05S Panoramica delle azioni

Adriano Care SOCIMI, S.A. investe in attività immobiliari legate agli anziani. Maggiori dettagli

05S analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	1/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	0/6
Salute finanziaria	0/6
Dividendi	2/6

Analisi del rischio

Gli utili sono diminuiti del 16.5% all'anno negli ultimi 5 anni

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Adriano Care SOCIMI, S.A. Concorrenti

Deutsche Konsum REIT-AG

XTRA:DKG

€127.6m

Fair Value REIT-AG

DB:FVI

€53.6m

Hamborner REIT

XTRA:HABA

€510.8m

Wellder Senior Assets SOCIMI

BME:SCWEL

€93.0m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Adriano Care SOCIMI
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	€9.70
Massimo di 52 settimane	€10.80
Minimo di 52 settimane	€9.30
Beta	-0.066
Variazione di 1 mese	0%
Variazione a 3 mesi	0%
Variazione di 1 anno	-3.96%
Variazione a 3 anni	-4.90%
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	-6.37%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	05S	DE Health Care REITs	DE Mercato
7D	0%	0%	0%
1Y	-4.0%	0%	0%

Ritorno vs Industria: 05S ha superato il German Health Care REITs che ha restituito -17.7 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: 05S ha avuto una performance inferiore al mercato German che ha registrato un rendimento 7.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is 05S's price volatile compared to industry and market?
05S volatility
05S Average Weekly Movement	0.7%
Health Care REITs Industry Average Movement	0%
Market Average Movement	0%
10% most volatile stocks in DE Market	0%
10% least volatile stocks in DE Market	0%

Prezzo delle azioni stabile: 05S non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 1% ) di 05S è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
n/a	90	n/a	adrianocare.es

Adriano Care SOCIMI, S.A. investe in attività immobiliari legate agli anziani. Concentra i suoi investimenti in alloggi per anziani, residenze adatte alle esigenze degli anziani e altri centri di assistenza per anziani. La società ha sede a Madrid, in Spagna.

Adriano Care SOCIMI, S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Adriano Care SOCIMI con la sua capitalizzazione di mercato?
05S statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€120.92m
Guadagni(TTM)	-€373.00k
Ricavi(TTM)	€16.29m

7.4x

Rapporto P/S

-324.2x

Rapporto P/E

05S è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
05S Conto economico (TTM)
Ricavi	€16.29m
Costo del fatturato	€2.37m
Profitto lordo	€13.92m
Altre spese	€14.29m
Guadagni	-€373.00k

Ultimi guadagni dichiarati

Mar 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	-0.031
Margine lordo	85.46%
Margine di profitto netto	-2.29%
Rapporto debito/patrimonio netto	89.3%

Come si è comportato 05S nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.0%

Rendimento attuale del dividendo

44%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/20 03:21
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/20 00:00
Guadagni	2024/03/31
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Adriano Care SOCIMI, S.A. è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione