Allied Properties Real Estate Investment Trust

DB:5G8 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.7b

Allied Properties Real Estate Investment Trust Valutazione

5G8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5G8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5G8 ( €12.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5G8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5G8?

Metrica chiave: Poiché 5G8 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 5G8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5G8 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 5G8 su PS?
Rapporto PS4.4x
VenditeCA$590.25m
Cap. di mercatoCA$2.57b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5G8 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 5G8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.8x
AOX alstria office REIT-AG
5.1x-1.5%€1.2b
HABA Hamborner REIT
4.9x1.7%€521.4m
3234 Mori Hills REIT Investment
10.8x-2.0%JP¥240.5b
8976 Daiwa Office Investment
10.6x3.2%JP¥289.7b
5G8 Allied Properties Real Estate Investment Trust
4.4x12.1%€2.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 5G8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto alla media dei peer ( 7.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5G8's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Office REITs settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
5G8 4.4xMedia del settore 8.3xNo. of Companies4PS0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 5G8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto alla media del settore European Office REITs ( 8.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5G8's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5G8 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 4.4x
Rapporto equo PS 6.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 5G8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5G8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.30
€13.28
+7.9%
6.7%€15.21€12.23n/a9
Nov ’25€11.62
€13.28
+14.3%
6.7%€15.21€12.23n/a9
Oct ’25€13.43
€12.88
-4.1%
8.4%€15.32€11.99n/a9
Sep ’25€11.56
€12.88
+11.4%
7.9%€15.03€11.69n/a9
Aug ’25€10.83
€12.88
+18.9%
7.9%€15.03€11.69n/a9
Jul ’25€10.13
€13.35
+31.9%
6.5%€15.28€12.56n/a9
Jun ’25€11.29
€13.35
+18.3%
6.5%€15.28€12.56n/a9
May ’25€11.39
€13.52
+18.7%
6.4%€15.30€12.75n/a9
Apr ’25€11.84
€13.92
+17.6%
7.4%€16.32€12.92n/a9
Mar ’25€11.66
€14.33
+22.9%
7.6%€16.43€13.35n/a9
Feb ’25€12.11
€14.74
+21.7%
6.5%€16.15€13.40n/a10
Jan ’25€13.51
€14.64
+8.3%
9.3%€17.10€13.00n/a10
Dec ’24€12.51
€14.17
+13.3%
7.9%€17.03€12.95n/a10
Nov ’24€11.14
€14.17
+27.2%
7.9%€17.03€12.95€11.6210
Oct ’24€12.41
€18.06
+45.6%
7.1%€21.04€16.55€13.4311
Sep ’24€14.12
€18.06
+27.8%
7.1%€21.04€16.55€11.5611
Aug ’24€14.90
€18.06
+21.2%
7.1%€21.04€16.55€10.8311
Jul ’24€14.92
€20.47
+37.2%
10.5%€24.99€17.18€10.1311
Jun ’24€15.31
€20.19
+31.8%
10.7%€24.01€16.51€11.2911
May ’24€14.97
€20.74
+38.5%
11.8%€24.45€16.58€11.3911
Apr ’24€16.33
€24.64
+50.9%
5.1%€27.30€22.29€11.8410
Mar ’24€19.06
€24.64
+29.3%
5.1%€27.30€22.29€11.6610
Feb ’24€20.22
€24.63
+21.8%
5.5%€27.06€22.09€12.1110
Jan ’24€17.50
€25.83
+47.6%
14.0%€36.01€21.47€13.5111
Dec ’23€18.37
€28.05
+52.7%
12.3%€38.36€24.89€12.5111
Nov ’23€19.34
€28.05
+45.0%
12.3%€38.36€24.89€11.1411

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Safestore Holdings

UK£1.7b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£9.25

7D

-3.1%

1Y

5.1%

Mercialys

€991.5m

Mercialys is one of France’s leading real estate companies.

M8Y

€10.47

7D

1.4%

1Y

25.5%

Independence Realty Trust

US$4.8b

Independence Realty Trust, Inc. (NYSE: IRT) is a real estate investment trust that owns and operates multifamily communities, across non-gateway U.S.

5O2

US$19.10

7D

2.1%

1Y

59.2%