SBA Communications Corporation

DB:4SB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €23.2b

SBA Communications Valutazione

4SB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4SB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€374.59
Fair Value
43.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4SB ( €213.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €374.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4SB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4SB?

Metrica chiave: Poiché 4SB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4SB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4SB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4SB su PE?
Rapporto PE30.3x
GuadagniUS$815.73m
Cap. di mercatoUS$25.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4SB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4SB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.4x
AMT American Tower
33.6x8.84%US$103.0b
FSITES 20 Fideicomiso Opsimex
62.7xn/aMex$88.1b
HABA Hamborner REIT
35.9x1.59%€510.0m
WY Weyerhaeuser
53.6x23.69%US$19.0b
4SB SBA Communications
30.3x8.17%€25.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4SB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media dei peer ( 41 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4SB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4SB 30.3xMedia del settore 16.4xNo. of Companies5PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4SB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media del settore Global Specialized REITs ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4SB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4SB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 4SB Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4SB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€213.70
€223.39
+4.54%
6.47%€246.15€197.80n/a17
May ’26€209.80
€223.35
+6.46%
6.62%€246.96€198.45n/a17
Apr ’26€202.80
€231.13
+13.97%
6.86%€259.53€204.84n/a17
Mar ’26€210.80
€240.31
+14.00%
7.18%€269.98€212.12n/a17
Feb ’26€191.40
€243.85
+27.41%
10.00%€288.30€197.01n/a16
Jan ’26€193.65
€248.01
+28.07%
8.93%€289.65€197.93n/a16
Dec ’25€215.90
€246.08
+13.98%
7.03%€283.26€212.45n/a16
Nov ’25€212.40
€239.35
+12.69%
7.18%€276.24€207.18n/a16
Oct ’25€216.60
€221.38
+2.21%
7.67%€254.99€180.73n/a16
Sep ’25€205.20
€219.63
+7.03%
8.65%€258.72€183.38n/a16
Aug ’25€206.00
€222.06
+7.80%
8.51%€263.63€186.85n/a16
Jul ’25€180.90
€225.49
+24.65%
8.48%€277.53€197.44n/a16
Jun ’25€179.30
€225.43
+25.73%
8.04%€275.17€197.61n/a15
May ’25€181.25
€230.96
+27.42%
8.00%€278.72€200.15€209.8015
Apr ’25€201.70
€239.86
+18.92%
7.92%€281.32€203.59€202.8015
Mar ’25€190.95
€240.24
+25.81%
7.85%€280.53€203.02€210.8015
Feb ’25€208.00
€252.04
+21.18%
10.00%€317.45€211.01€191.4015
Jan ’25€227.60
€242.03
+6.34%
9.47%€310.69€206.52€193.6515
Dec ’24€224.10
€228.77
+2.08%
11.21%€314.50€188.88€215.9016
Nov ’24€196.10
€233.88
+19.27%
11.36%€310.42€191.76€212.4016
Oct ’24€189.50
€260.54
+37.49%
10.90%€309.31€215.67€216.6016
Sep ’24€205.10
€260.58
+27.05%
9.58%€303.11€225.03€205.2017
Aug ’24€204.00
€265.76
+30.27%
8.77%€300.47€223.07€206.0017
Jul ’24€213.70
€282.95
+32.41%
8.64%€320.74€238.26€180.9017
Jun ’24€204.90
€288.40
+40.75%
8.07%€324.94€241.38€179.3017
May ’24€231.00
€290.34
+25.69%
8.43%€320.85€232.43€181.2517
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€236.45
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 23:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/12 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SBA Communications Corporation è coperta da 46 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher WattsAtlantic Equities LLP
Amir RozwadowskiBarclays
Brendan LynchBarclays