Armada Hoffler Properties Valutazione
791 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 791 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 791 ( €9.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 791 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 791?
Metrica chiave: Poiché 791 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 791 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.1x |
| Vendite | US$756.90m |
| Cap. di mercato | US$1.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 791 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.3x | ||
FVI Fair Value REIT-AG | 2.2x | n/a | €53.6m |
AOX alstria office REIT-AG | 5.7x | -1.5% | €1.4b |
HABA Hamborner REIT | 4.8x | -1.2% | €510.8m |
TRGYO Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 12.4x | 45.5% | ₺63.1b |
791 Armada Hoffler Properties | 1.1x | -26.2% | €1.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 791 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 6.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 791's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 791 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore European REITs ( 8.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 791's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.1x |
| Rapporto equo PS | 2.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 791 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.75 | €11.14 +14.2% | 9.5% | €12.32 | €9.48 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €10.40 | €11.16 +7.3% | 9.5% | €12.35 | €9.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €9.80 | €10.52 +7.3% | 14.8% | €12.35 | €7.77 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €9.70 | €10.42 +7.4% | 13.7% | €11.68 | €7.63 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €10.70 | €10.69 -0.09% | 14.5% | €11.73 | €7.67 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €10.60 | €10.69 +0.9% | 15.0% | €11.93 | €7.80 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €9.90 | €10.91 +10.2% | 16.4% | €11.95 | €7.81 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €9.95 | €10.91 +9.7% | 16.4% | €11.95 | €7.81 | n/a | 4 |
| May ’25 | €9.85 | €10.80 +9.6% | 18.4% | €12.20 | €7.98 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €9.35 | €10.72 +14.6% | 19.3% | €12.40 | €7.81 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €9.35 | €12.07 +29.0% | 23.2% | €15.78 | €7.89 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €11.00 | €11.98 +9.0% | 23.2% | €15.67 | €7.84 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €11.40 | €11.54 +1.2% | 24.0% | €15.53 | €7.77 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €9.95 | €11.54 +15.9% | 24.0% | €15.53 | €7.77 | €10.40 | 4 |
| Nov ’24 | €9.55 | €12.48 +30.7% | 19.5% | €16.17 | €9.51 | €9.80 | 4 |
| Oct ’24 | €9.60 | €12.34 +28.5% | 18.3% | €15.54 | €9.14 | €9.70 | 4 |
| Sep ’24 | €10.40 | €12.34 +18.6% | 18.3% | €15.54 | €9.14 | €10.70 | 4 |
| Aug ’24 | €11.20 | €12.01 +7.2% | 18.3% | €15.12 | €8.89 | €10.60 | 4 |
| Jul ’24 | €10.60 | €12.49 +17.8% | 18.2% | €15.58 | €9.16 | €9.90 | 4 |
| Jun ’24 | €10.30 | €12.61 +22.4% | 18.2% | €15.74 | €9.26 | €9.95 | 4 |
| May ’24 | €10.30 | €12.96 +25.8% | 12.5% | €15.46 | €10.91 | €9.85 | 4 |
| Apr ’24 | €10.40 | €12.80 +23.1% | 14.0% | €15.68 | €11.07 | €9.35 | 4 |
| Mar ’24 | €11.90 | €12.94 +8.7% | 12.5% | €15.83 | €11.17 | €9.35 | 5 |
| Feb ’24 | €11.50 | €12.55 +9.1% | 13.0% | €15.69 | €11.07 | €11.00 | 5 |
| Jan ’24 | €10.60 | €13.37 +26.2% | 12.6% | €16.60 | €11.71 | €11.40 | 5 |
| Dec ’23 | €11.80 | €13.37 +13.3% | 12.6% | €16.60 | €11.71 | €9.95 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 06:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Armada Hoffler Properties, Inc. è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Rodgers | Baird |
| Nicholas Thillman | Baird |
| Jeffrey Spector | BofA Global Research |