98
+9.0%
23.2%€15.67€7.84€9.254
Jan ’25€11.40
€11.54
+1.2%
24.0%€15.53€7.77€9.554
Dec ’24€9.95
€11.54
+15.9%
24.0%€15.53€7.77€10.404
Nov ’24€9.55
€12.48
+30.7%
19.5%€16.17€9.51€9.804
Oct ’24€9.60
€12.34
+28.5%
18.3%€15.54€9.14€9.704
Sep ’24€10.40
€12.34
+18.6%
18.3%€15.54€9.14€10.704
Aug ’24€11.20
€12.01
+7.2%
18.3%€15.12€8.89€10.604
Jul ’24€10.60
€12.49
+17.8%
18.2%€15.58€9.16€9.904
Jun ’24€10.30
€12.61
+22.4%
18.2%€15.74€9.26€9.954
May ’24€10.30
€12.96
+25.8%
12.5%€15.46€10.91€9.854
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€8.40
Fair Value
27.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 04:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/05 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Armada Hoffler Properties, Inc. è coperta da 12 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David RodgersBaird
Nicholas ThillmanBaird
Jeffrey SpectorBofA Global Research