SBA Communications Corporation

DB:4SB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €21.3b

SBA Communications Valutazione

4SB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4SB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€367.73
Fair Value
46.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4SB ( €198.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €367.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4SB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4SB?

Metrica chiave: Poiché 4SB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4SB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4SB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4SB su PE?
Rapporto PE31.9x
GuadagniUS$685.43m
Cap. di mercatoUS$21.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4SB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4SB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.9x
CCI Crown Castle
32.2x8.2%US$39.6b
AMT American Tower
45.8x17.5%US$89.0b
FSITES 20 Fideicomiso Opsimex
62.7xn/aMex$88.1b
HABA Hamborner REIT
63x9.5%€515.7m
4SB SBA Communications
31.9x11.0%€21.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4SB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto alla media dei peer ( 47 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4SB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4SB 31.9xMedia del settore 19.0xNo. of Companies5PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4SB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto alla media del settore Global Specialized REITs ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4SB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4SB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.9x
Rapporto equo PE 63.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4SB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 63.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4SB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€198.35
€247.58
+24.8%
9.3%€291.27€199.03n/a16
Jan ’26€193.65
€248.01
+28.1%
8.9%€289.65€197.93n/a16
Dec ’25€215.90
€246.08
+14.0%
7.0%€283.26€212.45n/a16
Nov ’25€212.40
€240.39
+13.2%
7.2%€277.44€208.08n/a16
Oct ’25€216.60
€221.38
+2.2%
7.7%€254.99€180.73n/a16
Sep ’25€205.20
€219.63
+7.0%
8.7%€258.72€183.38n/a16
Aug ’25€206.00
€222.06
+7.8%
8.5%€263.63€186.85n/a16
Jul ’25€180.90
€225.49
+24.6%
8.5%€277.53€197.44n/a16
Jun ’25€179.30
€225.43
+25.7%
8.0%€275.17€197.61n/a15
May ’25€181.25
€230.96
+27.4%
8.0%€278.72€200.15n/a15
Apr ’25€201.70
€239.86
+18.9%
7.9%€281.32€203.59n/a15
Mar ’25€190.95
€240.24
+25.8%
7.8%€280.53€203.02n/a15
Feb ’25€208.00
€250.25
+20.3%
10.0%€315.18€209.51n/a15
Jan ’25€227.60
€242.03
+6.3%
9.5%€310.69€206.52€193.6515
Dec ’24€224.10
€228.77
+2.1%
11.2%€314.50€188.88€215.9016
Nov ’24€196.10
€233.88
+19.3%
11.4%€310.42€191.76€212.4016
Oct ’24€189.50
€260.54
+37.5%
10.9%€309.31€215.67€216.6016
Sep ’24€205.10
€260.58
+27.1%
9.6%€303.11€225.03€205.2017
Aug ’24€204.00
€265.76
+30.3%
8.8%€300.47€223.07€206.0017
Jul ’24€213.70
€282.95
+32.4%
8.6%€320.74€238.26€180.9017
Jun ’24€204.90
€288.40
+40.8%
8.1%€324.94€241.38€179.3017
May ’24€231.00
€290.34
+25.7%
8.4%€320.85€232.43€181.2517
Apr ’24€236.80
€305.43
+29.0%
6.9%€333.66€241.71€201.7018
Mar ’24€238.35
€305.43
+28.1%
6.9%€333.66€241.71€190.9518
Feb ’24€270.10
€300.67
+11.3%
8.2%€335.44€229.75€208.0018
Jan ’24€264.25
€311.29
+17.8%
9.4%€377.44€235.90€227.6019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€248.41
Fair Value
20.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 16:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

SBA Communications Corporation è coperta da 43 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher WattsAtlantic Equities LLP
Brendan LynchBarclays
Amir RozwadowskiBarclays