SBA Communications Valutazione
4SB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4SB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4SB ( €195.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €410.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4SB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4SB?
Metrica chiave: Poiché 4SB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4SB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.8x |
| Guadagni | US$685.43m |
| Cap. di mercato | US$22.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.6x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4SB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50.7x | ||
CCI Crown Castle | 32.9x | 6.3% | US$41.2b |
AMT American Tower | 44.5x | 20.5% | US$90.3b |
FSITES 20 Fideicomiso Opsimex | 62.7x | n/a | Mex$88.1b |
HABA Hamborner REIT | 62.8x | 9.5% | €514.1m |
4SB SBA Communications | 32.8x | 12.0% | €22.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4SB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto alla media dei peer ( 47.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4SB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4SB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto alla media del settore Global Specialized REITs ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4SB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 4SB Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €195.95 | €246.59 +25.8% | 7.9% | €286.59 | €214.94 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €215.90 | €246.08 +14.0% | 7.0% | €283.26 | €212.45 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €212.40 | €239.35 +12.7% | 7.2% | €276.24 | €207.18 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €216.60 | €221.38 +2.2% | 7.7% | €254.99 | €180.73 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €205.20 | €219.63 +7.0% | 8.7% | €258.72 | €183.38 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €206.00 | €222.06 +7.8% | 8.5% | €263.63 | €186.85 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €180.90 | €225.49 +24.6% | 8.5% | €277.53 | €197.44 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €179.30 | €225.43 +25.7% | 8.0% | €275.17 | €197.61 | n/a | 15 |
| May ’25 | €181.25 | €230.96 +27.4% | 8.0% | €278.72 | €200.15 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €201.70 | €239.86 +18.9% | 7.9% | €281.32 | €203.59 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €190.95 | €240.24 +25.8% | 7.8% | €280.53 | €203.02 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €208.00 | €250.25 +20.3% | 10.0% | €315.18 | €209.51 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €227.60 | €242.03 +6.3% | 9.5% | €310.69 | €206.52 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €224.10 | €228.77 +2.1% | 11.2% | €314.50 | €188.88 | €215.90 | 16 |
| Nov ’24 | €196.10 | €233.88 +19.3% | 11.4% | €310.42 | €191.76 | €212.40 | 16 |
| Oct ’24 | €189.50 | €260.54 +37.5% | 10.9% | €309.31 | €215.67 | €216.60 | 16 |
| Sep ’24 | €205.10 | €260.58 +27.1% | 9.6% | €303.11 | €225.03 | €205.20 | 17 |
| Aug ’24 | €204.00 | €265.76 +30.3% | 8.8% | €300.47 | €223.07 | €206.00 | 17 |
| Jul ’24 | €213.70 | €282.95 +32.4% | 8.6% | €320.74 | €238.26 | €180.90 | 17 |
| Jun ’24 | €204.90 | €288.40 +40.8% | 8.1% | €324.94 | €241.38 | €179.30 | 17 |
| May ’24 | €231.00 | €290.34 +25.7% | 8.4% | €320.85 | €232.43 | €181.25 | 17 |
| Apr ’24 | €236.80 | €305.43 +29.0% | 6.9% | €333.66 | €241.71 | €201.70 | 18 |
| Mar ’24 | €238.35 | €305.43 +28.1% | 6.9% | €333.66 | €241.71 | €190.95 | 18 |
| Feb ’24 | €270.10 | €300.67 +11.3% | 8.2% | €335.44 | €229.75 | €208.00 | 18 |
| Jan ’24 | €264.25 | €311.29 +17.8% | 9.4% | €377.44 | €235.90 | €227.60 | 19 |
| Dec ’23 | €287.90 | €314.38 +9.2% | 10.0% | €384.56 | €240.35 | €224.10 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 13:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
SBA Communications Corporation è coperta da 44 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Watts | Atlantic Equities LLP |
| Brendan Lynch | Barclays |
| Amir Rozwadowski | Barclays |