Armada Hoffler Properties, Inc.

DB:791 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.0b

Armada Hoffler Properties Valutazione

791 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 791 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 791 ( €9.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 791 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 791?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

791 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi3.7x
Valore d'impresa/EBITDA16.4x
Rapporto PEGn/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 791 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 791 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.4x
FVI Fair Value REIT-AG
2.4xn/a€58.4m
AOX alstria office REIT-AG
5.2x-1.8%€1.2b
HABA Hamborner REIT
5x1.1%€528.7m
TRGYO Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi
9.1x47.5%₺47.2b
791 Armada Hoffler Properties
1.2x-44.1%€1.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 791 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 5.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 791's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a45.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a45.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 791 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore European REITs ( 8.4 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 791's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

791 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.2x
Rapporto equo PS 1.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 791 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.8 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 791 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.80
€10.63
+8.5%
14.8%€12.48€7.86n/a5
Oct ’25€9.70
€10.42
+7.4%
13.7%€11.68€7.63n/a5
Sep ’25€10.70
€10.69
-0.09%
14.5%€11.73€7.67n/a5
Aug ’25€10.60
€10.69
+0.9%
15.0%€11.93€7.80n/a5
Jul ’25€9.90
€10.91
+10.2%
16.4%€11.95€7.81n/a4
Jun ’25€9.95
€10.91
+9.7%
16.4%€11.95€7.81n/a4
May ’25€9.85
€10.80
+9.6%
18.4%€12.20€7.98n/a3
Apr ’25€9.35
€10.72
+14.6%
19.3%€12.40€7.81n/a3
Mar ’25€9.35
€12.07
+29.0%
23.2%€15.78€7.89n/a4
Feb ’25€11.00
€11.98
+9.0%
23.2%€15.67€7.84n/a4
Jan ’25€11.40
€11.54
+1.2%
24.0%€15.53€7.77n/a4
Dec ’24€9.95
€11.54
+15.9%
24.0%€15.53€7.77n/a4
Nov ’24€9.55
€12.48
+30.7%
19.5%€16.17€9.51€9.804
Oct ’24€9.60
€12.34
+28.5%
18.3%€15.54€9.14€9.704
Sep ’24€10.40
€12.34
+18.6%
18.3%€15.54€9.14€10.704
Aug ’24€11.20
€12.01
+7.2%
18.3%€15.12€8.89€10.604
Jul ’24€10.60
€12.49
+17.8%
18.2%€15.58€9.16€9.904
Jun ’24€10.30
€12.61
+22.4%
18.2%€15.74€9.26€9.954
May ’24€10.30
€12.96
+25.8%
12.5%€15.46€10.91€9.854
Apr ’24€10.40
€12.80
+23.1%
14.0%€15.68€11.07€9.354
Mar ’24€11.90
€12.94
+8.7%
12.5%€15.83€11.17€9.355
Feb ’24€11.50
€12.55
+9.1%
13.0%€15.69€11.07€11.005
Jan ’24€10.60
€13.37
+26.2%
12.6%€16.60€11.71€11.405
Dec ’23€11.80
€13.37
+13.3%
12.6%€16.60€11.71€9.955
Nov ’23€11.60
€14.71
+26.8%
9.8%€17.25€13.19€9.555

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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